Composition de SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio
ISIN US10923N7975
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 549 dans 31 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Inversiones La Construccion SA | 7 986 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 502 | Haier Smart Home Co Ltd | 53 100 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 503 | Ascletis Pharma Inc | 77 000 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 504 | CITIC Ltd | 107 000 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | Adaro Andalan Indonesia PT | 240 200 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 506 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 23 100 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 507 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 6 500 | 157,9 k $ | 0,01 % |
| 508 | Aurobindo Pharma Ltd | 11 260 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 509 | Dongyue Group Ltd | 113 000 | 157,3 k $ | 0,01 % |
| 510 | Eastern Co SAE | 241 085 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 511 | JM Financial Ltd | 127 041 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 512 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 3 344 100 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 513 | Viva Biotech Holdings | 637 000 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 514 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 158 500 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 515 | United Plantations BHD | 17 350 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | China Water Affairs Group Ltd | 230 000 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 517 | Hanwha Systems Co Ltd | 1 923 | 142 k $ | 0,01 % |
| 518 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 45 500 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 519 | Sibanye Stillwater Ltd | 44 939 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 520 | Tian Di Science & Technology Co Ltd | 164 200 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 521 | Minth Group Ltd | 32 000 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 522 | Ecopro Co Ltd | 1 424 | 134 k $ | 0,01 % |
| 523 | Hyundai Department Store Co Ltd | 2 538 | 134 k $ | 0,01 % |
| 524 | Thomas Cook India Ltd | 131 890 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 525 | Chervon Holdings Ltd | 61 100 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 526 | Bank of India | 83 267 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 527 | Orascom Construction PLC | 13 681 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 528 | Finolex Cables Ltd | 14 338 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 529 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 220 400 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 530 | Topkey Corp | 25 000 | 118 k $ | 0,01 % |
| 531 | Noah Holdings Ltd | 11 900 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 532 | Surya Roshni Ltd | 57 810 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | Elentec Co Ltd | 17 078 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 534 | Kuang Hong Arts Management Inc | 36 000 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 535 | TOA Paint Thailand PCL | 282 300 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 536 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 182 000 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 537 | GMR Power and Urban Infra Ltd | 113 499 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 538 | Reunert Ltd | 21 613 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 539 | Newborn Town Inc | 72 000 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 540 | PTG Energy PCL | 269 300 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 36 000 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 542 | Kindom Development Co Ltd | 28 620 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 543 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 7 000 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 544 | PhosAgro PJSC | 44 560 | 0 $ | |
| 545 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 2 524 904 | 0 $ | |
| 546 | Severstal PAO | 30 364 | 0 $ | |
| 547 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 19 696 | 0 $ | |
| 548 | Gazprom PJSC | 595 658 | 0 $ | |
| 549 | Novatek PJSC | 928 138 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Communication 5,4 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,0 %
- HKD 21,1 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,6 %
- USD 3,9 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- SAR 3,1 %
- BRL 2,5 %
- MXN 2,0 %
- AED 1,5 %
- MYR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,9 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,4 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,1 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 12,6 %
- Chine 5,8 %
- Brésil 3,3 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Mexique 2,1 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 53 | 238,8 M $ | 22,96 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 74 | 188,6 M $ | 18,13 % |
| 3 | Corée du Sud | 54 | 158,9 M $ | 15,27 % |
| 4 | Inde | 96 | 131,2 M $ | 12,61 % |
| 5 | Chine | 75 | 60,3 M $ | 5,80 % |
| 6 | Brésil | 17 | 34,5 M $ | 3,32 % |
| 7 | Arabie saoudite | 16 | 32,7 M $ | 3,14 % |
| 8 | Afrique du Sud | 23 | 31,6 M $ | 3,04 % |
| 9 | Mexique | 14 | 21,5 M $ | 2,07 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 17,1 M $ | 1,64 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 9 | 15,3 M $ | 1,47 % |
| 12 | Îles Caïmans | 13 | 13,2 M $ | 1,27 % |
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