Zusammensetzung von Allspring Special International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 118,2 Mio. $ davon 113,7 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 80 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrairieSky Royalty Ltd | 137.160 | 3,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Viscofan SA | 45.017 | 3 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Horiba Ltd | 18.200 | 2,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | MISUMI Group Inc | 109.100 | 2,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Buzzi SpA | 51.257 | 2,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | DTS Corp | 319.900 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | MEITEC Group Holdings Inc | 108.600 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Alten SA | 25.506 | 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | SpareBank 1 SMN | 105.189 | 2,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | VANECK ETF TRUST | 22.828 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Stanley Electric Co Ltd | 98.500 | 2,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Interpump Group SpA | 52.210 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Hoshizaki Corp | 55.600 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Orix JREIT Inc | 3.040 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Lancashire Holdings Ltd | 236.787 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Bechtle AG | 45.596 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Taikisha Ltd | 72.400 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | BAWAG Group AG | 9.265 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Shizuoka Financial Group Inc | 95.100 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Aalberts NV | 37.499 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | DIPLOMA PLC | 18.687 | 1,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | De' Longhi SpA | 39.029 | 1,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Anritsu Corp | 82.600 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Nomad Foods Ltd | 150.818 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Metso Oyj | 95.184 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 5.200 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | IMI PLC | 43.970 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | San-A Co Ltd | 83.400 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | TAG Immobilien AG | 105.821 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Shimamura Co Ltd | 79.500 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Hexpol AB | 172.832 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Montana Aerospace AG | 52.991 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Vontobel Holding AG | 14.640 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Atea ASA | 84.619 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 97.700 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Azimut Holding SpA | 35.630 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Onex Corp | 18.800 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20.697 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Accelleron Industries AG | 15.415 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 27.300 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Domino's Pizza Group PLC | 508.131 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Ansell Ltd | 59.701 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 515.182 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Fuji Seal International Inc | 72.100 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Kamigumi Co Ltd | 41.300 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Daiseki Co Ltd | 56.060 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 531.855 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Beijer Ref AB | 90.974 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Arcadis NV | 26.769 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | Nissan Chemical Corp | 26.900 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | AAK AB | 57.202 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Asker Healthcare Group AB | 143.027 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 115.900 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 60.500 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Elementis PLC | 464.484 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Primo Brands Corp | 47.377 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | ALSOK Co Ltd | 144.500 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 97.800 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Lion Corp | 91.500 | 980.890,7 $ | 0,83 % |
| 60 | Finning International Inc | 14.760 | 978.138,9 $ | 0,83 % |
| 61 | Freehold Royalties Ltd | 77.200 | 942.799,9 $ | 0,80 % |
| 62 | Premier Foods PLC | 343.434 | 899.343,6 $ | 0,76 % |
| 63 | Bossard Holding AG | 2.979 | 834.641,8 $ | 0,71 % |
| 64 | Vidrala SA | 8.035 | 812.665,4 $ | 0,69 % |
| 65 | RENK Group AG | 13.400 | 743.652,9 $ | 0,63 % |
| 66 | Technip Energies NV | 18.245 | 631.034,7 $ | 0,53 % |
| 67 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 22.600 | 574.935,3 $ | 0,49 % |
| 68 | Major Drilling Group International Inc | 57.900 | 574.931,7 $ | 0,49 % |
| 69 | AIXTRON SE | 13.540 | 571.133,1 $ | 0,48 % |
| 70 | Convatec Group PLC | 180.711 | 546.049,3 $ | 0,46 % |
| 71 | Perenti Ltd | 348.293 | 516.823,2 $ | 0,44 % |
| 72 | Hacksaw AB | 66.472 | 513.277,8 $ | 0,43 % |
| 73 | Loomis AB | 9.134 | 504.055,1 $ | 0,43 % |
| 74 | STEADFAST GROUP LTD | 139.691 | 499.220,7 $ | 0,42 % |
| 75 | Mebuki Financial Group Inc | 51.500 | 477.198,4 $ | 0,40 % |
| 76 | ELOPAK ASA | 123.799 | 474.818,6 $ | 0,40 % |
| 77 | NOF Corp | 26.200 | 455.235,5 $ | 0,39 % |
| 78 | Bucher Industries AG | 1.085 | 426.287,6 $ | 0,36 % |
| 79 | Ezaki Glico Co Ltd | 12.700 | 403.417,9 $ | 0,34 % |
| 80 | Orora Ltd | 363.011 | 370.564,7 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,3 %
- EUR 24,3 %
- GBP 9,5 %
- CAD 6,4 %
- SEK 5,6 %
- CHF 5,1 %
- USD 4,4 %
- NOK 3,7 %
- AUD 3,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Italien 6,9 %
- Kanada 6,4 %
- Schweden 5,6 %
- Deutschland 5,6 %
- Schweiz 5,1 %
- Norwegen 3,7 %
- Australien 3,6 %
- Spanien 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 42,4 Mio. $ | 37,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 12,6 Mio. $ | 11,11 % |
| 3 | Italien | 4 | 7,9 Mio. $ | 6,93 % |
| 4 | Kanada | 5 | 7,3 Mio. $ | 6,45 % |
| 5 | Schweden | 6 | 6,4 Mio. $ | 5,60 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 6,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 5,8 Mio. $ | 5,11 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 4,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Australien | 5 | 4,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Spanien | 2 | 3,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065488