Zusammensetzung von Baron Health Care Fund
ISIN US06828M6600
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- Nettovermögen
- 114,1 Mio. $ davon 111,5 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 43 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 50,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 13.000 | 15,6 Mio. $ | 13,66 % |
| 2 | Mettler-Toledo International Inc | 5.000 | 6,4 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 25.000 | 6,3 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Argenx SE | 5.200 | 4,8 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.900 | 4,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | 125.000 | 4,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 130.000 | 4,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Welltower Inc | 17.000 | 3,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 9.000 | 3,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | RadNet Inc | 60.000 | 3,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Billiontoone Inc | 27.000 | 3,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 33.300 | 3 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.000 | 3 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 15.000 | 2,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 22.000 | 2,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | GUARDANT HEALTH INC | 16.500 | 2,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.500 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | REVOLUTION MEDICINES INC | 12.500 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 95.000 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 20.000 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 18.000 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | NATERA INC | 8.100 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 5.000 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Protagonist Therapeutics Inc | 16.000 | 2 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Repligen Corp | 12.500 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | HeartFlow Inc | 48.848 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 2.600 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Dexcom Inc | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | VERADERMICS INC | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Insmed Inc | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 35.000 | 917.700 $ | 0,80 % |
| 35 | Sartorius Stedim Biotech | 4.000 | 829.411,9 $ | 0,73 % |
| 36 | Axsome Therapeutics Inc | 3.000 | 734.310 $ | 0,64 % |
| 37 | CYTOKINETICS INC | 8.500 | 724.115 $ | 0,63 % |
| 38 | Definium Therapeutics Inc | 13.855 | 651.739,2 $ | 0,57 % |
| 39 | Ascendis Pharma A/S | 1.500 | 400.080 $ | 0,35 % |
| 40 | Tango Therapeutics Inc | 12.500 | 390.750 $ | 0,34 % |
| 41 | ABIVAX SA | 2.500 | 333.150 $ | 0,29 % |
| 42 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 9.000 | 305.010 $ | 0,27 % |
| 43 | Enliven Therapeutics Inc | 5.000 | 253.750 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 61,9 %
- Immobilien 3,5 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,2 %
- Niederlande 4,6 %
- Bermuda 4,0 %
- Israel 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 1,4 %
- Frankreich 1,0 %
- Dänemark 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 91,6 Mio. $ | 82,18 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 5,1 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Israel | 1 | 4,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 400.080 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061847