Composition d'American Century Quality Diversified International ETF
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- Actif net
- 622,8 M $ dont 615,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 360 dans 25 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO TINTO PLC | 89 049 | 9,5 M $ | 1,52 % |
| 2 | Equinor ASA | 237 997 | 8,6 M $ | 1,38 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 73 554 | 7,9 M $ | 1,27 % |
| 4 | Sumitomo Corp | 174 400 | 7,7 M $ | 1,23 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 324 167 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 6 | Sanofi SA | 81 633 | 7,2 M $ | 1,15 % |
| 7 | ASML Holding NV | 4 265 | 6,9 M $ | 1,11 % |
| 8 | Roche Holding AG | 15 934 | 6,7 M $ | 1,08 % |
| 9 | Denso Corp | 556 500 | 6,6 M $ | 1,06 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 817 426 | 6,6 M $ | 1,06 % |
| 11 | CGI Inc | 92 686 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | IGM Financial Inc | 112 456 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 13 | Telefonica SA | 1 394 580 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 14 | TDK Corp | 242 400 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 4 121 700 | 6,2 M $ | 0,99 % |
| 16 | Mercedes-Benz Group AG | 98 685 | 6 M $ | 0,96 % |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 14 500 | 6 M $ | 0,96 % |
| 18 | Hermes International SCA | 3 185 | 6 M $ | 0,96 % |
| 19 | Henkel AG & Co KGaA | 81 128 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 20 | NN Group NV | 69 744 | 5,8 M $ | 0,93 % |
| 21 | ING Groep NV | 183 547 | 5,7 M $ | 0,91 % |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 132 591 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 678 552 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 289 200 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 27 482 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 26 | UniCredit SpA | 59 035 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 197 729 | 5,1 M $ | 0,81 % |
| 28 | Recruit Holdings Co Ltd | 75 600 | 5,1 M $ | 0,81 % |
| 29 | Fortescue Ltd | 313 899 | 5 M $ | 0,81 % |
| 30 | Bridgestone Corp | 226 400 | 4,9 M $ | 0,78 % |
| 31 | Novartis AG | 32 371 | 4,9 M $ | 0,78 % |
| 32 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 32 704 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 33 | Daito Trust Construction Co Ltd | 227 700 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 713 055 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 35 | Bouygues SA | 73 733 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 21 657 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 392 | 4 M $ | 0,65 % |
| 38 | Evonik Industries AG | 203 584 | 4 M $ | 0,64 % |
| 39 | Ryanair Holdings PLC | 65 126 | 4 M $ | 0,64 % |
| 40 | AP Moller - Maersk A/S | 1 555 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 41 | DCC PLC | 47 395 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 42 | BHP Group Ltd | 85 352 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Suntory Beverage & Food Ltd | 139 400 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 44 | Flex Ltd | 24 887 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 45 | Sandoz Group AG | 44 340 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 46 | Enel SpA | 329 792 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 16 732 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 48 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 400 700 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 49 | Norsk Hydro ASA | 290 977 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 50 | Galderma Group AG | 16 736 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 51 | OMV AG | 48 430 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 52 | Singapore Exchange Ltd | 197 900 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 53 | Fresenius Medical Care AG | 77 589 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 54 | Canadian Tire Corp Ltd | 25 176 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 203 423 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 56 | Kobe Steel Ltd | 240 700 | 3 M $ | 0,48 % |
| 57 | Genting Singapore Ltd | 6 106 000 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 58 | Argenx SE | 3 345 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 59 | Sonic Healthcare Ltd | 199 678 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 60 | Vestas Wind Systems A/S | 96 434 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 61 | Prosus NV | 59 053 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 62 | Wartsila OYJ Abp | 65 326 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 63 | Dollarama Inc | 20 696 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 64 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 117 835 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 65 | Niterra Co Ltd | 40 400 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 66 | Brambles Ltd | 216 090 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 11 472 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 68 | Heineken Holding NV | 34 019 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 69 | HOCHTIEF AG | 4 258 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 70 | Shopify Inc | 19 192 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | ADVANTEST CORP | 13 800 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 72 | IG Group Holdings PLC | 88 969 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 73 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 64 100 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 74 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 27 400 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 75 | NGK Corp | 52 900 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 76 | SBI Holdings Inc | 113 600 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 41 900 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 78 | Barrick Mining Corp | 48 265 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 79 | Autoliv Inc | 16 129 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 80 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32 300 | 2 M $ | 0,33 % |
| 81 | Sony Group Corp | 93 500 | 2 M $ | 0,32 % |
| 82 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 151 069 | 2 M $ | 0,32 % |
| 83 | Raiffeisen Bank International AG | 32 980 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 84 | Fujikura Ltd | 62 700 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 85 | ISS A/S | 45 025 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 86 | Celestica Inc | 4 728 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 87 | Eni SpA | 69 499 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 88 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 168 058 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 89 | Toyota Tsusho Corp | 41 200 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 90 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99 768 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 91 | Coca-Cola HBC AG | 31 131 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 92 | Aegon Ltd | 209 370 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 93 | Saipem SpA | 369 030 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 94 | InterContinental Hotels Group PLC | 11 487 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 95 | Lottomatica Group Spa | 59 632 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 96 | AIB Group PLC | 149 565 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 97 | ENDEAVOUR MINING PLC | 27 998 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 98 | VAT Group AG | 2 227 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 99 | Asahi Kasei Corp | 154 300 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 100 | Zalando SE | 63 790 | 1,7 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,3 %
- JPY 22,2 %
- GBP 11,3 %
- CAD 6,2 %
- USD 6,2 %
- CHF 4,7 %
- AUD 4,6 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SGD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Canada 8,6 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,9 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Suisse 4,8 %
- Italie 4,6 %
- Australie 4,6 %
- Espagne 3,8 %
- Norvège 2,8 %
- Danemark 2,4 %
- Autres pays 13,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 136,5 M $ | 22,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 76,3 M $ | 12,39 % |
| 3 | Canada | 40 | 53,1 M $ | 8,63 % |
| 4 | France | 22 | 44,5 M $ | 7,22 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 42,6 M $ | 6,92 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 36,6 M $ | 5,95 % |
| 7 | Suisse | 13 | 29,5 M $ | 4,79 % |
| 8 | Italie | 18 | 28,1 M $ | 4,56 % |
| 9 | Australie | 19 | 28 M $ | 4,56 % |
| 10 | Espagne | 8 | 23,5 M $ | 3,82 % |
| 11 | Norvège | 6 | 17,2 M $ | 2,79 % |
| 12 | Danemark | 9 | 14,5 M $ | 2,36 % |
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