Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Silicon Integrated Systems Corp | 54 000 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 9 666 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Alpek SAB de CV | 108 644 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 86 280 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd | 108 100 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 61 181 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 63 400 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Mah Sing Group Bhd | 316 400 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Newgen Software Technologies Ltd | 13 790 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | ZJLD Group Inc | 79 000 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Suprajit Engineering Ltd | 15 139 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Sumec Corp Ltd | 48 500 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | LS Eco Energy Ltd | 2 895 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | USI Corp | 232 320 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 28 229 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | United Breweries Ltd | 5 331 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | InBody Co Ltd | 2 491 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Axiomtek Co Ltd | 21 986 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Johnson Health Tech Co Ltd | 21 000 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd | 37 380 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | C&A MODAS SA | 42 650 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 85 900 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Youdao Inc | 4 721 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Praj Industries Ltd | 24 230 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | GC Biopharma Corp | 981 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Shengda Resources Co Ltd | 21 100 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Apac Opto Electronics Inc | 20 000 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Solid Inc | 13 559 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Nazara Technologies Ltd | 22 283 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | ESAB India Ltd | 1 334 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Tanla Platforms Ltd | 12 807 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Movida Participacoes SA | 50 605 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | LF Corp | 5 047 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Midea Group Co Ltd | 6 200 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | YDUQS Participacoes SA | 48 164 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 19 000 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | SY Holdings Group Ltd | 86 000 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Choice International Ltd | 9 080 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Worldex Industry & Trading Co Ltd | 3 898 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | ASROCK Inc | 13 000 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | BKI Holdings PCL | 7 000 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Raytron Technology Co Ltd | 3 725 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Youngor Fashion Co Ltd | 66 900 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 46 053 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Hanall Biopharma Co Ltd | 2 608 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 57 880 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Blu Label Unlimited Group Ltd | 146 716 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 60 700 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Autohellas Tourist and Trading SA | 5 765 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Hey Song Corp | 74 000 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | SJS Enterprises Ltd | 3 083 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 17 400 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Sinofert Holdings Ltd | 464 000 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 328 000 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Grupo Mateus SA | 96 585 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 28 200 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Castech Inc | 10 560 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Accelink Technologies Co Ltd | 3 200 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | GAMSUNG Corp Co Ltd | 26 653 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | ION Exchange India Ltd | 17 344 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Planet Technology Corp | 17 000 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Bombay Burmah Trading Co | 4 859 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Power Mech Projects Ltd | 2 838 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Noah Holdings Ltd | 9 009 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 19 540 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | YungShin Global Holding Corp | 46 000 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 13 377 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Elecon Engineering Co Ltd | 17 357 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Jahwa Electronics Co Ltd | 4 999 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 252 800 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Aarti Industries Ltd | 14 842 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Savita Oil Technologies Ltd | 12 025 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Eson Precision Ind Co Ltd | 32 000 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Tata Technologies Ltd | 9 633 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | TSE Co Ltd | 588 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Cosco Capital Inc | 555 300 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd | 25 461 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 55 758 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Hanmi Science Co ltd | 3 018 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Sinomach Precision Industry Group Co Ltd | 12 000 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 1 868 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Pick n Pay Stores Ltd | 64 926 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Sinopec Oilfield Service Corp | 906 000 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 86 000 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 89 000 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 361 100 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 97 532 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | GCL Energy Technology Co Ltd | 33 300 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Satellite Chemical Co Ltd | 19 803 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Grape King Bio Ltd | 27 000 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Indian Energy Exchange Ltd | 53 641 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | LH Financial Group PCL | 1 964 400 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Energy Absolute PCL | 850 900 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 10 545 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Ayala Land Inc | 268 500 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Argosy Research Inc | 17 013 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | China Water Affairs Group Ltd | 124 000 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd | 5 036 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | BHI Co Ltd | 2 644 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 12 772 | 73,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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