Portefeuille de Transamerica International Stock
TRANSAMERICA FUNDS · 141 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 18.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 8,9 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 4,6 %
- Énergie 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 65,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 27,8 %
- GBP 17,3 %
- CHF 7,4 %
- AUD 4,7 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 27,8 %
- GB 17,6 %
- FR 9,1 %
- DE 9,0 %
- CH 7,4 %
- NL 6,0 %
- ES 5,2 %
- AU 4,7 %
- IT 3,1 %
- DK 2,4 %
- IL 2,1 %
- SG 1,7 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 41 | 275,1 M $ | 27,76 % |
| GB | 22 | 174,4 M $ | 17,60 % |
| FR | 16 | 89,9 M $ | 9,07 % |
| DE | 13 | 88,9 M $ | 8,97 % |
| CH | 8 | 73,5 M $ | 7,42 % |
| NL | 6 | 59,6 M $ | 6,02 % |
| ES | 5 | 51,6 M $ | 5,21 % |
| AU | 10 | 46,1 M $ | 4,65 % |
| IT | 4 | 30,9 M $ | 3,12 % |
| DK | 4 | 23,6 M $ | 2,38 % |
| IL | 2 | 20,4 M $ | 2,06 % |
| SG | 2 | 16,5 M $ | 1,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 22 600 | 32,7 M $ | 3,20 % |
| HSBC Holdings PLC | 1 211 910 | 22,3 M $ | 2,18 % |
| Banco Santander SA | 1 567 969 | 19,1 M $ | 1,87 % |
| UBS Group AG | 380 765 | 16,8 M $ | 1,65 % |
| Iberdrola SA | 685 270 | 16,1 M $ | 1,57 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 986 765 | 15,9 M $ | 1,55 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 448 731 | 15,7 M $ | 1,54 % |
| Barclays PLC | 2 578 834 | 15,1 M $ | 1,48 % |
| Marubeni Corp | 376 500 | 14,6 M $ | 1,43 % |
| Siemens AG | 48 835 | 14,5 M $ | 1,42 % |
| Novartis AG | 94 854 | 14 M $ | 1,37 % |
| Roche Holding AG | 34 096 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 369 300 | 13 M $ | 1,28 % |
| Societe Generale SA | 156 369 | 12,6 M $ | 1,23 % |
| ITOCHU Corp | 1 007 600 | 12,5 M $ | 1,22 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 661 600 | 11,9 M $ | 1,16 % |
| TotalEnergies SE | 127 566 | 11,9 M $ | 1,16 % |
| Deutsche Telekom AG | 358 972 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| KDDI Corp | 708 200 | 11,6 M $ | 1,13 % |
| Evolution Mining Ltd | 1 276 646 | 11,3 M $ | 1,10 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 8 123 620 | 11 M $ | 1,08 % |
| Sumitomo Corp | 295 500 | 11 M $ | 1,08 % |
| ABB Ltd | 107 022 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 3i Group PLC | 310 394 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 681 100 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1 577 866 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| Danske Bank A/S | 206 273 | 10,6 M $ | 1,04 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 143 700 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| GSK PLC | 398 317 | 10,4 M $ | 1,02 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 218 380 | 10,1 M $ | 0,99 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 40 200 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| AstraZeneca PLC | 50 946 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| Deutsche Bank AG | 302 015 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| Japan Tobacco Inc | 246 300 | 9,2 M $ | 0,90 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 479 700 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| Hitachi Ltd | 273 700 | 8,7 M $ | 0,85 % |
| SAP SE | 51 165 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| Imperial Brands PLC | 217 866 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| Shell PLC | 178 409 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| E.ON SE | 358 022 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| Mitsui & Co Ltd | 207 300 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| Schneider Electric SE | 24 165 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| Nomura Holdings Inc | 951 400 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| Leonardo SpA | 121 830 | 7,6 M $ | 0,74 % |
| Nokia Oyj | 598 185 | 7,6 M $ | 0,74 % |
| Rheinmetall AG | 4 687 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| Eiffage SA | 46 008 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| NEC Corp | 273 000 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| AIA Group Ltd | 656 600 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| Infineon Technologies AG | 106 662 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| British American Tobacco PLC | 115 460 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| TDK Corp | 370 300 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| Enel SpA | 560 823 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| NN Group NV | 74 789 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| Qantas Airways Ltd | 1 071 268 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| Toyota Motor Corp. | 336 100 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 372 300 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| Rio Tinto PLC | 63 298 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| Prosus NV | 131 391 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 147 790 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| Repsol SA | 234 742 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| Novo Nordisk A/S | 146 478 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| Engie SA | 188 886 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| Sony Group Corp | 309 500 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 80 822 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| Eni SpA | 213 820 | 6 M $ | 0,59 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 49 683 | 6 M $ | 0,59 % |
| Bayer AG | 134 235 | 6 M $ | 0,59 % |
| NTT Inc | 6 110 900 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| BAE Systems PLC | 212 154 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| Sanofi SA | 62 414 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| Unilever PLC | 98 744 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 143 200 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 12 200 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| Holcim AG | 59 822 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| Disco Corp | 11 600 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 113 381 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 157 900 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| SoftBank Group Corp | 153 300 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| Halma PLC | 86 676 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| Capgemini SE | 42 483 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| L'Oreal SA | 11 970 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| CaixaBank SA | 402 050 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| Standard Chartered PLC | 198 915 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 228 899 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| Santos Ltd | 873 429 | 5 M $ | 0,49 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 548 100 | 5 M $ | 0,49 % |
| Alfa Laval AB | 83 417 | 5 M $ | 0,49 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 162 800 | 5 M $ | 0,49 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 290 | 5 M $ | 0,49 % |
| ASM International NV | 5 066 | 5 M $ | 0,49 % |
| BP PLC | 614 769 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| SSE PLC | 135 862 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| Alcon AG | 64 446 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| NatWest Group PLC | 602 045 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Assa Abloy AB | 124 235 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Bank Hapoalim BM | 175 260 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 156 500 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 300 800 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| Macquarie Group Ltd | 26 418 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| Fujitsu Ltd | 222 800 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| Westpac Banking Corp | 158 765 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| Central Japan Railway Co | 181 500 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 47 144 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 430 100 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| RELX PLC | 112 311 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| Tokyo Electron Ltd | 13 500 | 4 M $ | 0,39 % |
| Galderma Group AG | 18 485 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| Koninklijke Philips NV | 143 920 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 70 900 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| MTU Aero Engines AG | 10 956 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| Nestle SA | 37 022 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| BNP Paribas SA | 34 791 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 225 346 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| Novonesis Novozymes B | 59 284 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| Suzuki Motor Corp | 324 500 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| Mitsubishi Corp | 110 400 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| Veolia Environnement SA | 82 545 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| BlueScope Steel Ltd | 158 728 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| Compass Group PLC | 120 790 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| EDP SA | 607 271 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 68 363 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 99 400 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 128 000 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Vodafone Group PLC | 2 039 872 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| Genmab A/S | 11 844 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| Renesas Electronics Corp | 154 000 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 66 300 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Safran SA | 8 854 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 106 782 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| JFE Holdings, Inc. | 254 200 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Goodman Group | 128 046 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| EssilorLuxottica SA | 13 025 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 38 600 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| Vonovia SE | 97 031 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| Sage Group PLC/The | 214 059 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Credit Agricole SA | 118 682 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| Allianz SE | 5 003 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 132 800 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| Hermes International SCA | 995 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| South32 Ltd | 539 850 | 1,6 M $ | 0,16 % |