Composition d'American Century Quality Diversified International ETF
ISIN US0250724061
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- Actif net
- 550,2 M $ dont 547,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 363 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NIDEC CORP | 52 000 | 817,8 k $ | 0,15 % |
| 202 | Daifuku Co Ltd | 19 700 | 813,2 k $ | 0,15 % |
| 203 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 39 100 | 812,6 k $ | 0,15 % |
| 204 | Trend Micro Inc/Japan | 24 400 | 811,9 k $ | 0,15 % |
| 205 | Danske Bank A/S | 15 541 | 810,8 k $ | 0,15 % |
| 206 | BT Group PLC | 277 657 | 809,3 k $ | 0,15 % |
| 207 | TotalEnergies SE | 10 078 | 807,3 k $ | 0,15 % |
| 208 | Tokyo Gas Co Ltd | 16 300 | 800,2 k $ | 0,15 % |
| 209 | Tokyo Century Corp | 54 800 | 799,9 k $ | 0,15 % |
| 210 | ANDRITZ AG | 9 207 | 799,3 k $ | 0,15 % |
| 211 | BOC Aviation Ltd | 71 600 | 795,2 k $ | 0,14 % |
| 212 | Skanska AB | 25 907 | 794,2 k $ | 0,14 % |
| 213 | MEIJI Holdings Co Ltd | 30 700 | 792 k $ | 0,14 % |
| 214 | Julius Baer Group Ltd | 9 302 | 790,9 k $ | 0,14 % |
| 215 | M&G PLC | 184 447 | 787,6 k $ | 0,14 % |
| 216 | Industria de Diseno Textil SA | 11 747 | 784,4 k $ | 0,14 % |
| 217 | Tokio Marine Holdings Inc | 18 800 | 780,8 k $ | 0,14 % |
| 218 | Mitsubishi Electric Corp | 20 500 | 780,3 k $ | 0,14 % |
| 219 | Howden Joinery Group PLC | 59 725 | 778,3 k $ | 0,14 % |
| 220 | A2A SpA | 266 327 | 776,9 k $ | 0,14 % |
| 221 | Japan Post Insurance Co Ltd | 23 800 | 776,9 k $ | 0,14 % |
| 222 | Hoya Corp | 4 300 | 776,7 k $ | 0,14 % |
| 223 | IG Group Holdings PLC | 44 254 | 776,2 k $ | 0,14 % |
| 224 | UPM-Kymmene Oyj | 24 375 | 776,2 k $ | 0,14 % |
| 225 | Suzuki Motor Corp | 51 300 | 775,8 k $ | 0,14 % |
| 226 | MINEBEA MITSUMI Inc | 35 900 | 769,7 k $ | 0,14 % |
| 227 | Hera SpA | 147 359 | 769,4 k $ | 0,14 % |
| 228 | Finning International Inc | 11 355 | 765,5 k $ | 0,14 % |
| 229 | Continental AG | 8 863 | 763,8 k $ | 0,14 % |
| 230 | Ajinomoto Co Inc | 23 900 | 760,2 k $ | 0,14 % |
| 231 | Kirin Holdings Co Ltd | 43 400 | 753,3 k $ | 0,14 % |
| 232 | Deutsche Post AG | 12 793 | 753,3 k $ | 0,14 % |
| 233 | Pembina Pipeline Corp | 17 093 | 751,2 k $ | 0,14 % |
| 234 | Merck KGaA | 4 928 | 746,7 k $ | 0,14 % |
| 235 | Fast Retailing Co Ltd | 1 700 | 745,4 k $ | 0,14 % |
| 236 | Gildan Activewear Inc | 10 930 | 744,2 k $ | 0,14 % |
| 237 | Singapore Airlines Ltd | 131 100 | 743,5 k $ | 0,14 % |
| 238 | Nexans SA | 5 167 | 742,3 k $ | 0,13 % |
| 239 | Brenntag SE | 12 037 | 740,3 k $ | 0,13 % |
| 240 | Smith & Nephew PLC | 40 037 | 739,1 k $ | 0,13 % |
| 241 | Banco de Sabadell SA | 196 148 | 738,5 k $ | 0,13 % |
| 242 | Janus Henderson Group PLC | 14 147 | 737,1 k $ | 0,13 % |
| 243 | George Weston Ltd | 10 039 | 736,9 k $ | 0,13 % |
| 244 | Jeronimo Martins SGPS SA | 28 028 | 736,6 k $ | 0,13 % |
| 245 | United Overseas Bank Ltd | 25 200 | 735,3 k $ | 0,13 % |
| 246 | United Internet AG | 22 163 | 730,8 k $ | 0,13 % |
| 247 | Stantec Inc | 7 881 | 729,7 k $ | 0,13 % |
| 248 | Japan Airlines Co Ltd | 35 100 | 725,2 k $ | 0,13 % |
| 249 | Tesco PLC | 111 577 | 722,3 k $ | 0,13 % |
| 250 | Ageas SA/NV | 9 724 | 721,8 k $ | 0,13 % |
| 251 | Nordea Bank Abp | 37 293 | 721,6 k $ | 0,13 % |
| 252 | Imperial Brands PLC | 16 110 | 721,5 k $ | 0,13 % |
| 253 | Tele2 AB | 34 179 | 721,3 k $ | 0,13 % |
| 254 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 31 600 | 721,1 k $ | 0,13 % |
| 255 | AXA SA | 14 726 | 720,1 k $ | 0,13 % |
| 256 | Accelleron Industries AG | 7 606 | 717,5 k $ | 0,13 % |
| 257 | FDJ UNITED | 23 618 | 716,4 k $ | 0,13 % |
| 258 | Suncor Energy Inc | 12 659 | 715,1 k $ | 0,13 % |
| 259 | British American Tobacco PLC | 11 348 | 708,6 k $ | 0,13 % |
| 260 | ABB Ltd | 7 568 | 704,9 k $ | 0,13 % |
| 261 | Intesa Sanpaolo SpA | 102 597 | 704 k $ | 0,13 % |
| 262 | Canadian Natural Resources Ltd | 16 017 | 700,7 k $ | 0,13 % |
| 263 | On Holding AG | 14 898 | 692,5 k $ | 0,13 % |
| 264 | Banco Santander SA | 54 845 | 691,7 k $ | 0,13 % |
| 265 | Metso Oyj | 33 073 | 687,6 k $ | 0,13 % |
| 266 | Aritzia Inc | 7 732 | 684,6 k $ | 0,12 % |
| 267 | Bunzl PLC | 23 202 | 684,6 k $ | 0,12 % |
| 268 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 37 900 | 684,5 k $ | 0,12 % |
| 269 | Canon Inc | 22 400 | 677 k $ | 0,12 % |
| 270 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 655 | 674,4 k $ | 0,12 % |
| 271 | Shimano Inc | 6 300 | 672,6 k $ | 0,12 % |
| 272 | Otsuka Corp | 33 300 | 671,6 k $ | 0,12 % |
| 273 | Triple Flag Precious Metals Corp | 16 192 | 669,7 k $ | 0,12 % |
| 274 | Lasertec Corp | 3 100 | 668,4 k $ | 0,12 % |
| 275 | Banca Mediolanum SpA | 31 079 | 666,6 k $ | 0,12 % |
| 276 | Prudential PLC | 43 495 | 666,2 k $ | 0,12 % |
| 277 | Swiss Re AG | 3 773 | 664,2 k $ | 0,12 % |
| 278 | Halma PLC | 11 791 | 663,5 k $ | 0,12 % |
| 279 | Babcock International Group PLC | 36 272 | 662,6 k $ | 0,12 % |
| 280 | Azimut Holding SpA | 16 073 | 662,4 k $ | 0,12 % |
| 281 | Pro Medicus Ltd | 7 123 | 657,4 k $ | 0,12 % |
| 282 | Next PLC | 3 588 | 653,9 k $ | 0,12 % |
| 283 | Getinge AB | 29 196 | 653,5 k $ | 0,12 % |
| 284 | Sysmex Corp | 68 900 | 650,5 k $ | 0,12 % |
| 285 | Logitech International SA | 7 090 | 650,5 k $ | 0,12 % |
| 286 | Daikin Industries Ltd | 5 100 | 648 k $ | 0,12 % |
| 287 | Pearson PLC | 50 349 | 648 k $ | 0,12 % |
| 288 | Nitto Denko Corp | 27 500 | 637,7 k $ | 0,12 % |
| 289 | Hitachi Ltd | 19 400 | 635,1 k $ | 0,12 % |
| 290 | Shimamura Co Ltd | 27 600 | 634,8 k $ | 0,12 % |
| 291 | BAWAG Group AG | 4 063 | 629,3 k $ | 0,11 % |
| 292 | easyJet PLC | 100 593 | 628,9 k $ | 0,11 % |
| 293 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 438 | 627,2 k $ | 0,11 % |
| 294 | Associated British Foods PLC | 23 507 | 626 k $ | 0,11 % |
| 295 | AddTech AB | 16 925 | 625,6 k $ | 0,11 % |
| 296 | RENK Group AG | 9 284 | 625,6 k $ | 0,11 % |
| 297 | TDK Corp | 40 400 | 624,1 k $ | 0,11 % |
| 298 | Onex Corp | 8 318 | 618,5 k $ | 0,11 % |
| 299 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8 181 | 612,9 k $ | 0,11 % |
| 300 | Bandai Namco Holdings Inc | 22 600 | 612,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 20,6 %
- GBP 10,4 %
- USD 7,2 %
- CAD 5,9 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,2 %
- SEK 2,7 %
- NOK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 2,1 %
- NZD 0,7 %
- ILS 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,6 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Canada 9,1 %
- Allemagne 7,9 %
- France 7,5 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Suisse 5,2 %
- Australie 4,2 %
- Italie 4,0 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 112,9 M $ | 20,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 40 | 71,1 M $ | 12,98 % |
| 3 | Canada | 36 | 50 M $ | 9,13 % |
| 4 | Allemagne | 24 | 43,3 M $ | 7,91 % |
| 5 | France | 22 | 41,2 M $ | 7,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 31 M $ | 5,67 % |
| 7 | Suisse | 17 | 28,7 M $ | 5,24 % |
| 8 | Australie | 16 | 23,1 M $ | 4,22 % |
| 9 | Italie | 17 | 21,6 M $ | 3,95 % |
| 10 | Espagne | 9 | 16,6 M $ | 3,03 % |
| 11 | Suède | 16 | 15 M $ | 2,73 % |
| 12 | Norvège | 7 | 13,5 M $ | 2,46 % |
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