Zusammensetzung von Allspring Special International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 169,2 Mio. $ davon 161,1 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 79 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrairieSky Royalty Ltd | 209.860 | 5,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 2 | Viscofan SA | 68.945 | 4,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Buzzi SpA | 75.718 | 4,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Horiba Ltd | 26.800 | 3,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | MISUMI Group Inc | 160.400 | 3,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Alten SA | 52.281 | 3,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | SpareBank 1 SMN | 153.187 | 3,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 7.200 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | VanEck ETF Trust | 28.569 | 3,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Anritsu Corp | 122.200 | 3,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | MEITEC Group Holdings Inc | 159.400 | 3,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | TAG Immobilien AG | 170.863 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Interpump Group SpA | 70.616 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | DTS Corp | 455.300 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Orix JREIT Inc | 4.456 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Stanley Electric Co Ltd | 144.600 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Lancashire Holdings Ltd | 349.597 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Hoshizaki Corp | 81.600 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Diploma PLC | 27.588 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | San-A Co Ltd | 122.300 | 2,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Daiseki Co Ltd | 92.560 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | IMI PLC | 64.899 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | AAK AB | 84.424 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Shimamura Co Ltd | 113.200 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Taikisha Ltd | 106.300 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Onex Corp | 27.600 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Arcadis NV | 53.922 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Shizuoka Financial Group Inc | 130.300 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Aalberts NV | 59.617 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | De' Longhi SpA | 57.608 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Azimut Holding SpA | 52.582 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Metso Oyj | 127.738 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Atea ASA | 124.891 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Kamigumi Co Ltd | 63.400 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Hexpol AB | 254.985 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | BAWAG Group AG | 12.094 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 30.545 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Bossard Holding AG | 9.868 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | LondonMetric Property PLC | 760.027 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Steadfast Group Ltd | 630.044 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 784.476 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Nomad Foods Ltd | 188.683 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 34.900 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Bechtle AG | 53.118 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Domino's Pizza Group PLC | 685.120 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 132.500 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 88.500 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Vontobel Holding AG | 19.999 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Ansell Ltd | 88.062 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Fuji Seal International Inc | 105.600 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | ALSOK Co Ltd | 211.900 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Beijer Ref AB | 112.054 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 169.700 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Montana Aerospace AG | 58.285 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Freehold Royalties Ltd | 114.000 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Finning International Inc | 20.260 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Accelleron Industries AG | 13.676 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 143.600 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Primo Brands Corp | 69.871 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | AIXTRON SE | 25.710 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Premier Foods PLC | 506.112 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Elementis PLC | 674.140 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Asker Healthcare Group AB | 151.485 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Major Drilling Group International Inc | 101.300 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | Lion Corp | 109.100 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Vidrala SA | 11.826 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 40.400 | 973.591,1 $ | 0,58 % |
| 68 | Convatec Group PLC | 326.588 | 936.596,8 $ | 0,55 % |
| 69 | Huhtamaki Oyj | 28.096 | 899.174,3 $ | 0,53 % |
| 70 | Hacksaw AB | 97.776 | 898.042,8 $ | 0,53 % |
| 71 | Technip Energies NV | 17.554 | 830.436,6 $ | 0,49 % |
| 72 | NOF Corp | 38.300 | 782.200,4 $ | 0,46 % |
| 73 | Azelis Group NV | 56.835 | 753.034,8 $ | 0,45 % |
| 74 | Loomis AB | 15.113 | 700.261,7 $ | 0,41 % |
| 75 | Perenti Ltd | 511.972 | 692.948,1 $ | 0,41 % |
| 76 | Ezaki Glico Co Ltd | 18.800 | 680.066,2 $ | 0,40 % |
| 77 | Bucher Industries AG | 1.596 | 633.765,9 $ | 0,37 % |
| 78 | Elopak ASA | 155.491 | 599.998,2 $ | 0,35 % |
| 79 | Orora Ltd | 531.790 | 507.706,4 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 35,9 %
- EUR 25,2 %
- GBP 9,5 %
- CAD 7,3 %
- SEK 5,5 %
- CHF 4,6 %
- AUD 4,2 %
- USD 4,1 %
- NOK 3,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 35,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,5 %
- Kanada 7,3 %
- Italien 7,2 %
- Schweden 5,5 %
- Deutschland 5,1 %
- Schweiz 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Norwegen 3,8 %
- Spanien 3,7 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 26 | 57,8 Mio. $ | 35,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 15,2 Mio. $ | 9,46 % |
| 3 | Kanada | 5 | 11,8 Mio. $ | 7,32 % |
| 4 | Italien | 4 | 11,6 Mio. $ | 7,20 % |
| 5 | Schweden | 6 | 8,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 8,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 7,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Australien | 5 | 6,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | Norwegen | 3 | 6,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | Spanien | 2 | 5,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,84 % |
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