Composition de Fidelity ZERO International Index Fund
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- Actif net
- 10,8 Md $ dont 10,6 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 210 dans 53 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 201 | VK IPJSC | 12 713 | 0,1 $ | |
| 2 202 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 681 400 | 0,1 $ | |
| 2 203 | Alrosa PJSC | 280 800 | 0 $ | |
| 2 204 | TATNEFT PJSC | 175 192 | 0 $ | |
| 2 205 | PARQUE ARAUCO SA | 14 965 | 0 $ | |
| 2 206 | LUKOIL PJSC | 41 065 | 0 $ | |
| 2 207 | SEVERSTAL' PAO | 21 400 | 0 $ | |
| 2 208 | Novatek PJSC | 110 726 | 0 $ | |
| 2 209 | MAGNIT PJSC | 8 984 | 0 $ | |
| 2 210 | POLYUS PAO | 36 530 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,0 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 46,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,3 %
- JPY 16,2 %
- TWD 8,5 %
- GBP 8,5 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,9 %
- KRW 6,1 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,8 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,3 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,2 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Taïwan 8,4 %
- Canada 8,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- Corée du Sud 6,1 %
- France 5,2 %
- Suisse 5,1 %
- Allemagne 4,8 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 1,7 Md $ | 16,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 90 | 917,1 M $ | 8,65 % |
| 3 | Taïwan | 134 | 893,3 M $ | 8,42 % |
| 4 | Canada | 97 | 853,5 M $ | 8,05 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 139 | 683,3 M $ | 6,44 % |
| 6 | Corée du Sud | 135 | 648,8 M $ | 6,12 % |
| 7 | France | 35 | 555,1 M $ | 5,24 % |
| 8 | Suisse | 33 | 540,2 M $ | 5,09 % |
| 9 | Allemagne | 39 | 508,8 M $ | 4,80 % |
| 10 | Australie | 95 | 470,9 M $ | 4,44 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 312,4 M $ | 2,95 % |
| 12 | Inde | 70 | 306,1 M $ | 2,89 % |
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