Portefeuille de JNL/AQR Large Cap Defensive Style Fund
JNL Series Trust · 135 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 404,4 M $ · Dix premières lignes : 15.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Consommation de base 10,8 %
- Santé 10,6 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 24,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- BM 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 134 | 380,6 M $ | 99,04 % |
| BM | 1 | 3,7 M $ | 0,96 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 33 878 | 5,9 M $ | 1,46 % |
| Microsoft Corp | 15 886 | 5,9 M $ | 1,45 % |
| Cboe Global Markets Inc | 20 780 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| Accenture PLC | 29 454 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| Chubb Ltd | 17 778 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| Waste Management Inc | 25 206 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| Johnson & Johnson | 23 593 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| McDonald's Corp. | 18 545 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| Costco Wholesale Corp | 5 779 | 5,8 M $ | 1,42 % |
| Republic Services Inc | 26 284 | 5,8 M $ | 1,42 % |
| Procter & Gamble Co/The | 39 751 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| Walmart Inc | 46 189 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| Philip Morris International Inc. | 34 688 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| McKesson Corp | 6 595 | 5,7 M $ | 1,41 % |
| CME Group Inc | 19 295 | 5,7 M $ | 1,41 % |
| Verizon Communications Inc | 112 759 | 5,7 M $ | 1,40 % |
| AT&T Inc | 194 945 | 5,7 M $ | 1,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 33 177 | 5,6 M $ | 1,39 % |
| Kroger Co/The | 77 477 | 5,6 M $ | 1,39 % |
| Lockheed Martin Corp | 9 212 | 5,6 M $ | 1,38 % |
| Chevron Corp | 26 867 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| Alphabet Inc | 19 322 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| Monster Beverage Corp | 76 666 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 71 160 | 5,5 M $ | 1,37 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 59 561 | 5,5 M $ | 1,36 % |
| Electronic Arts Inc | 26 792 | 5,5 M $ | 1,35 % |
| Amazon.com Inc | 26 172 | 5,5 M $ | 1,35 % |
| Arista Networks Inc | 42 896 | 5,3 M $ | 1,30 % |
| Cencora Inc | 16 663 | 5,2 M $ | 1,29 % |
| Mastercard Inc | 10 320 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| Visa Inc | 16 920 | 5,1 M $ | 1,26 % |
| EOG Resources Inc | 34 842 | 5 M $ | 1,25 % |
| Meta Platforms Inc | 8 776 | 5 M $ | 1,24 % |
| Colgate-Palmolive Co | 57 807 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| United Therapeutics Corp | 8 172 | 4,8 M $ | 1,20 % |
| PepsiCo Inc | 30 761 | 4,8 M $ | 1,18 % |
| Veeva Systems Inc | 26 551 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| Zoom Communications Inc | 56 823 | 4,6 M $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 22 662 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| Travelers Cos Inc/The | 15 392 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| Abbott Laboratories | 43 421 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 19 132 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| Linde PLC | 7 810 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| Spotify Technology SA | 7 982 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| Northrop Grumman Corp | 5 634 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| Booking Holdings Inc | 902 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| Merck & Co Inc | 31 461 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| Arch Capital Group Ltd | 38 448 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| TJX Cos Inc/The | 22 361 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| Trane Technologies PLC | 8 511 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| Cardinal Health, Inc. | 16 074 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| Uber Technologies Inc | 46 550 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 469 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| ConocoPhillips | 25 031 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| International Business Machines Corp. | 13 575 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| Apple Inc | 12 363 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 10 324 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| Lam Research Corp | 13 718 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| RTX Corp | 15 049 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| Church & Dwight Co Inc | 30 328 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| General Dynamics Corp | 7 930 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| Deere & Co | 4 664 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| Netflix Inc | 26 780 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| Copart Inc | 76 122 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8 967 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| Altria Group, Inc. | 36 093 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| ServiceNow Inc | 22 663 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| Palo Alto Networks Inc | 14 473 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| Motorola Solutions Inc | 5 290 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| Dillard's Inc | 3 957 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| T-Mobile US Inc | 10 371 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| Duke Energy Corp | 16 471 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| Roper Technologies Inc | 6 004 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 672 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 907 | 2 M $ | 0,50 % |
| Palantir Technologies Inc | 13 770 | 2 M $ | 0,50 % |
| Texas Pacific Land Corp | 4 239 | 2 M $ | 0,50 % |
| Salesforce Inc | 10 645 | 2 M $ | 0,49 % |
| FTI Consulting Inc | 11 176 | 2 M $ | 0,49 % |
| Boston Scientific Corp | 31 283 | 2 M $ | 0,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9 550 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| Diamondback Energy Inc | 9 750 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| Eli Lilly & Co | 2 017 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4 619 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| Adobe Inc | 7 351 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9 940 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Cintas Corp | 10 151 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| AST SpaceMobile Inc | 20 378 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| CACI International Inc | 2 948 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Fortinet Inc | 18 885 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| Micron Technology Inc | 4 549 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| AutoZone Inc | 454 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| Broadcom Inc | 4 903 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 7 274 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| APA Corp | 32 939 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| Airbnb Inc | 10 940 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| Elevance Health Inc | 4 394 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 7 157 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Home Depot Inc/The | 3 372 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| General Mills, Inc. | 29 676 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Medtronic PLC | 12 507 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Applied Materials Inc | 3 045 | 1 M $ | 0,26 % |
| Leidos Holdings Inc | 6 593 | 1 M $ | 0,25 % |
| HP Inc | 53 163 | 1 M $ | 0,25 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3 856 | 1 M $ | 0,25 % |
| Coca-Cola Co/The | 12 985 | 987,5 k $ | 0,24 % |
| ROBLOX Corp | 17 232 | 974,6 k $ | 0,24 % |
| Cigna Group/The | 3 362 | 896,8 k $ | 0,22 % |
| Matador Resources Co | 13 770 | 870 k $ | 0,22 % |
| Intuit Inc | 1 900 | 821,5 k $ | 0,20 % |
| W R Berkley Corp | 12 282 | 814,1 k $ | 0,20 % |
| Astera Labs Inc | 7 206 | 789,8 k $ | 0,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5 691 | 769,6 k $ | 0,19 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 5 679 | 748,2 k $ | 0,19 % |
| Fox Corp | 12 220 | 713,6 k $ | 0,18 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 17 017 | 686 k $ | 0,17 % |
| New York Times Co/The | 8 132 | 680,9 k $ | 0,17 % |
| Datadog Inc | 5 461 | 644,7 k $ | 0,16 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 7 616 | 609,9 k $ | 0,15 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 320 | 603,1 k $ | 0,15 % |
| Teledyne Technologies Inc | 961 | 581,4 k $ | 0,14 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 14 901 | 562,7 k $ | 0,14 % |
| Stryker Corp | 1 539 | 505,7 k $ | 0,13 % |
| Rollins Inc | 8 341 | 445,5 k $ | 0,11 % |
| Aon PLC | 1 238 | 399,6 k $ | 0,10 % |
| DoorDash Inc | 2 217 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| Duolingo Inc | 3 122 | 307,7 k $ | 0,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 551 | 270,8 k $ | 0,07 % |
| Devon Energy Corp | 4 144 | 208,5 k $ | 0,05 % |
| Verisk Analytics Inc | 1 027 | 194,9 k $ | 0,05 % |
| Zscaler Inc | 1 100 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1 458 | 145,9 k $ | 0,04 % |
| HF Sinclair Corp | 2 208 | 137,8 k $ | 0,03 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8 343 | 119,9 k $ | 0,03 % |
| Casey's General Stores Inc | 159 | 115,7 k $ | 0,03 % |