Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 669,1 Mio. $ davon 638 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 134.195 | 14,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 232.071 | 13,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 155.433 | 13,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 157.679 | 13,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 43.407 | 12,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Evergy Inc | 128.987 | 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 45.923 | 10,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 135.235 | 10,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 69.346 | 10,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 38.624 | 10,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 57.929 | 10,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 181.203 | 10,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Bunzl PLC | 285.345 | 10 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 58.425 | 9,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Prosperity Bancshares Inc | 128.307 | 9,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | ONE Gas Inc | 121.036 | 9,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Realty Income Corp | 147.453 | 9,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Equity Residential | 130.555 | 8,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 41.272 | 8,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 36.613 | 8,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 48.522 | 8,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | US Bancorp | 137.122 | 8,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 125.367 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 63.100 | 8 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 155.902 | 7,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | PulteGroup Inc | 55.621 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | IQVIA Holdings Inc | 36.593 | 7,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 58.490 | 7 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 23.360 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Medtronic PLC | 83.262 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Cencora Inc | 23.010 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Owens Corning | 40.383 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 30.072 | 6,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | SLB Ltd | 136.530 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | A O Smith Corp | 98.897 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 13.296 | 6,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 150.146 | 6 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Universal Health Services Inc | 39.647 | 5,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | F5 Inc | 13.745 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Ralliant Corp | 77.210 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Spire Inc | 71.230 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 115.657 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Amrize Ltd | 100.568 | 5,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Southwest Airlines Co | 104.066 | 5,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 45.246 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Northwestern Energy Group Inc | 73.489 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | PPL Corp | 144.440 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Reliance Inc | 13.986 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | CSX Corp | 109.012 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | American Tower Corp | 31.249 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | CDW Corp/DE | 35.986 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 32.800 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 57.104 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Heineken NV | 58.561 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Healthpeak Properties Inc | 228.166 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 42.765 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | EQT Corp | 91.075 | 4,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | VENTAS INC | 53.569 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Norfolk Southern Corp | 15.119 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Akamai Technologies Inc | 40.038 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 179.499 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 16.652 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 49.992 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Amdocs Ltd | 90.441 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | First Hawaiian Inc | 154.706 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 37.202 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Stanley Black & Decker Inc | 45.859 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Masco Corp | 51.187 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Iron Mountain Inc | 32.046 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 26.396 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Westamerica BanCorp | 68.040 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | HP Inc | 181.801 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | TE Connectivity PLC | 19.750 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 25.569 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Pool Corp | 18.154 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Phillips 66 | 22.192 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Sodexo SA | 64.791 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Publicis Groupe SA | 37.446 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Gentex Corp | 145.748 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Fortive Corp | 60.164 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 10.669 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Selective Insurance Group Inc | 36.571 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Cognizant Technology Solutions Corp | 90.803 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Cummins Inc | 4.878 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Teradyne Inc | 7.189 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Textron Inc | 37.704 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | BorgWarner Inc | 50.263 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Public Storage | 10.377 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 84.779 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise Co | 72.147 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 43.960 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Target Corp | 24.192 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | Vontier Corp | 105.446 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Humana Inc | 7.589 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Henkel AG & Co. KGaA | 35.865 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 39.035 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 67.137 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 24.875 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 28.342 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 35.786 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 6,9 %
- Versorger 6,8 %
- Technologie 6,0 %
- Immobilien 5,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 4,6 %
- GBP 2,1 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 2,5 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 556,1 Mio. $ | 87,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 17,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 15,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Irland | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Japan | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Kanada | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062639