Zusammensetzung von Transamerica International Stock
ISIN US89360T2933, US89360T3196
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 143 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 22.600 | 37,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.211.910 | 25,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1.567.969 | 22,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | UBS Group AG | 380.765 | 20,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 2.578.834 | 17,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Iberdrola SA | 685.270 | 16,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Siemens AG | 48.835 | 16 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 369.300 | 15,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Roche Holding AG | 34.096 | 14,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | Novartis AG | 94.854 | 14,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 661.600 | 14,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Societe Generale SA | 156.369 | 14,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 415.645 | 14,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 695.337 | 13,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | KDDI Corp | 708.200 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | ITOCHU Corp | 1.007.600 | 12,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Kirin Holdings Co Ltd | 681.100 | 12,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 218.380 | 12,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8.123.620 | 12,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Sumitomo Corp | 1.182.000 | 12,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | MARUBENI CORP | 376.500 | 12,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.577.866 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 206.273 | 11,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | FUJIFILM Holdings Corp | 479.700 | 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 127.566 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 302.015 | 11,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 358.972 | 11,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | JAPAN TOBACCO INC | 246.300 | 11 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | 3i Group PLC | 275.216 | 10,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | ABB Ltd | 107.022 | 10,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | GSK PLC | 398.317 | 10,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Kioxia Holdings Corp | 36.600 | 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Otsuka Holdings Co Ltd | 143.700 | 10 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | SAP SE | 51.165 | 9,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 273.700 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 50.946 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 372.300 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Evolution Mining Ltd | 1.048.481 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 217.866 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | SHELL PLC | 178.409 | 8,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Schneider Electric SE | 24.165 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Nomura Holdings Inc | 832.200 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 46.691 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 227.900 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Leonardo SpA | 121.830 | 7,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | E.ON SE | 358.022 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 72.879 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 147.790 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Infineon Technologies AG | 106.662 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Qantas Airways Ltd | 1.071.268 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Bayer AG | 134.235 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Repsol SA | 234.742 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | TDK Corp | 370.300 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | NN Group NV | 74.789 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 80.822 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | British American Tobacco PLC | 115.460 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 146.478 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | AIA Group Ltd | 656.600 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Daiichi Life Group Inc | 548.100 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Eiffage SA | 46.008 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 228.899 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Mitsui & Co Ltd | 207.300 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Enel SpA | 560.823 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Unilever PLC | 98.744 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Rheinmetall AG | 4.687 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 63.298 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Prosus NV | 131.391 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Unibail-Rodamco-Westfield | 49.683 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Sony Group Corp | 256.900 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | BAE SYSTEMS PLC | 212.154 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 12.200 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Eni SpA | 213.820 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Engie SA | 188.886 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | STANDARD CHARTERED PLC | 198.915 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | NTT Inc | 6.110.900 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | CaixaBank SA | 402.050 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | NATWEST GROUP PLC | 602.045 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Nokia Oyj | 598.185 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | NEC Corp | 183.200 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Holcim AG | 59.822 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Sanofi SA | 62.414 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | L'Oreal SA | 11.970 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 66.300 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | TOYOTA MOTOR CORP | 274.600 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Mitsubishi Electric Corp | 143.200 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Fujitsu Ltd | 222.800 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.290 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Capgemini SE | 42.483 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Sekisui Chemical Co Ltd | 300.800 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Alfa Laval AB | 83.417 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Santos Ltd | 873.429 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Daiwa House Industry Co Ltd | 162.800 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 153.300 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | ASM International NV | 5.066 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | MACQUARIE GROUP LTD | 26.418 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | BP PLC | 614.769 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Assa Abloy AB | 124.235 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 99.400 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Central Japan Railway Co | 181.500 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Tokyo Electron Ltd | 13.500 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 7,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 27,9 %
- GBP 16,7 %
- CHF 7,4 %
- AUD 3,8 %
- USD 2,7 %
- DKK 2,5 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Deutschland 9,1 %
- Frankreich 8,7 %
- Schweiz 7,4 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 5,5 %
- Australien 3,8 %
- Italien 3,8 %
- Dänemark 2,5 %
- Singapur 2,0 %
- Israel 1,8 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 293,5 Mio. $ | 27,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 179,7 Mio. $ | 17,09 % |
| 3 | Deutschland | 13 | 96,1 Mio. $ | 9,14 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 91,3 Mio. $ | 8,68 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 77,9 Mio. $ | 7,42 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 63,4 Mio. $ | 6,03 % |
| 7 | Spanien | 5 | 57,9 Mio. $ | 5,51 % |
| 8 | Australien | 9 | 40 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | Italien | 6 | 39,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 10 | Dänemark | 4 | 26 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Singapur | 2 | 21 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Israel | 2 | 18,8 Mio. $ | 1,79 % |
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