Composition d'Invesco Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 247,7 M $ dont 201,8 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 186 dans 5 pays
- 10 premières
- 54,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Managed Futures Strategy ETF | 2 174 000 | 112,9 M $ | 45,58 % |
| 2 | Apple Inc | 13 783 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 17 100 | 3,4 M $ | 1,38 % |
| 4 | Alphabet Inc | 8 531 | 3,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7 338 | 3 M $ | 1,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 882 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 5 644 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 8 | Altria Group, Inc. | 20 432 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 3 540 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 5 835 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 9 610 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 9 828 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 13 | Citigroup Inc | 8 065 | 1 M $ | 0,42 % |
| 14 | Monster Beverage Corp | 12 881 | 992,7 k $ | 0,40 % |
| 15 | VeriSign Inc | 3 648 | 980,1 k $ | 0,40 % |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 930 | 965,2 k $ | 0,39 % |
| 17 | State Street Corp | 6 158 | 941,2 k $ | 0,38 % |
| 18 | Cardinal Health, Inc. | 4 853 | 936 k $ | 0,38 % |
| 19 | Morgan Stanley | 4 906 | 935 k $ | 0,38 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 10 163 | 929,9 k $ | 0,38 % |
| 21 | TechnipFMC PLC | 12 013 | 907,8 k $ | 0,37 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 475 | 870 k $ | 0,35 % |
| 23 | AT&T Inc | 31 822 | 831,5 k $ | 0,34 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 9 702 | 828,2 k $ | 0,33 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 342 | 821,2 k $ | 0,33 % |
| 26 | APA Corp | 19 930 | 811,7 k $ | 0,33 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 1 562 | 807,8 k $ | 0,33 % |
| 28 | FedEx Corp | 1 954 | 788,1 k $ | 0,32 % |
| 29 | DTE Energy Co | 5 188 | 787 k $ | 0,32 % |
| 30 | Expedia Group Inc | 3 159 | 784,6 k $ | 0,32 % |
| 31 | Ameren Corp | 6 781 | 770,7 k $ | 0,31 % |
| 32 | McKesson Corp | 917 | 747,5 k $ | 0,30 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 779 | 708,4 k $ | 0,29 % |
| 34 | Amgen Inc | 2 018 | 698,7 k $ | 0,28 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 1 472 | 697,1 k $ | 0,28 % |
| 36 | Crown Holdings Inc | 6 869 | 675,3 k $ | 0,27 % |
| 37 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 007 | 671,4 k $ | 0,27 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 4 227 | 669,9 k $ | 0,27 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 4 512 | 667,3 k $ | 0,27 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 1 525 | 662,5 k $ | 0,27 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 20 008 | 657,7 k $ | 0,27 % |
| 42 | Synchrony Financial | 8 426 | 642,1 k $ | 0,26 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 524 | 640,7 k $ | 0,26 % |
| 44 | Incyte Corp | 6 665 | 635 k $ | 0,26 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 4 017 | 629,7 k $ | 0,25 % |
| 46 | CF Industries Holdings Inc | 5 042 | 626,2 k $ | 0,25 % |
| 47 | Bank of America Corp | 11 698 | 625,4 k $ | 0,25 % |
| 48 | AbbVie Inc | 2 944 | 622,1 k $ | 0,25 % |
| 49 | Lam Research Corp | 2 376 | 612,7 k $ | 0,25 % |
| 50 | Adobe Inc | 2 351 | 578,6 k $ | 0,23 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 2 693 | 570 k $ | 0,23 % |
| 52 | US Foods Holding Corp | 6 055 | 566,1 k $ | 0,23 % |
| 53 | Amphenol Corp | 3 835 | 564,8 k $ | 0,23 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 3 325 | 559,8 k $ | 0,23 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 8 566 | 548,8 k $ | 0,22 % |
| 56 | Zoom Communications Inc | 5 644 | 548,3 k $ | 0,22 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 539,5 k $ | 0,22 % |
| 58 | Cencora Inc | 1 739 | 535,6 k $ | 0,22 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 4 059 | 531,1 k $ | 0,21 % |
| 60 | Valero Energy Corp | 2 086 | 526,9 k $ | 0,21 % |
| 61 | Assurant Inc | 2 110 | 498,5 k $ | 0,20 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 4 726 | 490,3 k $ | 0,20 % |
| 63 | Las Vegas Sands Corp | 8 866 | 484,2 k $ | 0,20 % |
| 64 | Chevron Corp | 2 489 | 481,1 k $ | 0,19 % |
| 65 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 825 | 473 k $ | 0,19 % |
| 66 | Walmart Inc | 3 579 | 472,2 k $ | 0,19 % |
| 67 | Corteva Inc | 5 573 | 451,5 k $ | 0,18 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 3 211 | 451,4 k $ | 0,18 % |
| 69 | Travelers Cos Inc/The | 1 479 | 451,3 k $ | 0,18 % |
| 70 | Keysight Technologies Inc | 1 283 | 448,9 k $ | 0,18 % |
| 71 | Dollar General Corp | 3 867 | 448,1 k $ | 0,18 % |
| 72 | Hasbro Inc | 4 562 | 437,2 k $ | 0,18 % |
| 73 | KLA Corp | 245 | 428,8 k $ | 0,17 % |
| 74 | Autodesk Inc | 1 803 | 427,3 k $ | 0,17 % |
| 75 | NRG Energy Inc | 2 746 | 427,2 k $ | 0,17 % |
| 76 | Marathon Petroleum Corp | 1 694 | 420,6 k $ | 0,17 % |
| 77 | Globe Life Inc | 2 680 | 413,5 k $ | 0,17 % |
| 78 | Loews Corp | 3 658 | 411,9 k $ | 0,17 % |
| 79 | Fox Corp | 6 380 | 405,1 k $ | 0,16 % |
| 80 | STERIS PLC | 1 859 | 403,2 k $ | 0,16 % |
| 81 | RTX Corp | 2 277 | 400,9 k $ | 0,16 % |
| 82 | Exxon Mobil Corp | 2 547 | 393,1 k $ | 0,16 % |
| 83 | Western Digital Corp | 889 | 386,3 k $ | 0,16 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 781 | 380,5 k $ | 0,15 % |
| 85 | AMETEK Inc | 1 528 | 359,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | Coca-Cola Co/The | 4 525 | 356,4 k $ | 0,14 % |
| 87 | QUALCOMM Inc | 1 974 | 354,5 k $ | 0,14 % |
| 88 | Philip Morris International Inc. | 2 119 | 349,8 k $ | 0,14 % |
| 89 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 269 | 349,4 k $ | 0,14 % |
| 90 | Motorola Solutions Inc | 795 | 349 k $ | 0,14 % |
| 91 | Exelon Corp | 7 571 | 348,2 k $ | 0,14 % |
| 92 | Tesla Inc | 896 | 341,9 k $ | 0,14 % |
| 93 | NiSource Inc | 6 954 | 335,7 k $ | 0,14 % |
| 94 | Ralph Lauren Corp | 920 | 329,9 k $ | 0,13 % |
| 95 | General Motors Co | 4 250 | 326,8 k $ | 0,13 % |
| 96 | Gen Digital Inc | 16 927 | 326,5 k $ | 0,13 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 3 318 | 322,2 k $ | 0,13 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6 046 | 319,8 k $ | 0,13 % |
| 99 | Edison International | 4 517 | 313,9 k $ | 0,13 % |
| 100 | Northern Trust Corp | 1 885 | 313,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Santé 4,9 %
- Finance 4,4 %
- Consommation de base 3,7 %
- Communication 3,2 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Industrie 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 60,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Singapour 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 182 | 200,5 M $ | 99,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 907,8 k $ | 0,45 % |
| 3 | Singapour | 1 | 160,4 k $ | 0,08 % |
| 4 | Irlande | 1 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 113,3 k $ | 0,06 % |
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