Composition d'American Century Quality Diversified International ETF
ISIN US0250724061
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- Actif net
- 550,2 M $ dont 547,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 363 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Publicis Groupe SA | 6 867 | 611,5 k $ | 0,11 % |
| 302 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 91 400 | 610,8 k $ | 0,11 % |
| 303 | Diploma PLC | 7 994 | 610,6 k $ | 0,11 % |
| 304 | Haleon PLC | 110 828 | 608,3 k $ | 0,11 % |
| 305 | Orion Oyj | 7 592 | 608,2 k $ | 0,11 % |
| 306 | AtkinsRealis Group Inc | 8 741 | 605,9 k $ | 0,11 % |
| 307 | Capgemini SE | 4 794 | 605,9 k $ | 0,11 % |
| 308 | Standard Chartered PLC | 24 556 | 605,7 k $ | 0,11 % |
| 309 | HUB24 Ltd | 8 697 | 604,2 k $ | 0,11 % |
| 310 | Singapore Telecommunications Ltd | 151 600 | 603,1 k $ | 0,11 % |
| 311 | JB Hi-Fi Ltd | 10 313 | 602,8 k $ | 0,11 % |
| 312 | Technip Energies NV | 13 886 | 601,7 k $ | 0,11 % |
| 313 | KBC Group NV | 4 433 | 600,4 k $ | 0,11 % |
| 314 | Dentsu Group Inc | 31 800 | 600,1 k $ | 0,11 % |
| 315 | Subaru Corp | 31 900 | 598,4 k $ | 0,11 % |
| 316 | Harvey Norman Holdings Ltd | 145 926 | 597,4 k $ | 0,11 % |
| 317 | Loblaw Cos Ltd | 12 812 | 593,8 k $ | 0,11 % |
| 318 | Capcom Co Ltd | 25 900 | 588,2 k $ | 0,11 % |
| 319 | Evolution AB | 9 719 | 585,4 k $ | 0,11 % |
| 320 | Accor SA | 10 050 | 583,4 k $ | 0,11 % |
| 321 | ALK-Abello A/S | 16 738 | 583 k $ | 0,11 % |
| 322 | Bankinter SA | 34 571 | 573,6 k $ | 0,10 % |
| 323 | Straumann Holding AG | 4 764 | 570,4 k $ | 0,10 % |
| 324 | Games Workshop Group PLC | 2 370 | 570,1 k $ | 0,10 % |
| 325 | Sanrio Co Ltd | 15 500 | 568,3 k $ | 0,10 % |
| 326 | Mowi ASA | 23 960 | 566 k $ | 0,10 % |
| 327 | Belimo Holding AG | 566 | 564,1 k $ | 0,10 % |
| 328 | Randstad NV | 17 088 | 563,4 k $ | 0,10 % |
| 329 | Gjensidige Forsikring ASA | 19 576 | 553,1 k $ | 0,10 % |
| 330 | Avanza Bank Holding AB | 15 052 | 548,5 k $ | 0,10 % |
| 331 | Hermes International SCA | 227 | 545,6 k $ | 0,10 % |
| 332 | CGI Inc | 7 430 | 543,4 k $ | 0,10 % |
| 333 | Deutsche Bank AG | 15 317 | 543 k $ | 0,10 % |
| 334 | adidas AG | 2 925 | 542,7 k $ | 0,10 % |
| 335 | Airbus SE | 2 499 | 542,7 k $ | 0,10 % |
| 336 | QIAGEN NV | 10 794 | 537,5 k $ | 0,10 % |
| 337 | Super Group SGHC Ltd | 50 122 | 536,3 k $ | 0,10 % |
| 338 | WSP Global Inc | 3 156 | 534,6 k $ | 0,10 % |
| 339 | Definity Financial Corp | 10 501 | 525,6 k $ | 0,10 % |
| 340 | Lifco AB | 14 771 | 524,1 k $ | 0,10 % |
| 341 | Lottomatica Group Spa | 21 591 | 522,6 k $ | 0,10 % |
| 342 | Partners Group Holding AG | 467 | 519 k $ | 0,09 % |
| 343 | Bechtle AG | 12 895 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 344 | Global-e Online Ltd | 14 733 | 515,2 k $ | 0,09 % |
| 345 | Sampo Oyj | 46 260 | 512,7 k $ | 0,09 % |
| 346 | Novo Nordisk A/S | 13 492 | 510,3 k $ | 0,09 % |
| 347 | Technology One Ltd | 27 520 | 509,7 k $ | 0,09 % |
| 348 | Wix.com Ltd | 6 924 | 487,9 k $ | 0,09 % |
| 349 | Nexon Co Ltd | 22 800 | 484,3 k $ | 0,09 % |
| 350 | Terumo Corp | 35 500 | 480,3 k $ | 0,09 % |
| 351 | Fincantieri SpA | 27 556 | 466,7 k $ | 0,08 % |
| 352 | Cochlear Ltd | 3 010 | 426,2 k $ | 0,08 % |
| 353 | Zealand Pharma A/S | 7 333 | 424,5 k $ | 0,08 % |
| 354 | Constellation Software Inc/Canada | 221 | 408,4 k $ | 0,07 % |
| 355 | BayCurrent Inc | 13 900 | 403,6 k $ | 0,07 % |
| 356 | TIS Inc | 19 500 | 403 k $ | 0,07 % |
| 357 | SEEK Ltd | 33 830 | 399,3 k $ | 0,07 % |
| 358 | JFrog Ltd | 9 800 | 393,5 k $ | 0,07 % |
| 359 | M3, Inc. | 35 900 | 393 k $ | 0,07 % |
| 360 | Nemetschek SE | 4 868 | 387,8 k $ | 0,07 % |
| 361 | Monday.com Ltd | 4 153 | 301,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 2 439 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | Evraz PLC | 199 959 | 27 $ |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 20,6 %
- GBP 10,4 %
- USD 7,2 %
- CAD 5,9 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,2 %
- SEK 2,7 %
- NOK 2,5 %
- HKD 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 2,1 %
- NZD 0,7 %
- ILS 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,6 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Canada 9,1 %
- Allemagne 7,9 %
- France 7,5 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Suisse 5,2 %
- Australie 4,2 %
- Italie 4,0 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 112,9 M $ | 20,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 40 | 71,1 M $ | 12,98 % |
| 3 | Canada | 36 | 50 M $ | 9,13 % |
| 4 | Allemagne | 24 | 43,3 M $ | 7,91 % |
| 5 | France | 22 | 41,2 M $ | 7,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 31 M $ | 5,67 % |
| 7 | Suisse | 17 | 28,7 M $ | 5,24 % |
| 8 | Australie | 16 | 23,1 M $ | 4,22 % |
| 9 | Italie | 17 | 21,6 M $ | 3,95 % |
| 10 | Espagne | 9 | 16,6 M $ | 3,03 % |
| 11 | Suède | 16 | 15 M $ | 2,73 % |
| 12 | Norvège | 7 | 13,5 M $ | 2,46 % |
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