Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 460,7 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 996 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AAR Corp | 2 616 | 286,3 k $ | 0,06 % |
| 502 | Alaska Air Group Inc | 7 777 | 286 k $ | 0,06 % |
| 503 | Option Care Health Inc | 10 620 | 285,9 k $ | 0,06 % |
| 504 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3 082 | 284,4 k $ | 0,06 % |
| 505 | OSI Systems Inc | 1 071 | 284,4 k $ | 0,06 % |
| 506 | Brown-Forman Corp | 10 750 | 284,2 k $ | 0,06 % |
| 507 | ACI Worldwide Inc | 6 924 | 284 k $ | 0,06 % |
| 508 | MDU Resources Group Inc | 13 679 | 283,4 k $ | 0,06 % |
| 509 | Moelis & Co | 4 971 | 283,3 k $ | 0,06 % |
| 510 | U-Haul Holding Co | 6 343 | 283,3 k $ | 0,06 % |
| 511 | Novanta Inc | 2 396 | 283 k $ | 0,06 % |
| 512 | Vornado Realty Trust | 10 838 | 281,7 k $ | 0,06 % |
| 513 | Federated Hermes Inc | 4 967 | 281,7 k $ | 0,06 % |
| 514 | Thor Industries Inc | 3 525 | 281,6 k $ | 0,06 % |
| 515 | Scholar Rock Holding Corp | 5 715 | 280,9 k $ | 0,06 % |
| 516 | Associated Banc-Corp | 10 856 | 280,7 k $ | 0,06 % |
| 517 | Covista Inc | 2 427 | 279,7 k $ | 0,06 % |
| 518 | IES Holdings Inc | 586 | 279,2 k $ | 0,06 % |
| 519 | Envista Holdings Corp | 10 986 | 278,7 k $ | 0,06 % |
| 520 | Champion Homes Inc | 3 746 | 278,6 k $ | 0,06 % |
| 521 | SentinelOne Inc | 21 553 | 277,6 k $ | 0,06 % |
| 522 | Celcuity Inc | 2 431 | 277,5 k $ | 0,06 % |
| 523 | Telephone and Data Systems Inc | 6 573 | 276,7 k $ | 0,06 % |
| 524 | Life Time Group Holdings Inc | 10 222 | 275,4 k $ | 0,06 % |
| 525 | Itron Inc | 3 066 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 526 | Group 1 Automotive Inc | 831 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 527 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2 966 | 274 k $ | 0,06 % |
| 528 | Merit Medical Systems Inc | 3 970 | 273,7 k $ | 0,06 % |
| 529 | Apogee Therapeutics Inc | 3 251 | 273,6 k $ | 0,06 % |
| 530 | Fastly Inc | 9 406 | 273,3 k $ | 0,06 % |
| 531 | Hamilton Lane Inc | 2 739 | 272,3 k $ | 0,06 % |
| 532 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 6 765 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 533 | Northwestern Energy Group Inc | 4 117 | 271,5 k $ | 0,06 % |
| 534 | Universal Display Corp | 2 960 | 271,3 k $ | 0,06 % |
| 535 | Vistance Networks Inc | 14 880 | 270,8 k $ | 0,06 % |
| 536 | Morningstar Inc | 1 601 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 537 | Rush Enterprises Inc | 4 085 | 270,1 k $ | 0,06 % |
| 538 | H&R Block Inc | 8 496 | 269,7 k $ | 0,06 % |
| 539 | Bruker Corp | 7 452 | 269,2 k $ | 0,06 % |
| 540 | Cabot Corp | 3 570 | 268,9 k $ | 0,06 % |
| 541 | Peabody Energy Corp | 8 153 | 268,6 k $ | 0,06 % |
| 542 | Amentum Holdings Inc | 10 275 | 268 k $ | 0,06 % |
| 543 | Lemonade Inc | 4 269 | 267,6 k $ | 0,06 % |
| 544 | Riot Platforms Inc | 21 635 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 545 | Tri Pointe Homes Inc | 5 720 | 267,3 k $ | 0,06 % |
| 546 | Dropbox Inc | 11 671 | 265,2 k $ | 0,06 % |
| 547 | Flagstar Bank NA | 20 118 | 265 k $ | 0,06 % |
| 548 | Duolingo Inc | 2 682 | 264,4 k $ | 0,06 % |
| 549 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 323 | 264,1 k $ | 0,06 % |
| 550 | Pegasystems Inc | 6 186 | 263,3 k $ | 0,06 % |
| 551 | Dana Inc | 7 804 | 262,6 k $ | 0,06 % |
| 552 | PBF Energy Inc | 5 514 | 262,6 k $ | 0,06 % |
| 553 | Allegro MicroSystems Inc | 8 321 | 262,4 k $ | 0,06 % |
| 554 | Trex Co Inc | 7 202 | 262,3 k $ | 0,06 % |
| 555 | Tanger Inc | 7 708 | 261,9 k $ | 0,06 % |
| 556 | CNO Financial Group Inc | 6 370 | 261,6 k $ | 0,06 % |
| 557 | Westlake Corp | 2 237 | 261,3 k $ | 0,06 % |
| 558 | Terex Corp | 4 414 | 260,9 k $ | 0,06 % |
| 559 | National Health Investors Inc | 3 214 | 259,9 k $ | 0,06 % |
| 560 | RadNet Inc | 4 648 | 259,8 k $ | 0,06 % |
| 561 | Bath & Body Works Inc | 13 867 | 258,9 k $ | 0,06 % |
| 562 | Mercury Systems Inc | 3 550 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 563 | Outfront Media Inc | 9 736 | 258 k $ | 0,06 % |
| 564 | Tidewater Inc | 3 086 | 257,8 k $ | 0,06 % |
| 565 | First Financial Bankshares Inc | 8 741 | 257,4 k $ | 0,06 % |
| 566 | EPR Properties | 5 137 | 256,6 k $ | 0,06 % |
| 567 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7 595 | 256,3 k $ | 0,06 % |
| 568 | United Community Banks Inc/GA | 8 120 | 255,7 k $ | 0,06 % |
| 569 | Asbury Automotive Group Inc | 1 308 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 570 | Cousins Properties Inc | 11 321 | 255,5 k $ | 0,06 % |
| 571 | Frontdoor Inc | 4 829 | 255,3 k $ | 0,06 % |
| 572 | PriceSmart Inc | 1 696 | 255,2 k $ | 0,06 % |
| 573 | Stride Inc | 2 892 | 255 k $ | 0,06 % |
| 574 | Cavco Industries Inc | 526 | 254,7 k $ | 0,06 % |
| 575 | IRhythm Holdings Inc | 2 153 | 254,1 k $ | 0,06 % |
| 576 | Corcept Therapeutics Inc | 6 276 | 253 k $ | 0,05 % |
| 577 | Cipher Digital Inc | 19 581 | 252 k $ | 0,05 % |
| 578 | Opendoor Technologies Inc | 53 820 | 251,9 k $ | 0,05 % |
| 579 | Warner Music Group Corp | 9 831 | 251,1 k $ | 0,05 % |
| 580 | AZZ Inc | 2 005 | 250,9 k $ | 0,05 % |
| 581 | Patterson-UTI Energy Inc | 23 120 | 250,4 k $ | 0,05 % |
| 582 | Victoria's Secret & Co | 5 396 | 250,2 k $ | 0,05 % |
| 583 | Independent Bank Corp | 3 319 | 249,6 k $ | 0,05 % |
| 584 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4 416 | 249,3 k $ | 0,05 % |
| 585 | Patrick Industries Inc | 2 240 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 586 | Dolby Laboratories Inc | 4 124 | 247,7 k $ | 0,05 % |
| 587 | SkyWest Inc | 2 694 | 247,4 k $ | 0,05 % |
| 588 | Otter Tail Corp | 2 813 | 246,9 k $ | 0,05 % |
| 589 | Fulton Financial Corp | 12 109 | 246,3 k $ | 0,05 % |
| 590 | Viking Therapeutics Inc | 7 563 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 591 | Sensient Technologies Corp | 2 847 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 592 | ServisFirst Bancshares Inc | 3 367 | 245,2 k $ | 0,05 % |
| 593 | UniFirst Corp/MA | 974 | 245 k $ | 0,05 % |
| 594 | Vicor Corp | 1 521 | 244,9 k $ | 0,05 % |
| 595 | Appfolio Inc | 1 551 | 244,8 k $ | 0,05 % |
| 596 | International Bancshares Corp | 3 625 | 243,9 k $ | 0,05 % |
| 597 | Cal-Maine Foods Inc | 3 081 | 243,9 k $ | 0,05 % |
| 598 | Maximus Inc | 3 787 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 599 | StandardAero Inc | 9 383 | 242,4 k $ | 0,05 % |
| 600 | elf Beauty Inc | 3 983 | 241,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 84,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 427,3 M $ | 95,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 17 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Irlande | 7 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 721,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 483,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 463,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Canada | 4 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 303,8 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Extended Market Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061712