Zusammensetzung von Invesco Multi-Strategy Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 244,4 Mio. $ davon 199,3 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 208 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Managed Futures Strategy ETF | 2.193.500 | 114 Mio. $ | 46,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 19.202 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Apple Inc | 11.844 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Alphabet Inc | 8.164 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5.714 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 6.568 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3.760 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 9.950 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 4.354 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Altria Group Inc | 16.216 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 8.205 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1.224 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 10.153 | 926.968,9 $ | 0,38 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.175 | 925.769,3 $ | 0,38 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 7.976 | 925.136,2 $ | 0,38 % |
| 16 | Monster Beverage Corp | 9.347 | 900.863,9 $ | 0,37 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 1.727 | 883.429,6 $ | 0,36 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 2.732 | 854.842,8 $ | 0,35 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 743 | 853.588,1 $ | 0,35 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 3.671 | 844.440,1 $ | 0,35 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 1.510 | 840.632,1 $ | 0,34 % |
| 22 | Ameren Corp | 7.149 | 783.601,9 $ | 0,32 % |
| 23 | CROWN HOLDINGS INC | 6.483 | 764.021,6 $ | 0,31 % |
| 24 | Citigroup Inc | 5.665 | 750.329,3 $ | 0,31 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 2.028 | 745.107,5 $ | 0,30 % |
| 26 | APA Corp | 19.930 | 743.787,6 $ | 0,30 % |
| 27 | Adobe Inc | 2.948 | 738.208,7 $ | 0,30 % |
| 28 | VeriSign Inc | 2.496 | 723.889,9 $ | 0,30 % |
| 29 | Edison International | 9.518 | 698.335,7 $ | 0,29 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.459 | 697.075,5 $ | 0,29 % |
| 31 | Incyte Corp | 5.650 | 675.288 $ | 0,28 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 2.278 | 671.417,7 $ | 0,27 % |
| 33 | Salesforce Inc | 3.601 | 662.656 $ | 0,27 % |
| 34 | McKesson Corp | 758 | 648.992 $ | 0,27 % |
| 35 | State Street Corp | 3.485 | 641.797,6 $ | 0,26 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 7.290 | 638.531,1 $ | 0,26 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 4.555 | 635.695,8 $ | 0,26 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 4.009 | 630.776,1 $ | 0,26 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 1.956 | 619.015,3 $ | 0,25 % |
| 40 | Morgan Stanley | 2.917 | 613.795,1 $ | 0,25 % |
| 41 | AbbVie Inc | 2.360 | 592.218,4 $ | 0,24 % |
| 42 | Kinder Morgan Inc | 18.352 | 590.567,4 $ | 0,24 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 1.239 | 589.949,9 $ | 0,24 % |
| 44 | Archer-Daniels-Midland Co | 7.416 | 587.866,3 $ | 0,24 % |
| 45 | Lam Research Corp | 1.997 | 585.160,9 $ | 0,24 % |
| 46 | TECHNIPFMC PLC | 8.067 | 578.081,2 $ | 0,24 % |
| 47 | Amgen Inc | 1.494 | 575.429 $ | 0,24 % |
| 48 | Autodesk Inc | 2.409 | 564.187,8 $ | 0,23 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 1.093 | 554.883,3 $ | 0,23 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 562 | 548.809,9 $ | 0,22 % |
| 51 | Tesla Inc | 1.757 | 546.796 $ | 0,22 % |
| 52 | Expeditors International of Washington Inc | 3.210 | 538.926,9 $ | 0,22 % |
| 53 | FedEx Corp | 1.712 | 526.268,8 $ | 0,22 % |
| 54 | CF Industries Holdings Inc | 4.139 | 518.161,4 $ | 0,21 % |
| 55 | CATERPILLAR INC | 559 | 455.478,8 $ | 0,19 % |
| 56 | US Bancorp | 7.059 | 444.787,6 $ | 0,18 % |
| 57 | DTE ENERGY COMPANY | 3.132 | 444.336,8 $ | 0,18 % |
| 58 | Synchrony Financial | 5.836 | 442.310,4 $ | 0,18 % |
| 59 | RTX Corp | 2.036 | 438.187,9 $ | 0,18 % |
| 60 | Walmart Inc | 3.938 | 437.905,6 $ | 0,18 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.630 | 433.791,5 $ | 0,18 % |
| 62 | Costco Wholesale Corp | 444 | 422.639,2 $ | 0,17 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 770 | 419.526,8 $ | 0,17 % |
| 64 | AMETEK Inc | 1.716 | 414.774,4 $ | 0,17 % |
| 65 | Gilead Sciences Inc | 3.172 | 413.026,1 $ | 0,17 % |
| 66 | Dollar General Corp | 3.225 | 409.736,3 $ | 0,17 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 1.618 | 406.231,3 $ | 0,17 % |
| 68 | Accenture PLC | 2.423 | 402.024,2 $ | 0,16 % |
| 69 | Comcast Corp | 16.764 | 401.665,4 $ | 0,16 % |
| 70 | Intuit Inc | 1.268 | 400.776,8 $ | 0,16 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 1.428 | 393.756,7 $ | 0,16 % |
| 72 | Travelers Cos Inc/The | 1.039 | 388.960 $ | 0,16 % |
| 73 | Exelon Corp | 8.464 | 387.820,5 $ | 0,16 % |
| 74 | Assurant Inc | 1.374 | 383.607,1 $ | 0,16 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 7.813 | 381.977,6 $ | 0,16 % |
| 76 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.843 | 378.760,1 $ | 0,16 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 2.976 | 378.577 $ | 0,15 % |
| 78 | Amphenol Corp | 2.340 | 376.038 $ | 0,15 % |
| 79 | Tapestry Inc | 2.427 | 369.802 $ | 0,15 % |
| 80 | Bank of America Corp | 5.932 | 367.487,4 $ | 0,15 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 1.150 | 366.942 $ | 0,15 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.423 | 362.551,9 $ | 0,15 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 865 | 348.240,4 $ | 0,14 % |
| 84 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.349 | 347.017,8 $ | 0,14 % |
| 85 | Centene Corp | 5.460 | 339.721,2 $ | 0,14 % |
| 86 | EOG Resources Inc | 2.270 | 337.526,3 $ | 0,14 % |
| 87 | KLA Corp | 1.824 | 333.463,7 $ | 0,14 % |
| 88 | Automatic Data Processing Inc | 1.246 | 332.009,2 $ | 0,14 % |
| 89 | Netflix Inc | 4.609 | 330.511,4 $ | 0,14 % |
| 90 | General Motors Co | 3.706 | 329.315,2 $ | 0,13 % |
| 91 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.947 | 324.759,6 $ | 0,13 % |
| 92 | STERIS PLC | 1.416 | 323.414,4 $ | 0,13 % |
| 93 | Chevron Corp | 1.594 | 313.747 $ | 0,13 % |
| 94 | Visa Inc | 854 | 312.675 $ | 0,13 % |
| 95 | Biogen Inc | 1.525 | 309.498,8 $ | 0,13 % |
| 96 | Allstate Corp/The | 1.167 | 308.181,4 $ | 0,13 % |
| 97 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.351 | 302.151,2 $ | 0,12 % |
| 98 | Motorola Solutions Inc | 693 | 301.974,8 $ | 0,12 % |
| 99 | Northern Trust Corp | 1.650 | 300.613,5 $ | 0,12 % |
| 100 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.910 | 294.044,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 198 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 578.081,2 $ | 0,29 % |
| 3 | Irland | 2 | 507.326 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 227.825,8 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064696