Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
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- Actif net
- 460,7 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 996 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kontoor Brands Inc | 3 434 | 241,4 k $ | 0,05 % |
| 602 | SM Energy Co | 7 714 | 240,5 k $ | 0,05 % |
| 603 | Helmerich & Payne Inc | 6 666 | 240,2 k $ | 0,05 % |
| 604 | Graham Holdings Co | 227 | 240 k $ | 0,05 % |
| 605 | Compass Inc | 32 755 | 239,4 k $ | 0,05 % |
| 606 | WSFS Financial Corp | 3 657 | 239,4 k $ | 0,05 % |
| 607 | Independence Realty Trust Inc | 16 056 | 239,1 k $ | 0,05 % |
| 608 | Shake Shack Inc | 2 696 | 238,5 k $ | 0,05 % |
| 609 | Franklin Electric Co Inc | 2 579 | 237,7 k $ | 0,05 % |
| 610 | Oceaneering International Inc | 6 677 | 236,8 k $ | 0,05 % |
| 611 | Brady Corp | 2 913 | 236,7 k $ | 0,05 % |
| 612 | Assured Guaranty Ltd | 2 893 | 235,7 k $ | 0,05 % |
| 613 | BGC Group Inc | 24 033 | 235 k $ | 0,05 % |
| 614 | Virtu Financial Inc | 5 329 | 234,4 k $ | 0,05 % |
| 615 | Broadstone Net Lease Inc | 12 752 | 233 k $ | 0,05 % |
| 616 | StepStone Group Inc | 4 876 | 232,7 k $ | 0,05 % |
| 617 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 38 736 | 232,4 k $ | 0,05 % |
| 618 | Signet Jewelers Ltd | 2 745 | 232,3 k $ | 0,05 % |
| 619 | LivaNova PLC | 3 650 | 232 k $ | 0,05 % |
| 620 | COPT Defense Properties | 7 558 | 231,3 k $ | 0,05 % |
| 621 | Kadant Inc | 791 | 231,2 k $ | 0,05 % |
| 622 | Spyre Therapeutics Inc | 4 582 | 231,1 k $ | 0,05 % |
| 623 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 350 | 230,6 k $ | 0,05 % |
| 624 | Commvault Systems Inc | 2 960 | 230,6 k $ | 0,05 % |
| 625 | Leonardo DRS Inc | 5 175 | 230,4 k $ | 0,05 % |
| 626 | Erasca Inc | 14 235 | 230,3 k $ | 0,05 % |
| 627 | Box Inc | 9 725 | 229,9 k $ | 0,05 % |
| 628 | Renasant Corp | 6 353 | 229,5 k $ | 0,05 % |
| 629 | Bread Financial Holdings Inc | 3 063 | 229,4 k $ | 0,05 % |
| 630 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 486 | 229,1 k $ | 0,05 % |
| 631 | Urban Outfitters Inc | 3 605 | 228,4 k $ | 0,05 % |
| 632 | Tutor Perini Corp | 2 958 | 228,3 k $ | 0,05 % |
| 633 | News Corp | 8 007 | 228,3 k $ | 0,05 % |
| 634 | Olin Corp | 7 678 | 228,3 k $ | 0,05 % |
| 635 | Brighthouse Financial Inc | 3 811 | 228,2 k $ | 0,05 % |
| 636 | TransMedics Group Inc | 2 293 | 227,9 k $ | 0,05 % |
| 637 | Perimeter Solutions Inc | 9 317 | 227,5 k $ | 0,05 % |
| 638 | PJT Partners Inc | 1 628 | 227,5 k $ | 0,05 % |
| 639 | Silgan Holdings Inc | 5 847 | 226,9 k $ | 0,05 % |
| 640 | Enova International Inc | 1 665 | 226,2 k $ | 0,05 % |
| 641 | BILL Holdings Inc | 5 904 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| 642 | BankUnited Inc | 5 007 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| 643 | PVH Corp | 3 235 | 225,7 k $ | 0,05 % |
| 644 | Globalstar Inc | 3 397 | 225,6 k $ | 0,05 % |
| 645 | KB Home | 4 352 | 225,2 k $ | 0,05 % |
| 646 | First BanCorp/Puerto Rico | 10 521 | 224,7 k $ | 0,05 % |
| 647 | Cathay General Bancorp | 4 497 | 224,2 k $ | 0,05 % |
| 648 | HB Fuller Co | 3 630 | 223,9 k $ | 0,05 % |
| 649 | Avient Corp | 6 145 | 223,1 k $ | 0,05 % |
| 650 | Gulfport Energy Corp | 1 054 | 223 k $ | 0,05 % |
| 651 | ADT Inc | 33 880 | 222,6 k $ | 0,05 % |
| 652 | Chemours Co/The | 10 098 | 222,5 k $ | 0,05 % |
| 653 | Korn Ferry | 3 521 | 221,6 k $ | 0,05 % |
| 654 | WesBanco Inc | 6 402 | 220,8 k $ | 0,05 % |
| 655 | Crescent Energy Co | 16 318 | 220,3 k $ | 0,05 % |
| 656 | Avista Corp | 5 482 | 220 k $ | 0,05 % |
| 657 | Americold Realty Trust Inc | 19 181 | 219,8 k $ | 0,05 % |
| 658 | Exponent Inc | 3 347 | 218,4 k $ | 0,05 % |
| 659 | Cactus Inc | 4 610 | 218,4 k $ | 0,05 % |
| 660 | Genworth Financial Inc | 26 696 | 216,8 k $ | 0,05 % |
| 661 | Brookdale Senior Living Inc | 15 838 | 216,7 k $ | 0,05 % |
| 662 | M/I Homes Inc | 1 760 | 215,5 k $ | 0,05 % |
| 663 | Hawkins Inc | 1 402 | 215,3 k $ | 0,05 % |
| 664 | NCR Atleos Corp | 4 937 | 215,2 k $ | 0,05 % |
| 665 | Archer Aviation Inc | 41 455 | 214,3 k $ | 0,05 % |
| 666 | ICU Medical Inc | 1 654 | 213,6 k $ | 0,05 % |
| 667 | Qualys Inc | 2 423 | 212,9 k $ | 0,05 % |
| 668 | Palomar Holdings Inc | 1 778 | 212,5 k $ | 0,05 % |
| 669 | Diodes Inc | 3 111 | 212,4 k $ | 0,05 % |
| 670 | Doximity Inc | 9 107 | 212,2 k $ | 0,05 % |
| 671 | Advance Auto Parts Inc | 4 021 | 212,1 k $ | 0,05 % |
| 672 | WillScot Holdings Corp | 12 197 | 211,7 k $ | 0,05 % |
| 673 | Plug Power Inc | 93 376 | 211 k $ | 0,05 % |
| 674 | Sunrun Inc | 15 535 | 210,7 k $ | 0,05 % |
| 675 | Victory Capital Holdings Inc | 3 211 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 676 | Century Aluminum Co | 3 576 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 677 | Workiva Inc | 3 511 | 209,4 k $ | 0,05 % |
| 678 | Par Pacific Holdings Inc | 3 334 | 208,8 k $ | 0,05 % |
| 679 | Zeta Global Holdings Corp | 13 097 | 208,5 k $ | 0,05 % |
| 680 | Sphere Entertainment Co | 1 770 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 681 | MARA Holdings Inc | 25 377 | 207,1 k $ | 0,04 % |
| 682 | OPENLANE Inc | 7 101 | 207 k $ | 0,04 % |
| 683 | Standex International Corp | 812 | 206,9 k $ | 0,04 % |
| 684 | Kilroy Realty Corp | 7 326 | 206,7 k $ | 0,04 % |
| 685 | Integer Holdings Corp | 2 345 | 206,4 k $ | 0,04 % |
| 686 | SolarEdge Technologies Inc | 4 038 | 206,1 k $ | 0,04 % |
| 687 | Herc Holdings Inc | 2 069 | 206 k $ | 0,04 % |
| 688 | Rayonier Inc | 9 977 | 205,7 k $ | 0,04 % |
| 689 | Whirlpool Corp | 3 808 | 205,3 k $ | 0,04 % |
| 690 | Community Financial System Inc | 3 494 | 204,9 k $ | 0,04 % |
| 691 | First Hawaiian Inc | 8 305 | 204,6 k $ | 0,04 % |
| 692 | Centrus Energy Corp | 1 177 | 204,3 k $ | 0,04 % |
| 693 | First Interstate BancSystem Inc | 6 030 | 201,4 k $ | 0,04 % |
| 694 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 10 516 | 201,4 k $ | 0,04 % |
| 695 | Gitlab Inc | 9 305 | 201,4 k $ | 0,04 % |
| 696 | Materion Corp | 1 387 | 200,6 k $ | 0,04 % |
| 697 | Sotera Health Co | 13 922 | 199,6 k $ | 0,04 % |
| 698 | International Seaways Inc | 2 735 | 199,3 k $ | 0,04 % |
| 699 | Q2 Holdings Inc | 4 213 | 199,3 k $ | 0,04 % |
| 700 | LCI Industries | 1 619 | 199,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 84,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 427,3 M $ | 95,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 17 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Irlande | 7 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 721,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 483,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 463,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Canada | 4 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 303,8 k $ | 0,07 % |
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