Composition d'EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 669,1 M $ dont 638 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 134 195 | 14,7 M $ | 2,20 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 232 071 | 13,4 M $ | 2,00 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 155 433 | 13,4 M $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 157 679 | 13,2 M $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 43 407 | 12,2 M $ | 1,82 % |
| 6 | Evergy Inc | 128 987 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 45 923 | 10,9 M $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 135 235 | 10,9 M $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 69 346 | 10,5 M $ | 1,57 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 38 624 | 10,1 M $ | 1,51 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 57 929 | 10,1 M $ | 1,51 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 181 203 | 10,1 M $ | 1,50 % |
| 13 | Bunzl PLC | 285 345 | 10 M $ | 1,49 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 58 425 | 9,7 M $ | 1,46 % |
| 15 | Prosperity Bancshares Inc | 128 307 | 9,4 M $ | 1,40 % |
| 16 | ONE Gas Inc | 121 036 | 9,3 M $ | 1,39 % |
| 17 | Realty Income Corp | 147 453 | 9,1 M $ | 1,37 % |
| 18 | Equity Residential | 130 555 | 8,9 M $ | 1,33 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 41 272 | 8,8 M $ | 1,31 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 36 613 | 8,7 M $ | 1,30 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 48 522 | 8,5 M $ | 1,27 % |
| 22 | US Bancorp | 137 122 | 8,3 M $ | 1,24 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 125 367 | 8 M $ | 1,20 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 63 100 | 8 M $ | 1,19 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 155 902 | 7,8 M $ | 1,16 % |
| 26 | PulteGroup Inc | 55 621 | 7,6 M $ | 1,14 % |
| 27 | IQVIA Holdings Inc | 36 593 | 7,1 M $ | 1,06 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 58 490 | 7 M $ | 1,04 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 23 360 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 30 | Medtronic PLC | 83 262 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 31 | Cencora Inc | 23 010 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 32 | Owens Corning | 40 383 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 30 072 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| 34 | SLB Ltd | 136 530 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 35 | A O Smith Corp | 98 897 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 13 296 | 6,1 M $ | 0,91 % |
| 37 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 150 146 | 6 M $ | 0,90 % |
| 38 | Universal Health Services Inc | 39 647 | 5,9 M $ | 0,88 % |
| 39 | F5 Inc | 13 745 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 40 | Ralliant Corp | 77 210 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 41 | Spire Inc | 71 230 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 42 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 115 657 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 43 | Amrize Ltd | 100 568 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 104 066 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 45 246 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 46 | Northwestern Energy Group Inc | 73 489 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 47 | PPL Corp | 144 440 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 48 | Reliance Inc | 13 986 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 49 | CSX Corp | 109 012 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 50 | American Tower Corp | 31 249 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 51 | CDW Corp/DE | 35 986 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 32 800 | 5 M $ | 0,74 % |
| 53 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 57 104 | 5 M $ | 0,74 % |
| 54 | Heineken NV | 58 561 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 55 | Healthpeak Properties Inc | 228 166 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 42 765 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 57 | EQT Corp | 91 075 | 4,8 M $ | 0,72 % |
| 58 | VENTAS INC | 53 569 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 59 | Norfolk Southern Corp | 15 119 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 60 | Akamai Technologies Inc | 40 038 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 179 499 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 16 652 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 49 992 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 64 | Amdocs Ltd | 90 441 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 65 | First Hawaiian Inc | 154 706 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 37 202 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 67 | Stanley Black & Decker Inc | 45 859 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 68 | Masco Corp | 51 187 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 69 | Iron Mountain Inc | 32 046 | 4 M $ | 0,61 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 26 396 | 4 M $ | 0,60 % |
| 71 | Westamerica BanCorp | 68 040 | 4 M $ | 0,60 % |
| 72 | HP Inc | 181 801 | 4 M $ | 0,60 % |
| 73 | TE Connectivity PLC | 19 750 | 4 M $ | 0,60 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 25 569 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 75 | Pool Corp | 18 154 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 76 | Phillips 66 | 22 192 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 77 | Sodexo SA | 64 791 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 78 | Publicis Groupe SA | 37 446 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 79 | Gentex Corp | 145 748 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 80 | Fortive Corp | 60 164 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 10 669 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 82 | Selective Insurance Group Inc | 36 571 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 83 | Cognizant Technology Solutions Corp | 90 803 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 84 | Cummins Inc | 4 878 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 85 | Teradyne Inc | 7 189 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 86 | Textron Inc | 37 704 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 87 | BorgWarner Inc | 50 263 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 88 | Public Storage | 10 377 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 89 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 84 779 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise Co | 72 147 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 91 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 43 960 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 92 | Target Corp | 24 192 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 93 | Vontier Corp | 105 446 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 94 | Humana Inc | 7 589 | 3 M $ | 0,45 % |
| 95 | Henkel AG & Co. KGaA | 35 865 | 3 M $ | 0,45 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 39 035 | 3 M $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 67 137 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 24 875 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 28 342 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 35 786 | 2,6 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,9 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 6,9 %
- Services publics 6,8 %
- Technologie 6,0 %
- Immobilier 5,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 4,6 %
- GBP 2,1 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 556,1 M $ | 87,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 17,9 M $ | 2,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 15,6 M $ | 2,45 % |
| 4 | France | 3 | 10,7 M $ | 1,68 % |
| 5 | Irlande | 1 | 10,1 M $ | 1,58 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 7,7 M $ | 1,20 % |
| 7 | Suisse | 1 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 8 | Japon | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| 9 | Canada | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 4,6 M $ | 0,72 % |
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