Zusammensetzung von American Century Quality Diversified International ETF
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- Nettovermögen
- 622,8 Mio. $ davon 615,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 360 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO TINTO PLC | 89.049 | 9,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | Equinor ASA | 237.997 | 8,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 73.554 | 7,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Sumitomo Corp | 174.400 | 7,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 324.167 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Sanofi SA | 81.633 | 7,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | ASML Holding NV | 4.265 | 6,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Roche Holding AG | 15.934 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Denso Corp | 556.500 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.817.426 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | CGI Inc | 92.686 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | IGM Financial Inc | 112.456 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Telefonica SA | 1.394.580 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | TDK Corp | 242.400 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 4.121.700 | 6,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Mercedes-Benz Group AG | 98.685 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 14.500 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Hermes International SCA | 3.185 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Henkel AG & Co KGaA | 81.128 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | NN Group NV | 69.744 | 5,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | ING Groep NV | 183.547 | 5,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 132.591 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 678.552 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 289.200 | 5,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 27.482 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | UniCredit SpA | 59.035 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 197.729 | 5,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Recruit Holdings Co Ltd | 75.600 | 5,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Fortescue Ltd | 313.899 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Bridgestone Corp | 226.400 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Novartis AG | 32.371 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 32.704 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Daito Trust Construction Co Ltd | 227.700 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 713.055 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Bouygues SA | 73.733 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 21.657 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.392 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Evonik Industries AG | 203.584 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Ryanair Holdings PLC | 65.126 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | AP Moller - Maersk A/S | 1.555 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | DCC PLC | 47.395 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | BHP Group Ltd | 85.352 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Suntory Beverage & Food Ltd | 139.400 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Flex Ltd | 24.887 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Sandoz Group AG | 44.340 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Enel SpA | 329.792 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 16.732 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 400.700 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Norsk Hydro ASA | 290.977 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Galderma Group AG | 16.736 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | OMV AG | 48.430 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Singapore Exchange Ltd | 197.900 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Fresenius Medical Care AG | 77.589 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Canadian Tire Corp Ltd | 25.176 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 203.423 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Kobe Steel Ltd | 240.700 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Genting Singapore Ltd | 6.106.000 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Argenx SE | 3.345 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Sonic Healthcare Ltd | 199.678 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Vestas Wind Systems A/S | 96.434 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Prosus NV | 59.053 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Wartsila OYJ Abp | 65.326 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Dollarama Inc | 20.696 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 117.835 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Niterra Co Ltd | 40.400 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Brambles Ltd | 216.090 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 11.472 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Heineken Holding NV | 34.019 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | HOCHTIEF AG | 4.258 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Shopify Inc | 19.192 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | ADVANTEST CORP | 13.800 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | IG Group Holdings PLC | 88.969 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 64.100 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 27.400 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | NGK Corp | 52.900 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | SBI Holdings Inc | 113.600 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 41.900 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Barrick Mining Corp | 48.265 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Autoliv Inc | 16.129 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32.300 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Sony Group Corp | 93.500 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 151.069 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Raiffeisen Bank International AG | 32.980 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Fujikura Ltd | 62.700 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | ISS A/S | 45.025 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Celestica Inc | 4.728 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Eni SpA | 69.499 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 168.058 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Toyota Tsusho Corp | 41.200 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99.768 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Coca-Cola HBC AG | 31.131 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Aegon Ltd | 209.370 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Saipem SpA | 369.030 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | InterContinental Hotels Group PLC | 11.487 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Lottomatica Group Spa | 59.632 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | AIB Group PLC | 149.565 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | ENDEAVOUR MINING PLC | 27.998 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | VAT Group AG | 2.227 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Asahi Kasei Corp | 154.300 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Zalando SE | 63.790 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,3 %
- JPY 22,2 %
- GBP 11,3 %
- CAD 6,2 %
- USD 6,2 %
- CHF 4,7 %
- AUD 4,6 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SGD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,9 %
- Niederlande 6,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Italien 4,6 %
- Australien 4,6 %
- Spanien 3,8 %
- Norwegen 2,8 %
- Dänemark 2,4 %
- Weitere Länder 13,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 93 | 136,5 Mio. $ | 22,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 76,3 Mio. $ | 12,39 % |
| 3 | Kanada | 40 | 53,1 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 44,5 Mio. $ | 7,22 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 42,6 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 36,6 Mio. $ | 5,95 % |
| 7 | Schweiz | 13 | 29,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Italien | 18 | 28,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Australien | 19 | 28 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Spanien | 8 | 23,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | Norwegen | 6 | 17,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 14,5 Mio. $ | 2,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Century Quality Diversified International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062301