Portefeuille de Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 89 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 147,4 M $ · Dix premières lignes : 20.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,9 %
- MH 2,2 %
- MC 1,7 %
- KY 1,5 %
- PR 1,4 %
- DE 1,3 %
- CA 1,1 %
- IE 0,9 %
- FR 0,5 %
- IL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 129,5 M $ | 88,87 % |
| MH | 2 | 3,3 M $ | 2,23 % |
| MC | 1 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| KY | 1 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| PR | 1 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| DE | 1 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| CA | 1 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| IE | 1 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| FR | 1 | 780,7 k $ | 0,54 % |
| IL | 1 | 648,1 k $ | 0,44 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Teradata Corp | 126 521 | 3,2 M $ | 2,20 % |
| BKV Corp | 112 191 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| BGC Group Inc | 323 791 | 3,2 M $ | 2,15 % |
| PTC Therapeutics Inc | 45 069 | 3,1 M $ | 2,08 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 48 080 | 3 M $ | 2,03 % |
| WesBanco Inc | 86 275 | 3 M $ | 2,02 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 54 702 | 3 M $ | 2,01 % |
| Option Care Health Inc | 106 768 | 2,9 M $ | 1,95 % |
| Regal Rexnord Corp | 14 032 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| Celanese Corp | 39 292 | 2,6 M $ | 1,75 % |
| National Bank Holdings Corp | 64 711 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 37 551 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| Scorpio Tankers Inc | 32 274 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| Huntsman Corp | 180 679 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| Warrior Met Coal Inc | 25 114 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| GXO Logistics Inc | 44 770 | 2,3 M $ | 1,57 % |
| Black Hills Corp | 33 169 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| Getty Realty Corp | 72 087 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| Brixmor Property Group Inc | 79 353 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| CNO Financial Group Inc | 55 537 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 123 555 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| Littelfuse Inc | 6 633 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| Ashland Inc | 39 335 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 19 275 | 2,2 M $ | 1,47 % |
| BrightView Holdings Inc | 182 946 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| Spire Inc | 23 509 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 98 205 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| Portland General Electric Co | 39 308 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| MYR Group Inc | 7 227 | 2 M $ | 1,38 % |
| IAC Inc | 49 776 | 2 M $ | 1,35 % |
| ABM Industries Inc | 50 992 | 2 M $ | 1,33 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 81 994 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| RXO Inc | 127 071 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| Onto Innovation Inc | 9 010 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| Crane NXT Co | 45 407 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| thyssenkrupp AG | 212 637 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| ADT Inc | 273 560 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| Liberty Energy Inc | 61 748 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| Maximus Inc | 27 630 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 30 735 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| Capstone Copper Corp | 219 439 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| UFP Industries Inc | 17 654 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 22 126 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 28 345 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| Pegasystems Inc | 36 568 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| Popular Inc | 11 487 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| Commercial Metals Co | 24 954 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| Primerica Inc | 6 017 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Hillman Solutions Corp | 175 941 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 80 254 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 222 476 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| Timken Co/The | 13 863 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| ICON PLC | 12 392 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| DHT Holdings Inc | 74 873 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| Hub Group Inc | 37 371 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 7 390 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| Arcosa Inc | 12 059 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| Ingevity Corp | 17 814 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| NCR Voyix Corp | 190 243 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| ASGN Inc | 30 872 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 4 268 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 88 885 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| Lazard Inc | 27 313 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| ManpowerGroup Inc | 39 123 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| Century Communities Inc | 19 824 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Post Holdings Inc | 11 263 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Sonoco Products Co | 20 187 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 16 247 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| Alcoa Corp | 15 232 | 1 M $ | 0,69 % |
| Diodes Inc | 14 768 | 1 M $ | 0,68 % |
| Advance Auto Parts Inc | 18 523 | 977,1 k $ | 0,66 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 53 918 | 938,7 k $ | 0,64 % |
| Semtech Corp | 12 067 | 927,8 k $ | 0,63 % |
| Cargurus Inc | 26 945 | 917,5 k $ | 0,62 % |
| SLM Corp | 40 094 | 858,4 k $ | 0,58 % |
| Antero Resources Corp | 19 735 | 837,6 k $ | 0,57 % |
| Teleflex Inc | 6 612 | 790,9 k $ | 0,54 % |
| Constellium SE | 31 761 | 780,7 k $ | 0,53 % |
| SM Energy Co | 24 374 | 760 k $ | 0,52 % |
| Integer Holdings Corp | 8 371 | 736,6 k $ | 0,50 % |
| KBR Inc | 19 747 | 727,9 k $ | 0,49 % |
| Nice Ltd | 5 878 | 648,1 k $ | 0,44 % |
| Vital Farms Inc | 38 875 | 548,9 k $ | 0,37 % |
| Phreesia Inc | 64 548 | 540,9 k $ | 0,37 % |
| Fox Factory Holding Corp | 32 242 | 530,7 k $ | 0,36 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 15 198 | 444,2 k $ | 0,30 % |
| FirstCash Holdings Inc | 1 974 | 371,1 k $ | 0,25 % |
| Herc Holdings Inc | 3 264 | 324,9 k $ | 0,22 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 19 022 | 206 k $ | 0,14 % |