Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669,1 Mio. $ davon 638 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mohawk Industries Inc | 20.926 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | Regency Centers Corp | 31.827 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | CareTrust REIT Inc | 62.389 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 42.965 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | Waters Corp | 6.495 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Gates Industrial Corp PLC | 86.559 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Republic Services Inc | 11.089 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | PACCAR Inc | 19.601 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | Toro Co/The | 24.085 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | VICI Properties Inc | 87.406 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | Timken Co/The | 15.550 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | IDEX Corp | 9.839 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | Pinnacle West Capital Corp | 18.858 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Essex Property Trust Inc | 6.694 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22.274 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Trimble Inc | 30.807 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Kenvue Inc | 66.142 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.794 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Hexcel Corp | 3.606 | 360.816,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 6,9 %
- Versorger 6,8 %
- Technologie 6,0 %
- Immobilien 5,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 4,6 %
- GBP 2,1 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 2,5 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 556,1 Mio. $ | 87,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 17,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 15,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Irland | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Japan | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Kanada | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062639