Composition de Transamerica International Stock
ISIN US89360T2933, US89360T3196
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- Actif net
- 1 Md $ dont 991 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 141 dans 18 pays
- 10 premières
- 17,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fujitsu Ltd | 222 800 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 102 | Westpac Banking Corp | 158 765 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 103 | Central Japan Railway Co | 181 500 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 104 | Bayerische Motoren Werke AG | 47 144 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 105 | Asahi Group Holdings Ltd | 430 100 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 106 | RELX PLC | 112 311 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 107 | Tokyo Electron Ltd | 13 500 | 4 M $ | 0,39 % |
| 108 | Galderma Group AG | 18 485 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 109 | Koninklijke Philips NV | 143 920 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 110 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 70 900 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 111 | MTU Aero Engines AG | 10 956 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 112 | Nestle SA | 37 022 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 113 | BNP Paribas SA | 34 791 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 114 | QBE Insurance Group Ltd. | 225 346 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 115 | Novonesis Novozymes B | 59 284 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 116 | Suzuki Motor Corp | 324 500 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 117 | Mitsubishi Corp | 110 400 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 118 | Veolia Environnement SA | 82 545 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 119 | BlueScope Steel Ltd | 158 728 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 120 | Compass Group PLC | 120 790 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 121 | EDP SA | 607 271 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 122 | Fresenius SE & Co. KGaA | 68 363 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 123 | Murata Manufacturing Co Ltd | 99 400 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 124 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 128 000 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 125 | Vodafone Group PLC | 2 039 872 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 126 | Genmab A/S | 11 844 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 127 | Renesas Electronics Corp | 154 000 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 128 | Recruit Holdings Co Ltd | 66 300 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 129 | Safran SA | 8 854 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 130 | ANZ Group Holdings Ltd | 106 782 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 131 | JFE Holdings, Inc. | 254 200 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 132 | Goodman Group | 128 046 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 133 | EssilorLuxottica SA | 13 025 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 134 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 38 600 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 135 | Vonovia SE | 97 031 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 136 | Sage Group PLC/The | 214 059 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 137 | Credit Agricole SA | 118 682 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 138 | Allianz SE | 5 003 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 139 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 132 800 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 140 | Hermes International SCA | 995 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 141 | South32 Ltd | 539 850 | 1,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Industrie 13,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,9 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 27,8 %
- GBP 17,3 %
- CHF 7,4 %
- AUD 4,7 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- France 9,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,4 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 5,2 %
- Australie 4,7 %
- Italie 3,1 %
- Danemark 2,4 %
- Israël 2,1 %
- Singapour 1,7 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 275,1 M $ | 27,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 174,4 M $ | 17,60 % |
| 3 | France | 16 | 89,9 M $ | 9,07 % |
| 4 | Allemagne | 13 | 88,9 M $ | 8,97 % |
| 5 | Suisse | 8 | 73,5 M $ | 7,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 59,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | Espagne | 5 | 51,6 M $ | 5,21 % |
| 8 | Australie | 10 | 46,1 M $ | 4,65 % |
| 9 | Italie | 4 | 30,9 M $ | 3,12 % |
| 10 | Danemark | 4 | 23,6 M $ | 2,38 % |
| 11 | Israël | 2 | 20,4 M $ | 2,06 % |
| 12 | Singapour | 2 | 16,5 M $ | 1,66 % |
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