Portfolio von JNL/AQR Large Cap Defensive Style Fund
JNL Series Trust · 135 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 134 | 380,6 Mio. $ | 99,04 % |
| BM | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 33.878 | 5,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Microsoft Corp | 15.886 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Cboe Global Markets Inc | 20.780 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Accenture PLC | 29.454 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Chubb Ltd | 17.778 | 5,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Waste Management Inc | 25.206 | 5,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Johnson & Johnson | 23.593 | 5,8 Mio. $ | 1,43 % |
| McDonald's Corp. | 18.545 | 5,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Costco Wholesale Corp | 5.779 | 5,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Republic Services Inc | 26.284 | 5,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Procter & Gamble Co/The | 39.751 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Walmart Inc | 46.189 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Philip Morris International Inc. | 34.688 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| McKesson Corp | 6.595 | 5,7 Mio. $ | 1,41 % |
| CME Group Inc | 19.295 | 5,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Verizon Communications Inc | 112.759 | 5,7 Mio. $ | 1,40 % |
| AT&T Inc | 194.945 | 5,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 33.177 | 5,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Kroger Co/The | 77.477 | 5,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Lockheed Martin Corp | 9.212 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Chevron Corp | 26.867 | 5,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Alphabet Inc | 19.322 | 5,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Monster Beverage Corp | 76.666 | 5,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 71.160 | 5,5 Mio. $ | 1,37 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 59.561 | 5,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Electronic Arts Inc | 26.792 | 5,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Amazon.com Inc | 26.172 | 5,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Arista Networks Inc | 42.896 | 5,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Cencora Inc | 16.663 | 5,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Mastercard Inc | 10.320 | 5,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Visa Inc | 16.920 | 5,1 Mio. $ | 1,26 % |
| EOG Resources Inc | 34.842 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| Meta Platforms Inc | 8.776 | 5 Mio. $ | 1,24 % |
| Colgate-Palmolive Co | 57.807 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| United Therapeutics Corp | 8.172 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| PepsiCo Inc | 30.761 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Veeva Systems Inc | 26.551 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Zoom Communications Inc | 56.823 | 4,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 22.662 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Travelers Cos Inc/The | 15.392 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Abbott Laboratories | 43.421 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 19.132 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Linde PLC | 7.810 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Spotify Technology SA | 7.982 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Northrop Grumman Corp | 5.634 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Booking Holdings Inc | 902 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Merck & Co Inc | 31.461 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Arch Capital Group Ltd | 38.448 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| TJX Cos Inc/The | 22.361 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Trane Technologies PLC | 8.511 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Cardinal Health, Inc. | 16.074 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Uber Technologies Inc | 46.550 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.469 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| ConocoPhillips | 25.031 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| International Business Machines Corp. | 13.575 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Apple Inc | 12.363 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 10.324 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Lam Research Corp | 13.718 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| RTX Corp | 15.049 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Church & Dwight Co Inc | 30.328 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| General Dynamics Corp | 7.930 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Deere & Co | 4.664 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Netflix Inc | 26.780 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Copart Inc | 76.122 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8.967 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Altria Group, Inc. | 36.093 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| ServiceNow Inc | 22.663 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Palo Alto Networks Inc | 14.473 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Motorola Solutions Inc | 5.290 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Dillard's Inc | 3.957 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| T-Mobile US Inc | 10.371 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Duke Energy Corp | 16.471 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Roper Technologies Inc | 6.004 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.672 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.907 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Palantir Technologies Inc | 13.770 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Texas Pacific Land Corp | 4.239 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Salesforce Inc | 10.645 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| FTI Consulting Inc | 11.176 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Boston Scientific Corp | 31.283 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.550 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Diamondback Energy Inc | 9.750 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Eli Lilly & Co | 2.017 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4.619 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Adobe Inc | 7.351 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9.940 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Cintas Corp | 10.151 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| AST SpaceMobile Inc | 20.378 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| CACI International Inc | 2.948 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Fortinet Inc | 18.885 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Micron Technology Inc | 4.549 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| AutoZone Inc | 454 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Broadcom Inc | 4.903 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 7.274 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| APA Corp | 32.939 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Airbnb Inc | 10.940 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Elevance Health Inc | 4.394 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 7.157 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Home Depot Inc/The | 3.372 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| General Mills, Inc. | 29.676 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Medtronic PLC | 12.507 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Applied Materials Inc | 3.045 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| Leidos Holdings Inc | 6.593 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| HP Inc | 53.163 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3.856 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Coca-Cola Co/The | 12.985 | 987.509,3 $ | 0,24 % |
| ROBLOX Corp | 17.232 | 974.641,9 $ | 0,24 % |
| Cigna Group/The | 3.362 | 896.813,5 $ | 0,22 % |
| Matador Resources Co | 13.770 | 869.988,6 $ | 0,22 % |
| Intuit Inc | 1.900 | 821.522 $ | 0,20 % |
| W R Berkley Corp | 12.282 | 814.051 $ | 0,20 % |
| Astera Labs Inc | 7.206 | 789.777,6 $ | 0,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.691 | 769.593,9 $ | 0,19 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 5.679 | 748.151,5 $ | 0,19 % |
| Fox Corp | 12.220 | 713.648 $ | 0,18 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 17.017 | 685.955,3 $ | 0,17 % |
| New York Times Co/The | 8.132 | 680.892,4 $ | 0,17 % |
| Datadog Inc | 5.461 | 644.671,1 $ | 0,16 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 7.616 | 609.889,3 $ | 0,15 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 320 | 603.091,2 $ | 0,15 % |
| Teledyne Technologies Inc | 961 | 581.414,6 $ | 0,14 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 14.901 | 562.661,8 $ | 0,14 % |
| Stryker Corp | 1.539 | 505.700 $ | 0,13 % |
| Rollins Inc | 8.341 | 445.492,8 $ | 0,11 % |
| Aon PLC | 1.238 | 399.601,6 $ | 0,10 % |
| DoorDash Inc | 2.217 | 332.882,6 $ | 0,08 % |
| Duolingo Inc | 3.122 | 307.735,5 $ | 0,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 551 | 270.833 $ | 0,07 % |
| Devon Energy Corp | 4.144 | 208.526,1 $ | 0,05 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.027 | 194.873,3 $ | 0,05 % |
| Zscaler Inc | 1.100 | 154.319 $ | 0,04 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1.458 | 145.931,2 $ | 0,04 % |
| HF Sinclair Corp | 2.208 | 137.757,1 $ | 0,03 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8.343 | 119.888,9 $ | 0,03 % |
| Casey's General Stores Inc | 159 | 115.729,7 $ | 0,03 % |