Composition d'Allspring Special International Small Cap Fund
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- Actif net
- 118,2 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 80 dans 15 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrairieSky Royalty Ltd | 137 160 | 3,4 M $ | 2,87 % |
| 2 | Viscofan SA | 45 017 | 3 M $ | 2,52 % |
| 3 | Horiba Ltd | 18 200 | 2,9 M $ | 2,42 % |
| 4 | MISUMI Group Inc | 109 100 | 2,6 M $ | 2,20 % |
| 5 | Buzzi SpA | 51 257 | 2,4 M $ | 2,06 % |
| 6 | DTS Corp | 319 900 | 2,3 M $ | 1,97 % |
| 7 | MEITEC Group Holdings Inc | 108 600 | 2,3 M $ | 1,92 % |
| 8 | Alten SA | 25 506 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 9 | SpareBank 1 SMN | 105 189 | 2,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | VANECK ETF TRUST | 22 828 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | Stanley Electric Co Ltd | 98 500 | 2,1 M $ | 1,82 % |
| 12 | Interpump Group SpA | 52 210 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| 13 | Hoshizaki Corp | 55 600 | 2 M $ | 1,68 % |
| 14 | Orix JREIT Inc | 3 040 | 2 M $ | 1,66 % |
| 15 | Lancashire Holdings Ltd | 236 787 | 1,9 M $ | 1,63 % |
| 16 | Bechtle AG | 45 596 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 17 | Taikisha Ltd | 72 400 | 1,9 M $ | 1,60 % |
| 18 | BAWAG Group AG | 9 265 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 19 | Shizuoka Financial Group Inc | 95 100 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 20 | Aalberts NV | 37 499 | 1,9 M $ | 1,57 % |
| 21 | DIPLOMA PLC | 18 687 | 1,9 M $ | 1,57 % |
| 22 | De' Longhi SpA | 39 029 | 1,8 M $ | 1,55 % |
| 23 | Anritsu Corp | 82 600 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 24 | Nomad Foods Ltd | 150 818 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 25 | Metso Oyj | 95 184 | 1,8 M $ | 1,51 % |
| 26 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 5 200 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 27 | IMI PLC | 43 970 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 28 | San-A Co Ltd | 83 400 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 29 | TAG Immobilien AG | 105 821 | 1,7 M $ | 1,43 % |
| 30 | Shimamura Co Ltd | 79 500 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 31 | Hexpol AB | 172 832 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 32 | Montana Aerospace AG | 52 991 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 33 | Vontobel Holding AG | 14 640 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 34 | Atea ASA | 84 619 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 35 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 97 700 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 36 | Azimut Holding SpA | 35 630 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 37 | Onex Corp | 18 800 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 38 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20 697 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 39 | Accelleron Industries AG | 15 415 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 40 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 27 300 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 41 | Domino's Pizza Group PLC | 508 131 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 42 | Ansell Ltd | 59 701 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 43 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 515 182 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 44 | Fuji Seal International Inc | 72 100 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 45 | Kamigumi Co Ltd | 41 300 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 46 | Daiseki Co Ltd | 56 060 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 47 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 531 855 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 48 | Beijer Ref AB | 90 974 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 49 | Arcadis NV | 26 769 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 50 | Nissan Chemical Corp | 26 900 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 51 | AAK AB | 57 202 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 52 | Asker Healthcare Group AB | 143 027 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 53 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 115 900 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 54 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 60 500 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 55 | Elementis PLC | 464 484 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 56 | Primo Brands Corp | 47 377 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 57 | ALSOK Co Ltd | 144 500 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 58 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 97 800 | 1 M $ | 0,88 % |
| 59 | Lion Corp | 91 500 | 980,9 k $ | 0,83 % |
| 60 | Finning International Inc | 14 760 | 978,1 k $ | 0,83 % |
| 61 | Freehold Royalties Ltd | 77 200 | 942,8 k $ | 0,80 % |
| 62 | Premier Foods PLC | 343 434 | 899,3 k $ | 0,76 % |
| 63 | Bossard Holding AG | 2 979 | 834,6 k $ | 0,71 % |
| 64 | Vidrala SA | 8 035 | 812,7 k $ | 0,69 % |
| 65 | RENK Group AG | 13 400 | 743,7 k $ | 0,63 % |
| 66 | Technip Energies NV | 18 245 | 631 k $ | 0,53 % |
| 67 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 22 600 | 574,9 k $ | 0,49 % |
| 68 | Major Drilling Group International Inc | 57 900 | 574,9 k $ | 0,49 % |
| 69 | AIXTRON SE | 13 540 | 571,1 k $ | 0,48 % |
| 70 | Convatec Group PLC | 180 711 | 546 k $ | 0,46 % |
| 71 | Perenti Ltd | 348 293 | 516,8 k $ | 0,44 % |
| 72 | Hacksaw AB | 66 472 | 513,3 k $ | 0,43 % |
| 73 | Loomis AB | 9 134 | 504,1 k $ | 0,43 % |
| 74 | STEADFAST GROUP LTD | 139 691 | 499,2 k $ | 0,42 % |
| 75 | Mebuki Financial Group Inc | 51 500 | 477,2 k $ | 0,40 % |
| 76 | ELOPAK ASA | 123 799 | 474,8 k $ | 0,40 % |
| 77 | NOF Corp | 26 200 | 455,2 k $ | 0,39 % |
| 78 | Bucher Industries AG | 1 085 | 426,3 k $ | 0,36 % |
| 79 | Ezaki Glico Co Ltd | 12 700 | 403,4 k $ | 0,34 % |
| 80 | Orora Ltd | 363 011 | 370,6 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,3 %
- EUR 24,3 %
- GBP 9,5 %
- CAD 6,4 %
- SEK 5,6 %
- CHF 5,1 %
- USD 4,4 %
- NOK 3,7 %
- AUD 3,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,3 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Italie 6,9 %
- Canada 6,4 %
- Suède 5,6 %
- Allemagne 5,6 %
- Suisse 5,1 %
- Norvège 3,7 %
- Australie 3,6 %
- Espagne 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 42,4 M $ | 37,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 12,6 M $ | 11,11 % |
| 3 | Italie | 4 | 7,9 M $ | 6,93 % |
| 4 | Canada | 5 | 7,3 M $ | 6,45 % |
| 5 | Suède | 6 | 6,4 M $ | 5,60 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 6,3 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 5 | 5,8 M $ | 5,11 % |
| 8 | Norvège | 3 | 4,2 M $ | 3,69 % |
| 9 | Australie | 5 | 4,1 M $ | 3,58 % |
| 10 | Espagne | 2 | 3,8 M $ | 3,34 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 3,3 M $ | 2,86 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 3,1 M $ | 2,74 % |
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