Zusammensetzung von Baron Health Care Fund
ISIN US06828M6600
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- Nettovermögen
- 120,2 Mio. $ davon 114,1 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 41 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 13.000 | 12 Mio. $ | 9,95 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 31.000 | 6,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 22.500 | 5,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.400 | 5,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Mettler-Toledo International Inc | 3.800 | 4,8 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 30.000 | 4,2 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 130.000 | 3,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Intuitive Surgical Inc | 8.400 | 3,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Argenx SE | 5.200 | 3,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Roivant Sciences Ltd | 125.000 | 3,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Elanco Animal Health Inc | 142.500 | 3,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 45.000 | 3,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | RadNet Inc | 60.000 | 3,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.500 | 3,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Insmed Inc | 20.000 | 3,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 25.000 | 3 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | Guardant Health Inc | 32.000 | 3 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Natera Inc | 14.700 | 2,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.300 | 2,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | Edwards Lifesciences Corp | 33.300 | 2,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 4.700 | 2,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Welltower Inc | 13.000 | 2,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Billiontoone Inc | 27.000 | 2,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Terns Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 1,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Stryker Corp | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | AbbVie Inc | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 73.000 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Insulet Corp | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Kymera Therapeutics Inc | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Protagonist Therapeutics Inc | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Cytokinetics Inc | 23.000 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Ascendis Pharma A/S | 5.600 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Apogee Therapeutics Inc | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | HeartFlow Inc | 48.848 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Repligen Corp | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Dexcom Inc | 16.000 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | VeraDermics Inc | 10.000 | 631.500 $ | 0,53 % |
| 39 | Medline Inc | 14.000 | 623.000 $ | 0,52 % |
| 40 | Abivax SA | 5.500 | 612.425 $ | 0,51 % |
| 41 | Revolution Medicines Inc | 2.500 | 243.125 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 65,3 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Israel 3,4 %
- Niederlande 3,3 %
- Bermuda 3,0 %
- Kanada 1,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Frankreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 93,4 Mio. $ | 81,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 5,36 % |
| 3 | Israel | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 612.425 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061847