Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Raiffeisen Bank International AG | 1 152 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Vistry Group PLC | 10 804 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Azrieli Group Ltd | 357 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Meridian Energy Ltd | 15 045 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Summerset Group Holdings Ltd | 9 288 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Toho Co Ltd/Tokyo | 4 500 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Sparebank 1 Oestlandet | 2 271 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | HMS Networks AB | 1 017 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | GSK PLC | 800 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Sony Financial Group Inc | 47 900 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Melisron Ltd | 326 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Spark New Zealand Ltd | 34 792 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Wihlborgs Fastigheter AB | 4 499 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Carasso Motors Ltd | 4 247 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 49 000 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 10 000 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Elkem ASA | 13 517 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Aura Investments Ltd | 6 462 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Var Energi ASA | 7 464 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 9 400 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Orkla ASA | 3 060 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Modec Inc | 400 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Mercury NZ Ltd | 10 299 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | TOMRA Systems ASA | 3 033 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Bakkafrost P/F | 754 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Pan African Resources PLC | 17 493 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | Ashtrom Group Ltd | 1 454 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | Ayvens SA | 2 700 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 1 029 | Nomura Holdings Inc | 3 800 | 30 k $ | 0,00 % |
| 1 030 | Sartorius Stedim Biotech | 152 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 031 | Bufab AB | 2 637 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 1 032 | Air New Zealand Ltd | 113 235 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 033 | Brookfield Renewable Corp | 700 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 034 | Leroy Seafood Group ASA | 5 460 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 035 | Neto Malinda Trading Ltd | 558 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 1 036 | Yaskawa Electric Corp | 1 000 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 037 | Ryman Healthcare Ltd | 21 117 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 1 038 | Vitrolife AB | 2 503 | 25 k $ | 0,00 % |
| 1 039 | Nayax Ltd | 442 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 1 040 | Mega Or Holdings Ltd | 155 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 1 041 | PLS Group Ltd | 6 746 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 1 042 | Kitron ASA | 2 529 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 1 043 | EQT AB | 731 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 1 044 | NETLINK NBN TRUST | 29 700 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 1 045 | Indutrade AB | 964 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 1 046 | Hysan Development Co Ltd | 9 000 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 1 047 | Camtek Ltd/Israel | 139 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 1 048 | MGM China Holdings Ltd | 14 800 | 21 k $ | 0,00 % |
| 1 049 | Sigma Healthcare Ltd | 11 263 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 1 050 | DANYA CEBUS LTD | 399 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 1 051 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 208 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 1 052 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 1 068 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 1 053 | Nice Ltd | 180 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 1 054 | Camurus AB | 399 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 1 055 | Cellcom Israel Ltd | 1 730 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 1 056 | Reece Ltd | 2 010 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 1 057 | Honda Motor Co Ltd | 732 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 1 058 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 320 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 1 059 | INVISIO AB | 634 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 1 060 | Salmar ASA | 263 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 1 061 | Softwareone Holding AG | 1 713 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 062 | ROCKWOOL A/S | 500 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 063 | BoneSupport Holding AB | 688 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 064 | Spin Master Corp | 1 100 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 065 | Svenska Handelsbanken AB | 566 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 066 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1 070 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 067 | Essity AB | 453 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 1 068 | Entra ASA | 1 035 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 069 | Vector Ltd | 4 013 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 1 070 | Port of Tauranga Ltd | 2 437 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 1 071 | Haleon PLC | 1 000 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 072 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 883 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 073 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 95 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | Electrolux Professional AB | 1 400 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Henkel AG & Co KGaA | 91 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | Webuild S.P.A. | 252 | 357,1 $ | 0,00 % |
| 1 077 | Telecom Italia S.p.A. | 1 738 826 | 20,1 $ |