Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income K6 Fund
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- Nettovermögen
- 453,4 Mio. $ davon 440,5 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 122 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens AG | 4.815 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | PG&E Corp | 83.666 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Exelon Corp | 30.021 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Phillips 66 | 7.416 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Unilever PLC | 20.710 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | FirstEnergy Corp | 24.718 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | J M Smucker Co/The | 10.421 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Kenvue Inc | 57.158 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Crane NXT Co | 22.359 | 999.000,1 $ | 0,22 % |
| 110 | NIKE Inc | 21.500 | 953.740 $ | 0,21 % |
| 111 | H&R Block Inc | 28.750 | 912.237,5 $ | 0,20 % |
| 112 | Veralto Corp | 10.089 | 889.849,8 $ | 0,20 % |
| 113 | Gen Digital Inc | 45.286 | 873.566,9 $ | 0,19 % |
| 114 | Southwest Gas Holdings Inc | 9.232 | 868.269,6 $ | 0,19 % |
| 115 | GFL Environmental Inc | 18.767 | 752.973,5 $ | 0,17 % |
| 116 | KBR Inc | 18.045 | 676.507,1 $ | 0,15 % |
| 117 | Imperial Brands PLC | 17.389 | 660.654,6 $ | 0,15 % |
| 118 | NRG Energy Inc | 3.700 | 575.646 $ | 0,13 % |
| 119 | Albertsons Cos Inc | 32.954 | 555.274,9 $ | 0,12 % |
| 120 | Clorox Co/The | 5.100 | 491.844 $ | 0,11 % |
| 121 | Costco Wholesale Corp | 376 | 381.463,3 $ | 0,08 % |
| 122 | Columbia Sportswear Co | 2.302 | 140.237,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 6,5 %
- Versorger 5,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,3 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,3 %
- KRW 1,8 %
- EUR 1,3 %
- JPY 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 2,7 %
- Taiwan 2,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Niederlande 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Italien 0,6 %
- Japan 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 376,2 Mio. $ | 85,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 16,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | Kanada | 5 | 11,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 8,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Irland | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Italien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Japan | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065694