Composition de SA Large Cap Growth Index Portfolio
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- Actif net
- 754,9 M $ dont 754,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 146 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Apollo Global Management Inc | 5 403 | 695,5 k $ | 0,09 % |
| 102 | Carnival Corp | 25 992 | 689 k $ | 0,09 % |
| 103 | Casey's General Stores Inc | 827 | 679,9 k $ | 0,09 % |
| 104 | Autodesk Inc | 2 795 | 662,4 k $ | 0,09 % |
| 105 | Tapestry Inc | 4 510 | 654,1 k $ | 0,09 % |
| 106 | Expedia Group Inc | 2 613 | 649 k $ | 0,09 % |
| 107 | Carvana Co | 1 607 | 636,1 k $ | 0,08 % |
| 108 | Airbnb Inc | 4 506 | 632,5 k $ | 0,08 % |
| 109 | Simon Property Group Inc | 3 028 | 616,8 k $ | 0,08 % |
| 110 | Rockwell Automation Inc | 1 394 | 570 k $ | 0,08 % |
| 111 | NRG Energy Inc | 3 547 | 551,8 k $ | 0,07 % |
| 112 | Ulta Beauty Inc | 1 016 | 546,1 k $ | 0,07 % |
| 113 | MSCI Inc | 883 | 522,2 k $ | 0,07 % |
| 114 | VeriSign Inc | 1 881 | 505,3 k $ | 0,07 % |
| 115 | Edwards Lifesciences Corp | 6 008 | 501,7 k $ | 0,07 % |
| 116 | Jabil Inc | 1 469 | 495,8 k $ | 0,07 % |
| 117 | Yum! Brands Inc | 3 066 | 489,5 k $ | 0,06 % |
| 118 | First Solar Inc | 2 407 | 485,9 k $ | 0,06 % |
| 119 | Ventas Inc | 5 505 | 483,7 k $ | 0,06 % |
| 120 | Electronic Arts Inc | 2 378 | 481,2 k $ | 0,06 % |
| 121 | Axon Enterprise Inc | 1 175 | 472,1 k $ | 0,06 % |
| 122 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 028 | 433,5 k $ | 0,06 % |
| 123 | ResMed Inc | 1 817 | 388,5 k $ | 0,05 % |
| 124 | Las Vegas Sands Corp | 6 854 | 374,3 k $ | 0,05 % |
| 125 | EchoStar Corp | 3 019 | 371,8 k $ | 0,05 % |
| 126 | Rollins Inc | 6 614 | 368,6 k $ | 0,05 % |
| 127 | Cboe Global Markets Inc | 1 203 | 361 k $ | 0,05 % |
| 128 | Incyte Corp | 3 716 | 354 k $ | 0,05 % |
| 129 | Cincinnati Financial Corp | 2 074 | 339,3 k $ | 0,04 % |
| 130 | Ralph Lauren Corp | 904 | 324,2 k $ | 0,04 % |
| 131 | Verisk Analytics Inc | 1 665 | 307,2 k $ | 0,04 % |
| 132 | Live Nation Entertainment Inc | 1 886 | 297,9 k $ | 0,04 % |
| 133 | TKO Group Holdings Inc | 1 507 | 280,4 k $ | 0,04 % |
| 134 | Mettler-Toledo International Inc | 216 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 135 | Fair Isaac Corp | 262 | 268,6 k $ | 0,04 % |
| 136 | Insulet Corp | 1 553 | 267,3 k $ | 0,04 % |
| 137 | Dexcom Inc | 4 483 | 267 k $ | 0,04 % |
| 138 | Workday Inc | 2 152 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 139 | W R Berkley Corp | 3 775 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 140 | STERIS PLC | 1 106 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| 141 | Fox Corp | 3 099 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 142 | Wynn Resorts Ltd | 1 811 | 194 k $ | 0,03 % |
| 143 | Allegion plc | 1 071 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 144 | Fox Corp | 2 207 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 145 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5 745 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 146 | SPDR Series Trust | 10 | 1,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,4 %
- Communication 17,5 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Finance 8,8 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 1,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 145 | 753,5 M $ | 99,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,18 % |
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Titelia. « Composition de SA Large Cap Growth Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061754