Zusammensetzung von Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund
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- Nettovermögen
- 161,3 Mio. $ davon 159,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 100 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Clean Holdings Inc | 38.706 | 5,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | ICON PLC | 24.184 | 4,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Teradata Corp | 120.258 | 4,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Silicon Motion Technology Corp | 11.975 | 4 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 16.668 | 4 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | PTC Therapeutics Inc | 45.916 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 9.542 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Enterprise Financial Services Corp | 51.579 | 3,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | WesBanco Inc | 86.334 | 3,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | RXO Inc | 120.492 | 3,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | BGC Group Inc | 281.494 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | BKV Corp | 108.763 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 6.248 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 51.498 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | People Inc | 56.162 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Broadstone Net Lease Inc | 115.738 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 75.802 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Celanese Corp | 51.098 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Slide Insurance Holdings Inc | 119.088 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 268.326 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | thyssenkrupp AG | 188.106 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Capstone Copper Corp | 233.331 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | First BanCorp/Puerto Rico | 80.252 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | National Bank Holdings Corp | 47.032 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Liberty Energy Inc | 77.486 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Scorpio Tankers Inc | 28.822 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Arcosa Inc | 13.448 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Warrior Met Coal Inc | 23.868 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Timken Co/The | 12.870 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 29.702 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Huntsman Corp | 171.048 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Popular Inc | 10.796 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Spire Inc | 22.426 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | ADT Inc | 268.549 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 33.554 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | BrightView Holdings Inc | 122.005 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Louisiana-Pacific Corp | 20.948 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Halozyme Therapeutics Inc | 20.807 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Black Hills Corp | 21.880 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Option Care Health Inc | 76.693 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | GXO Logistics Inc | 31.696 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Certara Inc | 242.957 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Crane NXT Co | 30.675 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Star Bulk Carriers Corp | 62.213 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Getty Realty Corp | 44.927 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Herc Holdings Inc | 9.935 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4.627 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | ALCOA CORP | 24.854 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.011 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Ingevity Corp | 16.978 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Heartland Express Inc | 82.989 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Diodes Inc | 11.395 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Academy Sports & Outdoors Inc | 26.427 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 17.030 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Fluor Corp | 23.025 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Pegasystems Inc | 38.792 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Primerica Inc | 4.086 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Yesway Inc | 56.452 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | NCR Voyix Corp | 137.671 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 14.287 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Sonoco Products Co | 19.287 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 17.177 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | DHT Holdings Inc | 63.811 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Dave Inc | 2.789 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Maximus Inc | 18.751 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Copa Holdings SA | 6.353 | 988.336,2 $ | 0,61 % |
| 67 | ICF International Inc | 13.039 | 950.021,5 $ | 0,59 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 10.506 | 927.259,6 $ | 0,57 % |
| 69 | Hillman Solutions Corp | 106.514 | 898.978,2 $ | 0,56 % |
| 70 | Granite Construction Inc | 5.663 | 895.207 $ | 0,56 % |
| 71 | Tutor Perini Corp | 10.758 | 892.591,3 $ | 0,55 % |
| 72 | Pool Corp | 4.066 | 873.783,4 $ | 0,54 % |
| 73 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 12.208 | 865.303 $ | 0,54 % |
| 74 | Chime Financial Inc | 41.576 | 851.476,5 $ | 0,53 % |
| 75 | Aebi Schmidt Holding AG | 67.415 | 846.058,3 $ | 0,52 % |
| 76 | MYR Group Inc | 1.661 | 831.164,4 $ | 0,52 % |
| 77 | Sirius XM Holdings Inc | 28.115 | 830.517,1 $ | 0,51 % |
| 78 | Teleflex Inc | 6.256 | 793.010,6 $ | 0,49 % |
| 79 | Flagstar Bank NA | 52.725 | 787.711,5 $ | 0,49 % |
| 80 | FirstCash Holdings Inc | 3.590 | 776.588,8 $ | 0,48 % |
| 81 | ManpowerGroup Inc | 22.946 | 774.886,4 $ | 0,48 % |
| 82 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 16.688 | 767.814,9 $ | 0,48 % |
| 83 | McGrath RentCorp | 6.290 | 761.278,7 $ | 0,47 % |
| 84 | Atlas Energy Solutions Inc | 45.434 | 754.658,7 $ | 0,47 % |
| 85 | ABM Industries Inc | 17.011 | 752.566,6 $ | 0,47 % |
| 86 | Kirby Corp | 5.519 | 750.418,4 $ | 0,47 % |
| 87 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 50.229 | 741.882,3 $ | 0,46 % |
| 88 | Integer Holdings Corp | 7.916 | 739.750,2 $ | 0,46 % |
| 89 | Northern Oil & Gas Inc | 40.644 | 737.688,6 $ | 0,46 % |
| 90 | Cargurus Inc | 19.235 | 655.721,2 $ | 0,41 % |
| 91 | KBR Inc | 18.665 | 644.502,5 $ | 0,40 % |
| 92 | Antero Resources Corp | 18.332 | 644.186,5 $ | 0,40 % |
| 93 | LAZARD INC | 15.198 | 637.404,1 $ | 0,40 % |
| 94 | SM Energy Co | 23.043 | 601.422,3 $ | 0,37 % |
| 95 | Constellium SE | 18.409 | 586.694,8 $ | 0,36 % |
| 96 | Fox Factory Holding Corp | 29.656 | 502.520,9 $ | 0,31 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 5.184 | 434.678,4 $ | 0,27 % |
| 98 | UFP Industries Inc | 4.653 | 422.213,2 $ | 0,26 % |
| 99 | Paymentus Holdings Inc | 16.924 | 408.883,8 $ | 0,25 % |
| 100 | Revvity Inc | 3.587 | 399.089,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 1,4 %
- CAD 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,4 %
- Marshallinseln 2,9 %
- Irland 2,6 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Panama 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 138 Mio. $ | 86,42 % |
| 2 | Marshallinseln | 3 | 4,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Panama | 1 | 988.336,2 $ | 0,62 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 846.058,3 $ | 0,53 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 586.694,8 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Small Cap Value Diversified VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061838