Composition d'American Century Quality Diversified International ETF
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- Actif net
- 622,8 M $ dont 615,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 360 dans 25 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASM International NV | 1 645 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 102 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 72 500 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 103 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 106 899 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 104 | REA GROUP LTD | 15 968 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 105 | Pandora A/S | 18 164 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 106 | Subsea 7 SA | 51 644 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 107 | AGC Inc | 38 800 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 108 | IMPERIAL OIL LTD | 14 239 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 109 | TECHNIPFMC PLC | 24 601 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 110 | voestalpine AG | 28 834 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 111 | Astellas Pharma Inc | 113 600 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 112 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 422 500 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 113 | International Consolidated Airlines Group SA | 273 199 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 114 | NEC Corp | 60 700 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 115 | Asics Corp | 50 800 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 116 | Kongsberg Gruppen ASA | 42 754 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 117 | DISCO CORP | 3 700 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 118 | Saab AB | 23 911 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 119 | Kinross Gold Corp | 48 354 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 120 | Valmet Oyj | 53 570 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 121 | QBE Insurance Group Ltd | 88 141 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Scout24 SE | 16 951 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | KINGFISHER PLC | 366 867 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 124 | Tokyo Electron Ltd | 4 200 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 125 | UCB SA | 4 775 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 126 | D'ieteren Group | 6 893 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 127 | FDJ UNITED | 51 585 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 128 | ALS Ltd | 80 464 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 129 | Perseus Mining Ltd | 362 678 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 130 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 40 500 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 131 | Konecranes Oyj | 39 587 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 132 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7 060 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 133 | CaixaBank SA | 94 010 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | BE Semiconductor Industries NV | 3 819 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | Brother Industries Ltd | 53 400 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 136 | Shionogi & Co Ltd | 65 600 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 137 | Adyen NV | 1 097 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 138 | ORIX Corp | 30 800 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Genmab A/S | 4 549 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Kyocera Corp | 54 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | Aisin Corp | 77 300 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 142 | Sandvik AB | 28 504 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 143 | Magna International Inc | 17 855 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 144 | Var Energi ASA | 234 566 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 145 | Cameco Corp | 9 880 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 146 | Iveco Group NV | 68 201 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Nexans SA | 6 001 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 148 | Brookfield Asset Management Ltd | 22 683 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 149 | SSAB AB | 106 621 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 150 | UOL Group Ltd | 136 800 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 151 | Evolution AB | 14 297 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 152 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 647 | 1 M $ | 0,16 % |
| 153 | Unicaja Banco SA | 303 271 | 1 M $ | 0,16 % |
| 154 | Mapfre SA | 215 499 | 1 M $ | 0,16 % |
| 155 | PEARSON PLC | 67 253 | 999,7 k $ | 0,16 % |
| 156 | Aritzia Inc | 8 874 | 996,4 k $ | 0,16 % |
| 157 | Alamos Gold Inc | 24 217 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 158 | Fast Retailing Co Ltd | 1 900 | 984,6 k $ | 0,16 % |
| 159 | Vinci SA | 6 760 | 983,2 k $ | 0,16 % |
| 160 | Aberdeen Group PLC | 293 671 | 978,7 k $ | 0,16 % |
| 161 | South Bow Corp | 27 072 | 974 k $ | 0,16 % |
| 162 | Safran SA | 2 707 | 962,8 k $ | 0,15 % |
| 163 | TotalEnergies SE | 10 904 | 956,7 k $ | 0,15 % |
| 164 | Nova Ltd | 1 892 | 950,4 k $ | 0,15 % |
| 165 | Daikin Industries Ltd | 6 600 | 950,2 k $ | 0,15 % |
| 166 | Publicis Groupe SA | 9 730 | 946,6 k $ | 0,15 % |
| 167 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 14 954 | 945,1 k $ | 0,15 % |
| 168 | NIDEC CORP | 53 700 | 941,7 k $ | 0,15 % |
| 169 | ABB Ltd | 8 804 | 941,4 k $ | 0,15 % |
| 170 | Mitsubishi Electric Corp | 23 100 | 939,1 k $ | 0,15 % |
| 171 | Suncor Energy Inc | 15 008 | 938 k $ | 0,15 % |
| 172 | Manulife Financial Corp | 24 446 | 935 k $ | 0,15 % |
| 173 | Onex Corp | 11 706 | 934,7 k $ | 0,15 % |
| 174 | Bunzl PLC | 29 420 | 930,1 k $ | 0,15 % |
| 175 | Siemens AG | 2 962 | 928,7 k $ | 0,15 % |
| 176 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 40 234 | 928,4 k $ | 0,15 % |
| 177 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 43 500 | 927,2 k $ | 0,15 % |
| 178 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 61 600 | 924,3 k $ | 0,15 % |
| 179 | Brenntag SE | 14 029 | 922,6 k $ | 0,15 % |
| 180 | GSK PLC | 36 281 | 917,4 k $ | 0,15 % |
| 181 | Neste Oyj | 27 844 | 915,5 k $ | 0,15 % |
| 182 | ALK-Abello A/S | 21 768 | 908,9 k $ | 0,15 % |
| 183 | Israel Discount Bank Ltd | 82 093 | 908,9 k $ | 0,15 % |
| 184 | ANDRITZ AG | 9 975 | 907,2 k $ | 0,15 % |
| 185 | Daiwa Securities Group Inc | 95 900 | 902,7 k $ | 0,14 % |
| 186 | South32 Ltd | 260 185 | 902,6 k $ | 0,14 % |
| 187 | BASF SE | 15 067 | 892,2 k $ | 0,14 % |
| 188 | SHELL PLC | 21 000 | 887,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | DIPLOMA PLC | 9 461 | 887,2 k $ | 0,14 % |
| 190 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 33 000 | 883,1 k $ | 0,14 % |
| 191 | Amundi SA | 9 053 | 882,6 k $ | 0,14 % |
| 192 | Finning International Inc | 11 682 | 882,3 k $ | 0,14 % |
| 193 | Evolution Mining Ltd | 99 824 | 879,4 k $ | 0,14 % |
| 194 | Ajinomoto Co Inc | 27 200 | 878,9 k $ | 0,14 % |
| 195 | Volvo AB | 24 956 | 878,6 k $ | 0,14 % |
| 196 | Halma PLC | 13 968 | 878 k $ | 0,14 % |
| 197 | Cenovus Energy Inc | 31 770 | 875,9 k $ | 0,14 % |
| 198 | Danske Bank A/S | 16 611 | 873,8 k $ | 0,14 % |
| 199 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 636 | 873,7 k $ | 0,14 % |
| 200 | Omron Corp | 24 100 | 873,6 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,3 %
- JPY 22,2 %
- GBP 11,3 %
- CAD 6,2 %
- USD 6,2 %
- CHF 4,7 %
- AUD 4,6 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SGD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Canada 8,6 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,9 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Suisse 4,8 %
- Italie 4,6 %
- Australie 4,6 %
- Espagne 3,8 %
- Norvège 2,8 %
- Danemark 2,4 %
- Autres pays 13,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 136,5 M $ | 22,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 76,3 M $ | 12,39 % |
| 3 | Canada | 40 | 53,1 M $ | 8,63 % |
| 4 | France | 22 | 44,5 M $ | 7,22 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 42,6 M $ | 6,92 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 36,6 M $ | 5,95 % |
| 7 | Suisse | 13 | 29,5 M $ | 4,79 % |
| 8 | Italie | 18 | 28,1 M $ | 4,56 % |
| 9 | Australie | 19 | 28 M $ | 4,56 % |
| 10 | Espagne | 8 | 23,5 M $ | 3,82 % |
| 11 | Norvège | 6 | 17,2 M $ | 2,79 % |
| 12 | Danemark | 9 | 14,5 M $ | 2,36 % |
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