Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income K6 Fund
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- Nettovermögen
- 503,9 Mio. $ davon 496,1 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 114 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 55.527 | 25,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 74.942 | 20,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 46.821 | 16,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 102.400 | 15,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | AbbVie Inc | 48.218 | 12,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 41.887 | 10,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.158 | 9,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Bank of America Corp | 149.521 | 9,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 69.957 | 9,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Linde PLC | 17.777 | 8,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 97.872 | 8,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 62.086 | 8,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 69.432 | 8,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Chubb Ltd | 22.751 | 8 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 19.100 | 7,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 44.144 | 7,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 50.692 | 7,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Walmart Inc | 64.514 | 7,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 76.744 | 6,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Apple Inc | 21.651 | 6,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 17.224 | 6,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | ITT INC | 32.242 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25.046 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 53.530 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 22.490 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | McDonald's Corp | 20.413 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | General Electric Co | 14.721 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 24.722 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 34.837 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Hartford Insurance Group Inc/The | 35.310 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 29.274 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 56.869 | 4,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 31.356 | 4,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Alphabet Inc | 13.201 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Target Corp | 32.462 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.063 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | SHELL PLC | 99.420 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20.347 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 45.947 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 3.824 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | US Bancorp | 66.959 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 18.104 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 10.966 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Blackrock Inc | 3.636 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Danaher Corp | 20.191 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | IMPERIAL OIL LTD | 30.117 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Visa Inc | 10.499 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 9.910 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 23.500 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 78.398 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 37.776 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 3.677 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 77.542 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Tapestry Inc | 23.557 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 13.463 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 16.728 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | AMETEK Inc | 14.329 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 19.713 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 197.025 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 105.717 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | American Financial Group Inc/OH | 22.099 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Northrop Grumman Corp | 5.738 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Public Storage | 9.567 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Huntington Ingalls Industries Inc | 9.135 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | ROYALTY PHARMA PLC | 49.635 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | AT&T Inc | 124.725 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Crane Co | 13.512 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Southern Co/The | 30.194 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Restaurant Brands International Inc | 38.468 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Metro Inc/CN | 41.397 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | VISTRA CORP | 17.875 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Ball Corp | 40.433 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.049 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 66.637 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Broadcom Inc | 6.376 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | GSK PLC | 92.334 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Watsco Inc | 7.474 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 114.792 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Apollo Global Management Inc | 18.065 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.321 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Alimentation Couche-Tard Inc | 33.880 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Burlington Stores Inc | 5.905 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 6.790 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Comcast Corp | 88.039 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | PG&E Corp | 115.197 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 18.929 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Hitachi Ltd | 59.247 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | United Parcel Service Inc | 18.394 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Phillips 66 | 8.816 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Siemens AG | 5.594 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Gen Digital Inc | 65.768 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 14.808 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 26.850 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Chevron Corp | 8.482 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | American Tower Corp | 9.426 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | CENTERPOINT ENERGY INC | 38.047 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Prysmian SpA | 11.456 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 17.097 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Amdocs Ltd | 26.817 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Crane NXT Co | 27.380 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Technologie 15,8 %
- Gesundheit 13,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 6,5 %
- Kommunikation 4,3 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- KRW 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 2,0 %
- Südkorea 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
- Japan 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 432,2 Mio. $ | 87,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 15,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Kanada | 5 | 13,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Japan | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Italien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065694