Composition de Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund
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- Actif net
- 147,4 M $ dont 145,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 89 dans 10 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradata Corp | 126 521 | 3,2 M $ | 2,20 % |
| 2 | BKV Corp | 112 191 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| 3 | BGC Group Inc | 323 791 | 3,2 M $ | 2,15 % |
| 4 | PTC Therapeutics Inc | 45 069 | 3,1 M $ | 2,08 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 48 080 | 3 M $ | 2,03 % |
| 6 | WesBanco Inc | 86 275 | 3 M $ | 2,02 % |
| 7 | Enterprise Financial Services Corp | 54 702 | 3 M $ | 2,01 % |
| 8 | Option Care Health Inc | 106 768 | 2,9 M $ | 1,95 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 14 032 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 10 | Celanese Corp | 39 292 | 2,6 M $ | 1,75 % |
| 11 | National Bank Holdings Corp | 64 711 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 12 | Prosperity Bancshares Inc | 37 551 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| 13 | Scorpio Tankers Inc | 32 274 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 14 | Huntsman Corp | 180 679 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 15 | Warrior Met Coal Inc | 25 114 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 16 | GXO Logistics Inc | 44 770 | 2,3 M $ | 1,57 % |
| 17 | Black Hills Corp | 33 169 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 18 | Getty Realty Corp | 72 087 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 19 | Brixmor Property Group Inc | 79 353 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 55 537 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 21 | Broadstone Net Lease Inc | 123 555 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 6 633 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 23 | Ashland Inc | 39 335 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| 24 | Silicon Motion Technology Corp | 19 275 | 2,2 M $ | 1,47 % |
| 25 | BrightView Holdings Inc | 182 946 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 26 | Spire Inc | 23 509 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 27 | First BanCorp/Puerto Rico | 98 205 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| 28 | Portland General Electric Co | 39 308 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 29 | MYR Group Inc | 7 227 | 2 M $ | 1,38 % |
| 30 | IAC Inc | 49 776 | 2 M $ | 1,35 % |
| 31 | ABM Industries Inc | 50 992 | 2 M $ | 1,33 % |
| 32 | Star Bulk Carriers Corp | 81 994 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| 33 | RXO Inc | 127 071 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 34 | Onto Innovation Inc | 9 010 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 35 | Crane NXT Co | 45 407 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 36 | thyssenkrupp AG | 212 637 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 37 | ADT Inc | 273 560 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 38 | Liberty Energy Inc | 61 748 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 39 | Maximus Inc | 27 630 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 40 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 30 735 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 41 | Capstone Copper Corp | 219 439 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 42 | UFP Industries Inc | 17 654 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 43 | Louisiana-Pacific Corp | 22 126 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 44 | Academy Sports & Outdoors Inc | 28 345 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 45 | Pegasystems Inc | 36 568 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 46 | Popular Inc | 11 487 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 24 954 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 48 | Primerica Inc | 6 017 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 49 | Hillman Solutions Corp | 175 941 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 50 | Slide Insurance Holdings Inc | 80 254 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 51 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 222 476 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 52 | Timken Co/The | 13 863 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 53 | ICON PLC | 12 392 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 54 | DHT Holdings Inc | 74 873 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 55 | Hub Group Inc | 37 371 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 56 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 390 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 57 | Arcosa Inc | 12 059 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 58 | Ingevity Corp | 17 814 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 59 | NCR Voyix Corp | 190 243 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 60 | ASGN Inc | 30 872 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 61 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4 268 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 62 | Atlas Energy Solutions Inc | 88 885 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 63 | Lazard Inc | 27 313 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 64 | ManpowerGroup Inc | 39 123 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 65 | Century Communities Inc | 19 824 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 66 | Post Holdings Inc | 11 263 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 67 | Sonoco Products Co | 20 187 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 68 | Halozyme Therapeutics Inc | 16 247 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 69 | Alcoa Corp | 15 232 | 1 M $ | 0,69 % |
| 70 | Diodes Inc | 14 768 | 1 M $ | 0,68 % |
| 71 | Advance Auto Parts Inc | 18 523 | 977,1 k $ | 0,66 % |
| 72 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 53 918 | 938,7 k $ | 0,64 % |
| 73 | Semtech Corp | 12 067 | 927,8 k $ | 0,63 % |
| 74 | Cargurus Inc | 26 945 | 917,5 k $ | 0,62 % |
| 75 | SLM Corp | 40 094 | 858,4 k $ | 0,58 % |
| 76 | Antero Resources Corp | 19 735 | 837,6 k $ | 0,57 % |
| 77 | Teleflex Inc | 6 612 | 790,9 k $ | 0,54 % |
| 78 | Constellium SE | 31 761 | 780,7 k $ | 0,53 % |
| 79 | SM Energy Co | 24 374 | 760 k $ | 0,52 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 8 371 | 736,6 k $ | 0,50 % |
| 81 | KBR Inc | 19 747 | 727,9 k $ | 0,49 % |
| 82 | Nice Ltd | 5 878 | 648,1 k $ | 0,44 % |
| 83 | Vital Farms Inc | 38 875 | 548,9 k $ | 0,37 % |
| 84 | Phreesia Inc | 64 548 | 540,9 k $ | 0,37 % |
| 85 | Fox Factory Holding Corp | 32 242 | 530,7 k $ | 0,36 % |
| 86 | Northern Oil & Gas Inc | 15 198 | 444,2 k $ | 0,30 % |
| 87 | FirstCash Holdings Inc | 1 974 | 371,1 k $ | 0,25 % |
| 88 | Herc Holdings Inc | 3 264 | 324,9 k $ | 0,22 % |
| 89 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 19 022 | 206 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Îles Marshall 2,2 %
- Monaco 1,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Porto Rico 1,4 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- France 0,5 %
- Israël 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 129,5 M $ | 88,87 % |
| 2 | Îles Marshall | 2 | 3,3 M $ | 2,23 % |
| 3 | Monaco | 1 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 8 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 9 | France | 1 | 780,7 k $ | 0,54 % |
| 10 | Israël | 1 | 648,1 k $ | 0,44 % |
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