Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 625,3 Mio. $ davon 599,3 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 115 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 30.735 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 10.995 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Stanley Black & Decker Inc | 31.858 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Target Corp | 18.550 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Republic Services Inc | 10.016 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 10.976 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 19.432 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Iron Mountain Inc | 18.907 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Essex Property Trust Inc | 7.842 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Dover Corp | 8.395 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.370 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 89.809 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 7.217 | 615.104,9 $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8.348 | 566.517,4 $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 11.348 | 437.125 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 6,6 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,7 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Guernsey 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 529,7 Mio. $ | 88,39 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 16,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 11,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Irland | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Japan | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062639