Composition de Transamerica International Stock
ISIN US89360T2933, US89360T3196
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 143 dans 19 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 22 600 | 37,2 M $ | 3,38 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 211 910 | 25,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 567 969 | 22,2 M $ | 2,02 % |
| 4 | UBS Group AG | 380 765 | 20,1 M $ | 1,83 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 2 578 834 | 17,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | Iberdrola SA | 685 270 | 16,2 M $ | 1,48 % |
| 7 | Siemens AG | 48 835 | 16 M $ | 1,45 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 369 300 | 15,9 M $ | 1,44 % |
| 9 | Roche Holding AG | 34 096 | 14,9 M $ | 1,36 % |
| 10 | Novartis AG | 94 854 | 14,8 M $ | 1,35 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 661 600 | 14,8 M $ | 1,34 % |
| 12 | Societe Generale SA | 156 369 | 14,7 M $ | 1,33 % |
| 13 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 415 645 | 14,6 M $ | 1,32 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 695 337 | 13,9 M $ | 1,26 % |
| 15 | KDDI Corp | 708 200 | 13 M $ | 1,19 % |
| 16 | ITOCHU Corp | 1 007 600 | 12,6 M $ | 1,15 % |
| 17 | Kirin Holdings Co Ltd | 681 100 | 12,6 M $ | 1,15 % |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 218 380 | 12,6 M $ | 1,15 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 123 620 | 12,5 M $ | 1,14 % |
| 20 | Sumitomo Corp | 1 182 000 | 12,3 M $ | 1,12 % |
| 21 | MARUBENI CORP | 376 500 | 12,2 M $ | 1,11 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 577 866 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 206 273 | 11,8 M $ | 1,08 % |
| 24 | FUJIFILM Holdings Corp | 479 700 | 11,3 M $ | 1,03 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 127 566 | 11,2 M $ | 1,02 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 302 015 | 11,1 M $ | 1,01 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 358 972 | 11,1 M $ | 1,01 % |
| 28 | JAPAN TOBACCO INC | 246 300 | 11 M $ | 1,00 % |
| 29 | 3i Group PLC | 275 216 | 10,6 M $ | 0,96 % |
| 30 | ABB Ltd | 107 022 | 10,6 M $ | 0,96 % |
| 31 | GSK PLC | 398 317 | 10,3 M $ | 0,94 % |
| 32 | Kioxia Holdings Corp | 36 600 | 10,2 M $ | 0,93 % |
| 33 | Otsuka Holdings Co Ltd | 143 700 | 10 M $ | 0,91 % |
| 34 | SAP SE | 51 165 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 273 700 | 9 M $ | 0,82 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 50 946 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 37 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 372 300 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 38 | Evolution Mining Ltd | 1 048 481 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 217 866 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| 40 | SHELL PLC | 178 409 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 41 | Schneider Electric SE | 24 165 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| 42 | Nomura Holdings Inc | 832 200 | 8 M $ | 0,73 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 46 691 | 8 M $ | 0,72 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 227 900 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 45 | Leonardo SpA | 121 830 | 7,7 M $ | 0,71 % |
| 46 | E.ON SE | 358 022 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 72 879 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 147 790 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 49 | Infineon Technologies AG | 106 662 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 50 | Qantas Airways Ltd | 1 071 268 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 51 | Bayer AG | 134 235 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 52 | Repsol SA | 234 742 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 53 | TDK Corp | 370 300 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 54 | NN Group NV | 74 789 | 7 M $ | 0,64 % |
| 55 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 80 822 | 7 M $ | 0,64 % |
| 56 | British American Tobacco PLC | 115 460 | 7 M $ | 0,64 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 146 478 | 6,9 M $ | 0,63 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 656 600 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 59 | Daiichi Life Group Inc | 548 100 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 60 | Eiffage SA | 46 008 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 228 899 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 62 | Mitsui & Co Ltd | 207 300 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 63 | Enel SpA | 560 823 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| 64 | Unilever PLC | 98 744 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 65 | Rheinmetall AG | 4 687 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 63 298 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 67 | Prosus NV | 131 391 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 68 | Unibail-Rodamco-Westfield | 49 683 | 6 M $ | 0,55 % |
| 69 | Sony Group Corp | 256 900 | 6 M $ | 0,55 % |
| 70 | BAE SYSTEMS PLC | 212 154 | 6 M $ | 0,55 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 12 200 | 6 M $ | 0,54 % |
| 72 | Eni SpA | 213 820 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 73 | Engie SA | 188 886 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 74 | STANDARD CHARTERED PLC | 198 915 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 75 | NTT Inc | 6 110 900 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 76 | CaixaBank SA | 402 050 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 77 | NATWEST GROUP PLC | 602 045 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 78 | Nokia Oyj | 598 185 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 79 | NEC Corp | 183 200 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 80 | Holcim AG | 59 822 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 81 | Sanofi SA | 62 414 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 82 | L'Oreal SA | 11 970 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 66 300 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 84 | TOYOTA MOTOR CORP | 274 600 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 85 | Mitsubishi Electric Corp | 143 200 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 86 | Fujitsu Ltd | 222 800 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 290 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 88 | Capgemini SE | 42 483 | 5 M $ | 0,46 % |
| 89 | Sekisui Chemical Co Ltd | 300 800 | 5 M $ | 0,46 % |
| 90 | Alfa Laval AB | 83 417 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 91 | Santos Ltd | 873 429 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 92 | Daiwa House Industry Co Ltd | 162 800 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 153 300 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 94 | ASM International NV | 5 066 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 95 | MACQUARIE GROUP LTD | 26 418 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 96 | BP PLC | 614 769 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 97 | Assa Abloy AB | 124 235 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 99 400 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 99 | Central Japan Railway Co | 181 500 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 100 | Tokyo Electron Ltd | 13 500 | 4,5 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,0 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 7,6 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 32,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 27,9 %
- GBP 16,7 %
- CHF 7,4 %
- AUD 3,8 %
- USD 2,7 %
- DKK 2,5 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,9 %
- Royaume-Uni 17,1 %
- Allemagne 9,1 %
- France 8,7 %
- Suisse 7,4 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 5,5 %
- Australie 3,8 %
- Italie 3,8 %
- Danemark 2,5 %
- Singapour 2,0 %
- Israël 1,8 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 293,5 M $ | 27,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 179,7 M $ | 17,09 % |
| 3 | Allemagne | 13 | 96,1 M $ | 9,14 % |
| 4 | France | 16 | 91,3 M $ | 8,68 % |
| 5 | Suisse | 8 | 77,9 M $ | 7,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 63,4 M $ | 6,03 % |
| 7 | Espagne | 5 | 57,9 M $ | 5,51 % |
| 8 | Australie | 9 | 40 M $ | 3,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 39,8 M $ | 3,78 % |
| 10 | Danemark | 4 | 26 M $ | 2,47 % |
| 11 | Singapour | 2 | 21 M $ | 2,00 % |
| 12 | Israël | 2 | 18,8 M $ | 1,79 % |
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