Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income K6 Fund
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- Nettovermögen
- 503,9 Mio. $ davon 496,1 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 114 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenvue Inc | 70.858 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Ameren Corp | 11.965 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | WEC Energy Group Inc | 11.935 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | H&R Block Inc | 28.750 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | J M Smucker Co/The | 10.421 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | British American Tobacco PLC | 19.596 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 25.739 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | VALLOUREC SA | 42.759 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Costco Wholesale Corp | 955 | 909.055 $ | 0,18 % |
| 110 | adidas AG | 4.770 | 882.560,4 $ | 0,18 % |
| 111 | Clorox Co/The | 8.944 | 854.420,3 $ | 0,17 % |
| 112 | NRG ENERGY INC | 5.419 | 727.717,5 $ | 0,14 % |
| 113 | KBR Inc | 17.745 | 649.644,5 $ | 0,13 % |
| 114 | G Mining Ventures Corp | 18.085 | 551.251,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Technologie 15,8 %
- Gesundheit 13,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 6,5 %
- Kommunikation 4,3 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- KRW 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 2,0 %
- Südkorea 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
- Japan 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 432,2 Mio. $ | 87,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 15,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Kanada | 5 | 13,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Japan | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Italien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065694