Composition d'EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 625,3 M $ dont 599,3 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 115 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 30 735 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 10 995 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 103 | Stanley Black & Decker Inc | 31 858 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 104 | Target Corp | 18 550 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 105 | Republic Services Inc | 10 016 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 10 976 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 19 432 | 2 M $ | 0,32 % |
| 108 | Iron Mountain Inc | 18 907 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 109 | Essex Property Trust Inc | 7 842 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 110 | Dover Corp | 8 395 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 370 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 89 809 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 7 217 | 615,1 k $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 348 | 566,5 k $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 11 348 | 437,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 6,6 %
- Services publics 6,5 %
- Immobilier 5,7 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 40,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,7 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,4 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Guernesey 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 529,7 M $ | 88,39 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 16,2 M $ | 2,71 % |
| 3 | France | 4 | 11,3 M $ | 1,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 10,5 M $ | 1,75 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 8,6 M $ | 1,44 % |
| 6 | Irlande | 1 | 8,6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 8 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 9 | Japon | 1 | 4,2 M $ | 0,70 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062639