Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 625,3 Mio. $ davon 599,3 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 115 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 166.959 | 15,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 221.167 | 13,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 161.356 | 11,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Commerce Bancshares Inc/MO | 228.371 | 11,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Marsh & McLennan Cos Inc | 62.632 | 10,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | 40.406 | 10,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Evergy Inc | 131.354 | 10,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 134.274 | 10,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Packaging Corp of America | 48.626 | 10,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 29.875 | 10,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 50.328 | 10,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Bunzl PLC | 330.459 | 9,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | CSX Corp | 231.580 | 9,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 108.605 | 9,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 57.468 | 9 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Realty Income Corp | 145.297 | 8,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | MSC Industrial Direct Co Inc | 93.829 | 8,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 29.675 | 8,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Northern Trust Corp | 61.175 | 8,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 118.306 | 8,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Equity Residential | 140.863 | 8,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Prosperity Bancshares Inc | 123.090 | 8,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 39.186 | 7,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Kenvue Inc | 441.105 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | US Bancorp | 144.185 | 7,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Kimberly-Clark Corp | 77.052 | 7,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 155.902 | 7,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Teradyne Inc | 23.068 | 6,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | F5 Inc | 23.598 | 6,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Phillips 66 | 36.518 | 6,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 141.307 | 6,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 30.910 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 31.784 | 6,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Norfolk Southern Corp | 21.622 | 6,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Medtronic PLC | 70.923 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Universal Health Services Inc | 34.315 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Duke Energy Corp | 46.661 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Northwestern Energy Group Inc | 92.509 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Eversource Energy | 87.556 | 6,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Infineon Technologies AG | 136.085 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | PulteGroup Inc | 46.610 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Amdocs Ltd | 83.986 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 87.855 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | A O Smith Corp | 81.541 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Spire Inc | 59.069 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | PPL Corp | 136.482 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | American Tower Corp | 30.172 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Akamai Technologies Inc | 45.099 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | IQVIA Holdings Inc | 29.848 | 5,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Ventas Inc | 61.466 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Reliance Inc | 15.986 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Public Storage | 17.808 | 4,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Envista Holdings Corp | 187.965 | 4,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Cummins Inc | 8.819 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Healthpeak Properties Inc | 285.392 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Amrize Ltd | 83.482 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | PPG Industries Inc | 43.630 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | SLB Ltd | 89.547 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 10.351 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Timken Co/The | 44.105 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Sensata Technologies Holding PLC | 122.269 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Coterra Energy Inc | 121.848 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Daikin Industries Ltd | 34.700 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 21.094 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Heineken NV | 53.786 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | HP Inc | 214.034 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 165.992 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Owens Corning | 37.681 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | T Rowe Price Group Inc | 44.312 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Oshkosh Corp | 25.627 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 31.153 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 64.124 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | EQT Corp | 55.682 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Masco Corp | 57.035 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Sysco Corp | 47.430 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | BorgWarner Inc | 62.244 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Westamerica BanCorp | 64.165 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Gentex Corp | 151.106 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Ralliant Corp | 78.840 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | ONEOK Inc | 36.006 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 50.245 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Southwest Airlines Co | 84.650 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Fortive Corp | 56.068 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Waters Corp | 10.383 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | PACCAR Inc | 25.867 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Mohawk Industries Inc | 29.693 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 84.779 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Pernod Ricard SA | 38.439 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Publicis Groupe SA | 34.565 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Toro Co/The | 30.423 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Sodexo SA | 51.958 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | VICI Properties Inc | 97.601 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Henkel AG & Co. KGaA | 34.495 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Raymond James Financial Inc | 18.236 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 70.911 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Vontier Corp | 71.051 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Hanover Insurance Group Inc/The | 14.300 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Agree Realty Corp | 32.539 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Cencora Inc | 7.696 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Hexcel Corp | 29.691 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 6,6 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,7 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Guernsey 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 529,7 Mio. $ | 88,39 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 16,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 11,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Irland | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Japan | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062639