Composition de Fidelity Equity-Income K6 Fund
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- Actif net
- 453,4 M $ dont 440,5 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 122 dans 12 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens AG | 4 815 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 102 | PG&E Corp | 83 666 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 103 | Exelon Corp | 30 021 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 104 | Phillips 66 | 7 416 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 105 | Unilever PLC | 20 710 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 106 | FirstEnergy Corp | 24 718 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 107 | J M Smucker Co/The | 10 421 | 1 M $ | 0,23 % |
| 108 | Kenvue Inc | 57 158 | 1 M $ | 0,22 % |
| 109 | Crane NXT Co | 22 359 | 999 k $ | 0,22 % |
| 110 | NIKE Inc | 21 500 | 953,7 k $ | 0,21 % |
| 111 | H&R Block Inc | 28 750 | 912,2 k $ | 0,20 % |
| 112 | Veralto Corp | 10 089 | 889,8 k $ | 0,20 % |
| 113 | Gen Digital Inc | 45 286 | 873,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Southwest Gas Holdings Inc | 9 232 | 868,3 k $ | 0,19 % |
| 115 | GFL Environmental Inc | 18 767 | 753 k $ | 0,17 % |
| 116 | KBR Inc | 18 045 | 676,5 k $ | 0,15 % |
| 117 | Imperial Brands PLC | 17 389 | 660,7 k $ | 0,15 % |
| 118 | NRG Energy Inc | 3 700 | 575,6 k $ | 0,13 % |
| 119 | Albertsons Cos Inc | 32 954 | 555,3 k $ | 0,12 % |
| 120 | Clorox Co/The | 5 100 | 491,8 k $ | 0,11 % |
| 121 | Costco Wholesale Corp | 376 | 381,5 k $ | 0,08 % |
| 122 | Columbia Sportswear Co | 2 302 | 140,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 6,5 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 9,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,3 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,3 %
- KRW 1,8 %
- EUR 1,3 %
- JPY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,4 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 2,7 %
- Taïwan 2,0 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Italie 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 376,2 M $ | 85,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 16,5 M $ | 3,75 % |
| 3 | Canada | 5 | 11,7 M $ | 2,66 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 8,9 M $ | 2,02 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 7,9 M $ | 1,80 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 1,14 % |
| 7 | Irlande | 1 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 8 | Italie | 1 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 9 | Japon | 1 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 11 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 0,32 % |
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