Composition de Baron Health Care Fund
ISIN US06828M6600
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- Actif net
- 114,1 M $ dont 111,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 43 dans 8 pays
- 10 premières
- 50,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 13 000 | 15,6 M $ | 13,66 % |
| 2 | Mettler-Toledo International Inc | 5 000 | 6,4 M $ | 5,60 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 25 000 | 6,3 M $ | 5,56 % |
| 4 | Argenx SE | 5 200 | 4,8 M $ | 4,23 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 900 | 4,5 M $ | 3,91 % |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | 125 000 | 4,4 M $ | 3,88 % |
| 7 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 130 000 | 4,4 M $ | 3,86 % |
| 8 | Welltower Inc | 17 000 | 3,9 M $ | 3,38 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 9 000 | 3,7 M $ | 3,28 % |
| 10 | RadNet Inc | 60 000 | 3,7 M $ | 3,24 % |
| 11 | Billiontoone Inc | 27 000 | 3,2 M $ | 2,84 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 33 300 | 3 M $ | 2,64 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 000 | 3 M $ | 2,61 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 15 000 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 22 000 | 2,8 M $ | 2,48 % |
| 16 | GUARDANT HEALTH INC | 16 500 | 2,5 M $ | 2,17 % |
| 17 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4 500 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 18 | REVOLUTION MEDICINES INC | 12 500 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 95 000 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| 20 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 20 000 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 18 000 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 22 | NATERA INC | 8 100 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 5 000 | 2 M $ | 1,74 % |
| 24 | Protagonist Therapeutics Inc | 16 000 | 2 M $ | 1,72 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 5 000 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 26 | Repligen Corp | 12 500 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 27 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 25 000 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 28 | HeartFlow Inc | 48 848 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 29 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18 000 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 2 600 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | Dexcom Inc | 20 000 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 32 | VERADERMICS INC | 10 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 33 | Insmed Inc | 10 000 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 35 000 | 917,7 k $ | 0,80 % |
| 35 | Sartorius Stedim Biotech | 4 000 | 829,4 k $ | 0,73 % |
| 36 | Axsome Therapeutics Inc | 3 000 | 734,3 k $ | 0,64 % |
| 37 | CYTOKINETICS INC | 8 500 | 724,1 k $ | 0,63 % |
| 38 | Definium Therapeutics Inc | 13 855 | 651,7 k $ | 0,57 % |
| 39 | Ascendis Pharma A/S | 1 500 | 400,1 k $ | 0,35 % |
| 40 | Tango Therapeutics Inc | 12 500 | 390,8 k $ | 0,34 % |
| 41 | ABIVAX SA | 2 500 | 333,2 k $ | 0,29 % |
| 42 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 9 000 | 305 k $ | 0,27 % |
| 43 | Enliven Therapeutics Inc | 5 000 | 253,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Santé 61,9 %
- Immobilier 3,5 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,2 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Bermudes 4,0 %
- Israël 4,0 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 1,4 %
- France 1,0 %
- Danemark 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 91,6 M $ | 82,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 5,1 M $ | 4,60 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 3,97 % |
| 4 | Israël | 1 | 4,4 M $ | 3,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 7 | France | 2 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 8 | Danemark | 1 | 400,1 k $ | 0,36 % |
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