Composition de SA Large Cap Growth Index Portfolio
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- Actif net
- 738,5 M $ dont 738,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 149 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Moody's Corp | 1 509 | 721,9 k $ | 0,10 % |
| 102 | Teradyne Inc | 1 946 | 715,5 k $ | 0,10 % |
| 103 | Expedia Group Inc | 2 421 | 713,6 k $ | 0,10 % |
| 104 | AutoZone Inc | 230 | 693,7 k $ | 0,09 % |
| 105 | Casey's General Stores Inc | 795 | 692,4 k $ | 0,09 % |
| 106 | Apollo Global Management Inc | 5 237 | 657,7 k $ | 0,09 % |
| 107 | Simon Property Group Inc | 2 812 | 645 k $ | 0,09 % |
| 108 | Tapestry Inc | 4 196 | 639,3 k $ | 0,09 % |
| 109 | Airbnb Inc | 4 168 | 631,5 k $ | 0,09 % |
| 110 | Rockwell Automation Inc | 1 293 | 620,7 k $ | 0,08 % |
| 111 | Autodesk Inc | 2 583 | 604,9 k $ | 0,08 % |
| 112 | Axon Enterprise Inc | 1 126 | 594,3 k $ | 0,08 % |
| 113 | VeriSign Inc | 1 715 | 497,4 k $ | 0,07 % |
| 114 | Edwards Lifesciences Corp | 5 740 | 494 k $ | 0,07 % |
| 115 | VENTAS INC | 5 254 | 491,3 k $ | 0,07 % |
| 116 | Carvana Co | 7 707 | 480,6 k $ | 0,07 % |
| 117 | Electronic Arts Inc | 2 260 | 474,3 k $ | 0,06 % |
| 118 | Ulta Beauty Inc | 921 | 472,3 k $ | 0,06 % |
| 119 | First Solar Inc | 2 230 | 470,6 k $ | 0,06 % |
| 120 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 928 | 468,3 k $ | 0,06 % |
| 121 | MSCI Inc | 806 | 461,2 k $ | 0,06 % |
| 122 | NRG ENERGY INC | 3 380 | 453,9 k $ | 0,06 % |
| 123 | Yum! Brands Inc | 2 903 | 445 k $ | 0,06 % |
| 124 | Jabil Inc | 1 346 | 424,1 k $ | 0,06 % |
| 125 | Incyte Corp | 3 502 | 418,6 k $ | 0,06 % |
| 126 | Veeva Systems Inc | 1 967 | 400,8 k $ | 0,05 % |
| 127 | ResMed Inc | 1 703 | 359,3 k $ | 0,05 % |
| 128 | Cboe Global Markets Inc | 1 129 | 350,2 k $ | 0,05 % |
| 129 | Dexcom Inc | 4 157 | 346,9 k $ | 0,05 % |
| 130 | Cincinnati Financial Corp | 1 940 | 344,7 k $ | 0,05 % |
| 131 | Ralph Lauren Corp | 841 | 319,9 k $ | 0,04 % |
| 132 | Las Vegas Sands Corp | 6 389 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 133 | Live Nation Entertainment Inc | 1 754 | 305,4 k $ | 0,04 % |
| 134 | Workday Inc | 1 828 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 135 | Verisk Analytics Inc | 1 503 | 292,9 k $ | 0,04 % |
| 136 | Mettler-Toledo International Inc | 196 | 277,6 k $ | 0,04 % |
| 137 | Fair Isaac Corp | 242 | 271,8 k $ | 0,04 % |
| 138 | EchoStar Corp | 3 019 | 253,9 k $ | 0,03 % |
| 139 | TKO Group Holdings Inc | 1 390 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 140 | W R Berkley Corp | 3 455 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 141 | Insulet Corp | 1 411 | 233,3 k $ | 0,03 % |
| 142 | Rollins Inc | 6 123 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 143 | STERIS PLC | 999 | 228,2 k $ | 0,03 % |
| 144 | WYNN RESORTS LTD | 1 811 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 145 | Fox Corp | 2 738 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 146 | Allegion plc | 898 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 147 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5 745 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 148 | Fox Corp | 1 741 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 149 | SPDR SERIES TRUST | 10 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,9 %
- Communication 15,4 %
- Finance 9,2 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 737,4 M $ | 99,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de SA Large Cap Growth Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061754