Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
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- Actif net
- 460,7 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 996 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kyndryl Holdings Inc | 15 146 | 198,7 k $ | 0,04 % |
| 702 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 841 | 198,5 k $ | 0,04 % |
| 703 | Cinemark Holdings Inc | 6 937 | 197,8 k $ | 0,04 % |
| 704 | Chesapeake Utilities Corp | 1 565 | 197,8 k $ | 0,04 % |
| 705 | Calix Inc | 4 036 | 197,7 k $ | 0,04 % |
| 706 | QuantumScape Corp | 30 978 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 707 | Shift4 Payments Inc | 4 518 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 708 | Symbotic Inc | 3 712 | 197,5 k $ | 0,04 % |
| 709 | Seacoast Banking Corp of Florida | 6 513 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 710 | Graphic Packaging Holding Co | 19 791 | 196,7 k $ | 0,04 % |
| 711 | American States Water Co | 2 600 | 196,6 k $ | 0,04 % |
| 712 | Iridium Communications Inc | 7 086 | 196,6 k $ | 0,04 % |
| 713 | Ideaya Biosciences Inc | 5 897 | 196,5 k $ | 0,04 % |
| 714 | Polaris Inc | 3 604 | 196,4 k $ | 0,04 % |
| 715 | Bank of Hawaii Corp | 2 636 | 195,7 k $ | 0,04 % |
| 716 | NMI Holdings Inc | 5 192 | 194,8 k $ | 0,04 % |
| 717 | Dorman Products Inc | 1 863 | 194,4 k $ | 0,04 % |
| 718 | Axcelis Technologies Inc | 2 088 | 194,4 k $ | 0,04 % |
| 719 | IPG Photonics Corp | 1 695 | 194,2 k $ | 0,04 % |
| 720 | nLight Inc | 3 401 | 193,9 k $ | 0,04 % |
| 721 | Parsons Corp | 3 570 | 193,4 k $ | 0,04 % |
| 722 | Northern Oil & Gas Inc | 6 601 | 192,9 k $ | 0,04 % |
| 723 | Twist Bioscience Corp | 4 053 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 724 | Freshpet Inc | 3 265 | 192,5 k $ | 0,04 % |
| 725 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7 772 | 192,4 k $ | 0,04 % |
| 726 | RingCentral Inc | 5 159 | 191,9 k $ | 0,04 % |
| 727 | Cushman & Wakefield Ltd | 15 635 | 191,7 k $ | 0,04 % |
| 728 | Summit Therapeutics Inc | 10 098 | 191,5 k $ | 0,04 % |
| 729 | Power Integrations Inc | 3 736 | 191,3 k $ | 0,04 % |
| 730 | YETI Holdings Inc | 5 224 | 191,1 k $ | 0,04 % |
| 731 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 220 | 190,8 k $ | 0,04 % |
| 732 | Griffon Corp | 2 624 | 190,7 k $ | 0,04 % |
| 733 | MGE Energy Inc | 2 465 | 190,5 k $ | 0,04 % |
| 734 | Denali Therapeutics Inc | 9 922 | 190,5 k $ | 0,04 % |
| 735 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 058 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| 736 | Scorpio Tankers Inc | 2 542 | 189,8 k $ | 0,04 % |
| 737 | Boise Cascade Co | 2 496 | 189,3 k $ | 0,04 % |
| 738 | Marzetti Company/The | 1 365 | 188,8 k $ | 0,04 % |
| 739 | Paramount Skydance Corp. | 20 847 | 188 k $ | 0,04 % |
| 740 | BOK Financial Corp | 1 464 | 187,5 k $ | 0,04 % |
| 741 | Western Union Co/The | 21 434 | 187,1 k $ | 0,04 % |
| 742 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 8 403 | 187,1 k $ | 0,04 % |
| 743 | Simmons First National Corp | 9 594 | 186,6 k $ | 0,04 % |
| 744 | Cargurus Inc | 5 475 | 186,4 k $ | 0,04 % |
| 745 | Penske Automotive Group Inc | 1 244 | 186 k $ | 0,04 % |
| 746 | Waystar Holding Corp | 7 702 | 185,7 k $ | 0,04 % |
| 747 | LXP Industrial Trust | 4 000 | 185 k $ | 0,04 % |
| 748 | Kennametal Inc | 5 121 | 185 k $ | 0,04 % |
| 749 | WD-40 Co | 907 | 185 k $ | 0,04 % |
| 750 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2 636 | 184,9 k $ | 0,04 % |
| 751 | United Natural Foods Inc | 4 101 | 184,8 k $ | 0,04 % |
| 752 | Impinj Inc | 1 794 | 184,2 k $ | 0,04 % |
| 753 | Provident Financial Services Inc | 8 681 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 754 | McGrath RentCorp | 1 662 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 755 | Synaptics Inc | 2 611 | 182,9 k $ | 0,04 % |
| 756 | California Water Service Group | 4 032 | 182,8 k $ | 0,04 % |
| 757 | Diebold Nixdorf Inc | 2 409 | 181,7 k $ | 0,04 % |
| 758 | National Storage Affiliates Trust | 4 814 | 181,7 k $ | 0,04 % |
| 759 | Klaviyo Inc | 9 330 | 181,6 k $ | 0,04 % |
| 760 | Remitly Global Inc | 11 581 | 181,5 k $ | 0,04 % |
| 761 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 984 | 181,5 k $ | 0,04 % |
| 762 | First Financial Bancorp | 6 501 | 181,2 k $ | 0,04 % |
| 763 | Delek US Holdings Inc | 3 982 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 764 | Travere Therapeutics Inc | 6 033 | 179,2 k $ | 0,04 % |
| 765 | SoundHound AI Inc | 26 059 | 179 k $ | 0,04 % |
| 766 | Hayward Holdings Inc | 13 371 | 178,9 k $ | 0,04 % |
| 767 | Haemonetics Corp | 3 144 | 177,2 k $ | 0,04 % |
| 768 | SL Green Realty Corp | 4 792 | 177 k $ | 0,04 % |
| 769 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7 512 | 177 k $ | 0,04 % |
| 770 | Dyne Therapeutics Inc | 9 760 | 176,9 k $ | 0,04 % |
| 771 | Phinia Inc | 2 584 | 176,8 k $ | 0,04 % |
| 772 | American Eagle Outfitters Inc | 10 553 | 176,2 k $ | 0,04 % |
| 773 | IAC Inc | 4 397 | 176 k $ | 0,04 % |
| 774 | Clearway Energy Inc | 4 469 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 775 | Credit Acceptance Corp | 414 | 175,3 k $ | 0,04 % |
| 776 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3 099 | 175,1 k $ | 0,04 % |
| 777 | Adeia Inc | 7 278 | 174,9 k $ | 0,04 % |
| 778 | Vera Therapeutics Inc | 4 344 | 174,8 k $ | 0,04 % |
| 779 | Euronet Worldwide Inc | 2 629 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 780 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4 792 | 174,4 k $ | 0,04 % |
| 781 | Trinity Industries Inc | 5 416 | 174,3 k $ | 0,04 % |
| 782 | Liquidia Corp | 4 615 | 174,2 k $ | 0,04 % |
| 783 | Red Rock Resorts Inc | 3 261 | 174 k $ | 0,04 % |
| 784 | Acushnet Holdings Corp | 1 856 | 173,5 k $ | 0,04 % |
| 785 | Apple Hospitality REIT Inc | 15 032 | 173 k $ | 0,04 % |
| 786 | DigitalBridge Group Inc | 11 209 | 172,8 k $ | 0,04 % |
| 787 | Ingevity Corp | 2 426 | 172,8 k $ | 0,04 % |
| 788 | Hawaiian Electric Industries Inc | 11 631 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| 789 | Alignment Healthcare Inc | 9 791 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| 790 | Robert Half Inc | 6 768 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 791 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 8 012 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 792 | PennyMac Financial Services Inc | 1 961 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 793 | Ashland Inc | 3 082 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 794 | Four Corners Property Trust Inc | 7 241 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 795 | Veracyte Inc | 5 312 | 171,1 k $ | 0,04 % |
| 796 | Varonis Systems Inc | 7 926 | 170,2 k $ | 0,04 % |
| 797 | Acadia Realty Trust | 8 889 | 170 k $ | 0,04 % |
| 798 | St Joe Co/The | 2 692 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 799 | Trustmark Corp | 4 005 | 168,8 k $ | 0,04 % |
| 800 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 079 | 168,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 84,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 427,3 M $ | 95,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 17 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Irlande | 7 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 721,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 483,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 463,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Canada | 4 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 303,8 k $ | 0,07 % |
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