Titelia

Composition de BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio

BlackRock Funds V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
46,2 Md $ dont 867,6 M $ en actions, soit 1,9 %
Positions
286 dans 40 pays
Souches
699 de 340 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Apollo Global Management Inc 3 065341,5 k $0,00 %
202Grupo Aeromexico SAB de CV 24 266340 k $0,00 %
203Kroger Co/The 4 698339,9 k $0,00 %
204Intuit Inc 784339 k $0,00 %
205Singapore Technologies Engineering Ltd 39 563335,8 k $0,00 %
206Royalty Pharma PLC 6 938332,8 k $0,00 %
207Asustek Computer Inc 18 880331,6 k $0,00 %
208Fortinet Inc 4 057331,5 k $0,00 %
209International Business Machines Corp. 1 335323,6 k $0,00 %
210Consolidated Edison Inc 2 849322,4 k $0,00 %
211Pinnacle West Capital Corp. 3 196322 k $0,00 %
212eBay Inc 3 529321,2 k $0,00 %
213Verizon Communications Inc 6 394321 k $0,00 %
214FactSet Research Systems Inc 1 479320,9 k $0,00 %
215Duke Energy Corp 2 450320,8 k $0,00 %
216Southern Co/The 3 292317,7 k $0,00 %
217Morgan Stanley 1 925316,8 k $0,00 %
218Delta Electronics Inc 7 022316,6 k $0,00 %
219Charles Schwab Corp/The 3 368316,5 k $0,00 %
220Johnson & Johnson 1 291315,6 k $0,00 %
221Jack Henry & Associates Inc 1 973311,8 k $0,00 %
222Nasdaq Inc 3 661310,8 k $0,00 %
223Manulife Financial Corp 9 003310,1 k $0,00 %
224Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 491310,1 k $0,00 %
225Unipol Assicurazioni SpA 13 337309,8 k $0,00 %
226Tryg A/S 12 972309,2 k $0,00 %
227S&P Global Inc 726308,8 k $0,00 %
228Allianz SE 731308,7 k $0,00 %
229Hartford Insurance Group Inc/The 2 277307,9 k $0,00 %
230Cincinnati Financial Corp 1 955307,6 k $0,00 %
231Caterpillar Inc 432306,1 k $0,00 %
232RELX PLC 9 326305,5 k $0,00 %
233Cognizant Technology Solutions Corp. 4 976305,3 k $0,00 %
234Accenture PLC 1 536304,6 k $0,00 %
235Las Vegas Sands Corp 5 652304,5 k $0,00 %
236Nemetschek SE 4 059303,9 k $0,00 %
237Ameriprise Financial Inc 682303,1 k $0,00 %
238Travelers Cos Inc/The 1 039303,1 k $0,00 %
239Aptiv PLC 4 360302,8 k $0,00 %
240MSCI Inc 561302,4 k $0,00 %
241Rio Tinto Ltd 2 655301,6 k $0,00 %
242Wynn Resorts Ltd 2 963300,9 k $0,00 %
243Experian PLC 8 681300,3 k $0,00 %
244Airbnb Inc 2 373299,7 k $0,00 %
245Coca-Cola Co/The 3 931299 k $0,00 %
246AtkinsRealis Group Inc 4 625297,6 k $0,00 %
247Orkla ASA 23 626297,3 k $0,00 %
248Halma PLC 5 822297,1 k $0,00 %
249Adobe Inc 1 222297 k $0,00 %
250Edwards Lifesciences Corp 3 708296,9 k $0,00 %
251Mettler-Toledo International Inc 235296,4 k $0,00 %
252Garmin Ltd 1 268294,2 k $0,00 %
253CBRE Group Inc 2 171294,1 k $0,00 %
254Intuitive Surgical Inc 637293,7 k $0,00 %
255PepsiCo Inc 1 889293,3 k $0,00 %
256Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5 067293 k $0,00 %
257PTC Inc 2 047291,7 k $0,00 %
258TE Connectivity PLC 1 393291,2 k $0,00 %
259Henry Schein Inc 3 891286,8 k $0,00 %
260Deere & Co 509286,7 k $0,00 %
261Adecco Group AG 11 843284,9 k $0,00 %
262Coca-Cola HBC AG 5 044284,1 k $0,00 %
263Royal Caribbean Cruises Ltd 1 031283,7 k $0,00 %
264Ball Corp 4 776282,3 k $0,00 %
265Hershey Co/The 1 357282,1 k $0,00 %
266McKesson Corp 325281,2 k $0,00 %
267ResMed Inc 1 251280,8 k $0,00 %
268Bombardier Inc 1 551274,3 k $0,00 %
269Constellation Energy Corp. 972271,4 k $0,00 %
270GE HealthCare Technologies Inc 3 805270,8 k $0,00 %
271Grupo Mexico SAB de CV 25 186269,7 k $0,00 %
272Sims Ltd 20 449259,5 k $0,00 %
273Kingfisher PLC 65 639249,6 k $0,00 %
274Fresnillo PLC 5 614248,8 k $0,00 %
275Southwest Airlines Co 6 508244,5 k $0,00 %
276GAIL India Ltd 164 762241,5 k $0,00 %
277MongoDB Inc 976238,9 k $0,00 %
278Oracle Corp 1 599235,2 k $0,00 %
279Tencent Holdings Ltd 3 702234 k $0,00 %
280Bank Syariah Indonesia Tbk PT 1 534 200192,1 k $0,00 %
281Ayala Corp 19 690164,6 k $0,00 %
282ICICI Bank Ltd 10 563135,6 k $0,00 %
283Manappuram Finance Ltd 51 124135,2 k $0,00 %
284AVAYA HLDGS CORP 2 49135,5 k $0,00 %
285Malpani Pipes & Fittings Ltd. 3 2001,9 k $
286ADLER Group SA 11 192 332129,4 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

340 sociétés, 699 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The9148,3 M $0,32 %
2TotalEnergies SE2134,5 M $0,29 %
3EDP SA5106,5 M $0,23 %
4Citigroup Inc6101,9 M $0,22 %
5Banca Monte dei Paschi di Siena SpA5101,2 M $0,22 %
6Bayer AG792,6 M $0,20 %
7Worldline SA/France691,4 M $0,20 %
8Deutsche Bank AG1191,3 M $0,20 %
9Solaris Energy Infrastructure Inc282,6 M $0,18 %
10IMCD NV376 M $0,16 %
11YEOMAN CAPITAL SA472,9 M $0,16 %
12SoftBank Group Corp967,1 M $0,15 %
13Wells Fargo & Co466,8 M $0,14 %
14Veolia Environnement SA365 M $0,14 %
15Stellantis NV359,8 M $0,13 %
16Credit Agricole SA759,5 M $0,13 %
17UBS Group AG859,4 M $0,13 %
18Enel SpA357 M $0,12 %
19Granite Ridge Resources Inc156,9 M $0,12 %
20Intesa Sanpaolo SpA456,1 M $0,12 %
21Barclays PLC754,9 M $0,12 %
22Morgan Stanley454,2 M $0,12 %
23Ping An Insurance Group Co of China Ltd253,9 M $0,12 %
24Rakuten Group Inc549,3 M $0,11 %
25Toronto-Dominion Bank/The148,3 M $0,10 %
26Pluxee NV144,2 M $0,10 %
27HSBC Holdings PLC343,7 M $0,09 %
28Nationwide Building Society643,4 M $0,09 %
29Wynn Macau Ltd542,3 M $0,09 %
30Banco BPM SpA142,1 M $0,09 %
31Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA139,7 M $0,09 %
32ING Groep NV339,2 M $0,08 %
33Alphabet Inc338,7 M $0,08 %
34Service Properties Trust537,1 M $0,08 %
35Nissan Motor Co Ltd536,4 M $0,08 %
36JPMorgan Chase & Co534,2 M $0,07 %
37Nippon Steel Corp.232,7 M $0,07 %
38Lenzing AG232,2 M $0,07 %
39AT&T Inc331,8 M $0,07 %
40Boeing Co/The331,5 M $0,07 %
41Danske Bank A/S230,4 M $0,07 %
42Iron Mountain Inc730 M $0,07 %
43Capital One Financial Corp129,7 M $0,06 %
44Banco de Sabadell SA129,4 M $0,06 %
45Amazon.com Inc129,3 M $0,06 %
46China Pacific Insurance Group Co Ltd127,6 M $0,06 %
47Bank of America Corp125,8 M $0,06 %
48SM Energy Co625,8 M $0,06 %
49Bankinter SA125,7 M $0,06 %
50Banco Santander SA225,4 M $0,06 %
51Diamondback Energy Inc125,2 M $0,05 %
52Texas Capital Bancshares Inc223,9 M $0,05 %
53First Citizens BancShares Inc/NC122,6 M $0,05 %
54Sumitomo Mitsui Financial Group Inc322,3 M $0,05 %
55ZTO Express Cayman Inc122,2 M $0,05 %
56Elior Group SA221 M $0,05 %
57Westpac Banking Corp420,8 M $0,05 %
58RingCentral Inc120,8 M $0,05 %
59MKS Inc220,1 M $0,04 %
60JDE Peet's NV120,1 M $0,04 %
61Muangthai Capital PCL219,8 M $0,04 %
62NCR Atleos Corp118,5 M $0,04 %
63SUNOCO LP918,4 M $0,04 %
64National Australia Bank Ltd318,3 M $0,04 %
65SSE PLC118 M $0,04 %
66Petron Corp118 M $0,04 %
67Sammaan Capital Ltd317,7 M $0,04 %
68United Overseas Bank Ltd117,7 M $0,04 %
69FWD GROUP HOLDINGS LIMITED216,9 M $0,04 %
70National Bank of Greece SA216,8 M $0,04 %
71Eni SpA416,7 M $0,04 %
72Grifols SA316,6 M $0,04 %
73LGI Homes Inc216,6 M $0,04 %
74AMC Networks Inc316,3 M $0,04 %
75Gran Tierra Energy Inc116,2 M $0,04 %
76Tenet Healthcare Corp716 M $0,03 %
77ABN AMRO Bank NV115,7 M $0,03 %
78Commerzbank AG115,5 M $0,03 %
79EchoStar Corp215,5 M $0,03 %
80Oracle Corp215,5 M $0,03 %
81Axis Bank Ltd114,8 M $0,03 %
82IRB Infrastructure Developers Ltd114,8 M $0,03 %
83HDFC Bank Ltd114,8 M $0,03 %
84Saudi Awwal Bank114,7 M $0,03 %
85Vodafone Group PLC314,3 M $0,03 %
86Muthoot Finance Ltd313,9 M $0,03 %
87US Bancorp213,8 M $0,03 %
88Pitney Bowes Inc113,8 M $0,03 %
89Philip Morris International Inc.113,6 M $0,03 %
90Mobico Group PLC113,4 M $0,03 %
91Booking Holdings Inc213,4 M $0,03 %
92CaixaBank SA313,3 M $0,03 %
93Cheniere Energy Partners LP113,2 M $0,03 %
943M Co113,1 M $0,03 %
95Vinci SA113,1 M $0,03 %
96Standard Chartered PLC212,9 M $0,03 %
97NRG Energy Inc812,8 M $0,03 %
98Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT112,6 M $0,03 %
99Telecom Argentina SA212,4 M $0,03 %
100Clear Channel Outdoor Holdings Inc212,2 M $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 17,2 %
  • Industrie 11,0 %
  • Communication 9,6 %
  • Finance 6,6 %
  • Consommation cyclique 5,8 %
  • Énergie 3,6 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Santé 2,6 %
  • Services publics 0,7 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 39,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 80,0 %
  • EUR 5,8 %
  • HKD 3,8 %
  • JPY 1,1 %
  • PLN 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • TRY 0,8 %
  • KRW 0,8 %
  • INR 0,8 %
  • TWD 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • IDR 0,6 %
  • GBP 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • THB 0,5 %
  • HUF 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • PHP 0,2 %
  • CZK 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • RON 0,2 %
  • CAD 0,1 %
  • AUD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
  • Canada 2,8 %
  • Allemagne 2,5 %
  • Brésil 1,5 %
  • Japon 1,1 %
  • Italie 1,1 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Pologne 1,0 %
  • Turquie 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,8 %
  • Corée du Sud 0,8 %
  • Autres pays 9,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis129641,4 M $73,93 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong1329,3 M $3,37 %
3Canada724,4 M $2,81 %
4Allemagne1821,3 M $2,46 %
5Brésil813,1 M $1,51 %
6Japon119,9 M $1,15 %
7Italie39,8 M $1,13 %
8Royaume-Uni109,8 M $1,13 %
9Pologne48,8 M $1,01 %
10Turquie46,9 M $0,80 %
11Îles Caïmans76,6 M $0,76 %
12Corée du Sud56,6 M $0,76 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062358