Portfolio von Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 89 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 147,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,9 %
- MH 2,2 %
- MC 1,7 %
- KY 1,5 %
- PR 1,4 %
- DE 1,3 %
- CA 1,1 %
- IE 0,9 %
- FR 0,5 %
- IL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 129,5 Mio. $ | 88,87 % |
| MH | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,23 % |
| MC | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| KY | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| PR | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| DE | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| CA | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| IE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| FR | 1 | 780.685,4 $ | 0,54 % |
| IL | 1 | 648.108,3 $ | 0,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Teradata Corp | 126.521 | 3,2 Mio. $ | 2,20 % |
| BKV Corp | 112.191 | 3,2 Mio. $ | 2,17 % |
| BGC Group Inc | 323.791 | 3,2 Mio. $ | 2,15 % |
| PTC Therapeutics Inc | 45.069 | 3,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 48.080 | 3 Mio. $ | 2,03 % |
| WesBanco Inc | 86.275 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 54.702 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| Option Care Health Inc | 106.768 | 2,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Regal Rexnord Corp | 14.032 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Celanese Corp | 39.292 | 2,6 Mio. $ | 1,75 % |
| National Bank Holdings Corp | 64.711 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 37.551 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Scorpio Tankers Inc | 32.274 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Huntsman Corp | 180.679 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Warrior Met Coal Inc | 25.114 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| GXO Logistics Inc | 44.770 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Black Hills Corp | 33.169 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Getty Realty Corp | 72.087 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Brixmor Property Group Inc | 79.353 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| CNO Financial Group Inc | 55.537 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 123.555 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Littelfuse Inc | 6.633 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Ashland Inc | 39.335 | 2,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 19.275 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| BrightView Holdings Inc | 182.946 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Spire Inc | 23.509 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 98.205 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| Portland General Electric Co | 39.308 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| MYR Group Inc | 7.227 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| IAC Inc | 49.776 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| ABM Industries Inc | 50.992 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 81.994 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| RXO Inc | 127.071 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Onto Innovation Inc | 9.010 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Crane NXT Co | 45.407 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| thyssenkrupp AG | 212.637 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| ADT Inc | 273.560 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Liberty Energy Inc | 61.748 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Maximus Inc | 27.630 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 30.735 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Capstone Copper Corp | 219.439 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| UFP Industries Inc | 17.654 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 22.126 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 28.345 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Pegasystems Inc | 36.568 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Popular Inc | 11.487 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Commercial Metals Co | 24.954 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Primerica Inc | 6.017 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Hillman Solutions Corp | 175.941 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 80.254 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 222.476 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Timken Co/The | 13.863 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| ICON PLC | 12.392 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| DHT Holdings Inc | 74.873 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Hub Group Inc | 37.371 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 7.390 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Arcosa Inc | 12.059 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Ingevity Corp | 17.814 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| NCR Voyix Corp | 190.243 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| ASGN Inc | 30.872 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 4.268 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 88.885 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Lazard Inc | 27.313 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| ManpowerGroup Inc | 39.123 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Century Communities Inc | 19.824 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Post Holdings Inc | 11.263 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Sonoco Products Co | 20.187 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 16.247 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Alcoa Corp | 15.232 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| Diodes Inc | 14.768 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| Advance Auto Parts Inc | 18.523 | 977.088,3 $ | 0,66 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 53.918 | 938.712,4 $ | 0,64 % |
| Semtech Corp | 12.067 | 927.831,6 $ | 0,63 % |
| Cargurus Inc | 26.945 | 917.477,3 $ | 0,62 % |
| SLM Corp | 40.094 | 858.412,5 $ | 0,58 % |
| Antero Resources Corp | 19.735 | 837.553,4 $ | 0,57 % |
| Teleflex Inc | 6.612 | 790.861,3 $ | 0,54 % |
| Constellium SE | 31.761 | 780.685,4 $ | 0,53 % |
| SM Energy Co | 24.374 | 759.981,3 $ | 0,52 % |
| Integer Holdings Corp | 8.371 | 736.648 $ | 0,50 % |
| KBR Inc | 19.747 | 727.874,4 $ | 0,49 % |
| Nice Ltd | 5.878 | 648.108,3 $ | 0,44 % |
| Vital Farms Inc | 38.875 | 548.915 $ | 0,37 % |
| Phreesia Inc | 64.548 | 540.912,2 $ | 0,37 % |
| Fox Factory Holding Corp | 32.242 | 530.703,3 $ | 0,36 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 15.198 | 444.237,5 $ | 0,30 % |
| FirstCash Holdings Inc | 1.974 | 371.112 $ | 0,25 % |
| Herc Holdings Inc | 3.264 | 324.931,2 $ | 0,22 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 19.022 | 206.008,3 $ | 0,14 % |