Zusammensetzung von Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund
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- Nettovermögen
- 147,4 Mio. $ davon 145,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 89 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradata Corp | 126.521 | 3,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | BKV Corp | 112.191 | 3,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | BGC Group Inc | 323.791 | 3,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | PTC Therapeutics Inc | 45.069 | 3,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 48.080 | 3 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | WesBanco Inc | 86.275 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Enterprise Financial Services Corp | 54.702 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Option Care Health Inc | 106.768 | 2,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 14.032 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Celanese Corp | 39.292 | 2,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | National Bank Holdings Corp | 64.711 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Prosperity Bancshares Inc | 37.551 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Scorpio Tankers Inc | 32.274 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Huntsman Corp | 180.679 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Warrior Met Coal Inc | 25.114 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | GXO Logistics Inc | 44.770 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Black Hills Corp | 33.169 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Getty Realty Corp | 72.087 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Brixmor Property Group Inc | 79.353 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 55.537 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Broadstone Net Lease Inc | 123.555 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 6.633 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Ashland Inc | 39.335 | 2,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Silicon Motion Technology Corp | 19.275 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | BrightView Holdings Inc | 182.946 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Spire Inc | 23.509 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | First BanCorp/Puerto Rico | 98.205 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Portland General Electric Co | 39.308 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | MYR Group Inc | 7.227 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | IAC Inc | 49.776 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | ABM Industries Inc | 50.992 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Star Bulk Carriers Corp | 81.994 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | RXO Inc | 127.071 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Onto Innovation Inc | 9.010 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Crane NXT Co | 45.407 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | thyssenkrupp AG | 212.637 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | ADT Inc | 273.560 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Liberty Energy Inc | 61.748 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Maximus Inc | 27.630 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 30.735 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Capstone Copper Corp | 219.439 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | UFP Industries Inc | 17.654 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Louisiana-Pacific Corp | 22.126 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Academy Sports & Outdoors Inc | 28.345 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Pegasystems Inc | 36.568 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Popular Inc | 11.487 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 24.954 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Primerica Inc | 6.017 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Hillman Solutions Corp | 175.941 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Slide Insurance Holdings Inc | 80.254 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 222.476 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Timken Co/The | 13.863 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | ICON PLC | 12.392 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | DHT Holdings Inc | 74.873 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Hub Group Inc | 37.371 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.390 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Arcosa Inc | 12.059 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Ingevity Corp | 17.814 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | NCR Voyix Corp | 190.243 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | ASGN Inc | 30.872 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4.268 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Atlas Energy Solutions Inc | 88.885 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Lazard Inc | 27.313 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | ManpowerGroup Inc | 39.123 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Century Communities Inc | 19.824 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Post Holdings Inc | 11.263 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | Sonoco Products Co | 20.187 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Halozyme Therapeutics Inc | 16.247 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Alcoa Corp | 15.232 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Diodes Inc | 14.768 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Advance Auto Parts Inc | 18.523 | 977.088,3 $ | 0,66 % |
| 72 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 53.918 | 938.712,4 $ | 0,64 % |
| 73 | Semtech Corp | 12.067 | 927.831,6 $ | 0,63 % |
| 74 | Cargurus Inc | 26.945 | 917.477,3 $ | 0,62 % |
| 75 | SLM Corp | 40.094 | 858.412,5 $ | 0,58 % |
| 76 | Antero Resources Corp | 19.735 | 837.553,4 $ | 0,57 % |
| 77 | Teleflex Inc | 6.612 | 790.861,3 $ | 0,54 % |
| 78 | Constellium SE | 31.761 | 780.685,4 $ | 0,53 % |
| 79 | SM Energy Co | 24.374 | 759.981,3 $ | 0,52 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 8.371 | 736.648 $ | 0,50 % |
| 81 | KBR Inc | 19.747 | 727.874,4 $ | 0,49 % |
| 82 | Nice Ltd | 5.878 | 648.108,3 $ | 0,44 % |
| 83 | Vital Farms Inc | 38.875 | 548.915 $ | 0,37 % |
| 84 | Phreesia Inc | 64.548 | 540.912,2 $ | 0,37 % |
| 85 | Fox Factory Holding Corp | 32.242 | 530.703,3 $ | 0,36 % |
| 86 | Northern Oil & Gas Inc | 15.198 | 444.237,5 $ | 0,30 % |
| 87 | FirstCash Holdings Inc | 1.974 | 371.112 $ | 0,25 % |
| 88 | Herc Holdings Inc | 3.264 | 324.931,2 $ | 0,22 % |
| 89 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 19.022 | 206.008,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Marshallinseln 2,2 %
- Monaco 1,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Puerto Rico 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Frankreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 129,5 Mio. $ | 88,87 % |
| 2 | Marshallinseln | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Monaco | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 780.685,4 $ | 0,54 % |
| 10 | Israel | 1 | 648.108,3 $ | 0,44 % |
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