Composition de Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund
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- Actif net
- 161,3 M $ dont 159,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 100 dans 10 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Clean Holdings Inc | 38 706 | 5,5 M $ | 3,42 % |
| 2 | ICON PLC | 24 184 | 4,2 M $ | 2,60 % |
| 3 | Teradata Corp | 120 258 | 4,2 M $ | 2,58 % |
| 4 | Silicon Motion Technology Corp | 11 975 | 4 M $ | 2,47 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 16 668 | 4 M $ | 2,46 % |
| 6 | PTC Therapeutics Inc | 45 916 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 9 542 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 8 | Enterprise Financial Services Corp | 51 579 | 3,4 M $ | 2,11 % |
| 9 | WesBanco Inc | 86 334 | 3,4 M $ | 2,09 % |
| 10 | RXO Inc | 120 492 | 3,3 M $ | 2,06 % |
| 11 | BGC Group Inc | 281 494 | 3 M $ | 1,87 % |
| 12 | BKV Corp | 108 763 | 3 M $ | 1,84 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 6 248 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 51 498 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| 15 | People Inc | 56 162 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| 16 | Broadstone Net Lease Inc | 115 738 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 75 802 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 18 | Celanese Corp | 51 098 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 19 | Slide Insurance Holdings Inc | 119 088 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 20 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 268 326 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 21 | thyssenkrupp AG | 188 106 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 22 | Capstone Copper Corp | 233 331 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 23 | First BanCorp/Puerto Rico | 80 252 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 24 | National Bank Holdings Corp | 47 032 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 25 | Liberty Energy Inc | 77 486 | 2 M $ | 1,26 % |
| 26 | Scorpio Tankers Inc | 28 822 | 2 M $ | 1,24 % |
| 27 | Arcosa Inc | 13 448 | 2 M $ | 1,21 % |
| 28 | Warrior Met Coal Inc | 23 868 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 29 | Timken Co/The | 12 870 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 29 702 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 31 | Huntsman Corp | 171 048 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 32 | Popular Inc | 10 796 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 33 | Spire Inc | 22 426 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 34 | ADT Inc | 268 549 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 33 554 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 36 | BrightView Holdings Inc | 122 005 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 37 | Louisiana-Pacific Corp | 20 948 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 38 | Halozyme Therapeutics Inc | 20 807 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 39 | Black Hills Corp | 21 880 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 40 | Option Care Health Inc | 76 693 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 41 | GXO Logistics Inc | 31 696 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | Certara Inc | 242 957 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | Crane NXT Co | 30 675 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 44 | Star Bulk Carriers Corp | 62 213 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | Getty Realty Corp | 44 927 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 46 | Herc Holdings Inc | 9 935 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 47 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4 627 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 48 | ALCOA CORP | 24 854 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 49 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 011 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 50 | Ingevity Corp | 16 978 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 51 | Heartland Express Inc | 82 989 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 52 | Diodes Inc | 11 395 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 53 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26 427 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 17 030 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 55 | Fluor Corp | 23 025 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 56 | Pegasystems Inc | 38 792 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 57 | Primerica Inc | 4 086 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 58 | Yesway Inc | 56 452 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 59 | NCR Voyix Corp | 137 671 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 14 287 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 61 | Sonoco Products Co | 19 287 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 62 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 17 177 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 63 | DHT Holdings Inc | 63 811 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 64 | Dave Inc | 2 789 | 1 M $ | 0,64 % |
| 65 | Maximus Inc | 18 751 | 1 M $ | 0,63 % |
| 66 | Copa Holdings SA | 6 353 | 988,3 k $ | 0,61 % |
| 67 | ICF International Inc | 13 039 | 950 k $ | 0,59 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 10 506 | 927,3 k $ | 0,57 % |
| 69 | Hillman Solutions Corp | 106 514 | 899 k $ | 0,56 % |
| 70 | Granite Construction Inc | 5 663 | 895,2 k $ | 0,56 % |
| 71 | Tutor Perini Corp | 10 758 | 892,6 k $ | 0,55 % |
| 72 | Pool Corp | 4 066 | 873,8 k $ | 0,54 % |
| 73 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 12 208 | 865,3 k $ | 0,54 % |
| 74 | Chime Financial Inc | 41 576 | 851,5 k $ | 0,53 % |
| 75 | Aebi Schmidt Holding AG | 67 415 | 846,1 k $ | 0,52 % |
| 76 | MYR Group Inc | 1 661 | 831,2 k $ | 0,52 % |
| 77 | Sirius XM Holdings Inc | 28 115 | 830,5 k $ | 0,51 % |
| 78 | Teleflex Inc | 6 256 | 793 k $ | 0,49 % |
| 79 | Flagstar Bank NA | 52 725 | 787,7 k $ | 0,49 % |
| 80 | FirstCash Holdings Inc | 3 590 | 776,6 k $ | 0,48 % |
| 81 | ManpowerGroup Inc | 22 946 | 774,9 k $ | 0,48 % |
| 82 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 16 688 | 767,8 k $ | 0,48 % |
| 83 | McGrath RentCorp | 6 290 | 761,3 k $ | 0,47 % |
| 84 | Atlas Energy Solutions Inc | 45 434 | 754,7 k $ | 0,47 % |
| 85 | ABM Industries Inc | 17 011 | 752,6 k $ | 0,47 % |
| 86 | Kirby Corp | 5 519 | 750,4 k $ | 0,47 % |
| 87 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 50 229 | 741,9 k $ | 0,46 % |
| 88 | Integer Holdings Corp | 7 916 | 739,8 k $ | 0,46 % |
| 89 | Northern Oil & Gas Inc | 40 644 | 737,7 k $ | 0,46 % |
| 90 | Cargurus Inc | 19 235 | 655,7 k $ | 0,41 % |
| 91 | KBR Inc | 18 665 | 644,5 k $ | 0,40 % |
| 92 | Antero Resources Corp | 18 332 | 644,2 k $ | 0,40 % |
| 93 | LAZARD INC | 15 198 | 637,4 k $ | 0,40 % |
| 94 | SM Energy Co | 23 043 | 601,4 k $ | 0,37 % |
| 95 | Constellium SE | 18 409 | 586,7 k $ | 0,36 % |
| 96 | Fox Factory Holding Corp | 29 656 | 502,5 k $ | 0,31 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 5 184 | 434,7 k $ | 0,27 % |
| 98 | UFP Industries Inc | 4 653 | 422,2 k $ | 0,26 % |
| 99 | Paymentus Holdings Inc | 16 924 | 408,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | Revvity Inc | 3 587 | 399,1 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 1,4 %
- CAD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Îles Marshall 2,9 %
- Irlande 2,6 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Porto Rico 1,3 %
- Panama 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 138 M $ | 86,42 % |
| 2 | Îles Marshall | 3 | 4,6 M $ | 2,88 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,2 M $ | 2,63 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4 M $ | 2,50 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 8 | Panama | 1 | 988,3 k $ | 0,62 % |
| 9 | Suisse | 1 | 846,1 k $ | 0,53 % |
| 10 | France | 1 | 586,7 k $ | 0,37 % |
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