Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Henan Lingrui Pharmaceutical Co | 21 600 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Hite Jinro Co Ltd | 6 851 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Athens International Airport SA | 6 027 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Taiwan Sakura Corp | 29 000 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 43 956 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Dongsung Finetec Co Ltd | 6 686 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Sports Toto Bhd | 221 382 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Goldenmax International Group Ltd | 9 700 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Raubex Group Ltd | 27 796 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Ripley Corp SA | 177 743 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Swancor Holding Co Ltd | 26 000 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | STO Express Co Ltd | 35 000 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 40 157 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Migros Ticaret AS | 5 530 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 70 000 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 22 300 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | KC Tech Co Ltd | 1 534 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 10 700 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 13 000 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | China Leadshine Technology Co Ltd | 8 500 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd | 65 800 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | China Petrochemical Development Corp | 309 000 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 12 565 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 19 492 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | SK Securities Co Ltd | 52 224 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 29 002 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Quest Holdings SA | 8 669 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 29 500 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Polyplex Corp Ltd | 6 178 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Emirates Mobility Co | 73 716 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 46 569 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Ginebra San Miguel Inc | 16 380 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Xuji Electric Co Ltd | 21 100 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Xiamen C & D Inc | 53 600 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 61 400 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Topkey Corp | 14 000 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Wonik QnC Corp | 4 248 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 38 495 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Iflytek Co Ltd | 11 350 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | JK Paper Ltd | 17 350 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | 1 342 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 35 300 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | SunMax Biotechnology Co Ltd | 6 000 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Ningbo Shanshan Co Ltd | 37 500 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 9 135 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | ITMAX SYSTEM Bhd | 60 900 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 10 100 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 12 025 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Unipar Carbocloro SA | 6 009 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 11 214 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 23 800 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Barito Pacific Tbk PT | 688 077 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 8 376 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Lotte Chemical Corp | 1 794 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Channel Well Technology Co Ltd | 43 000 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Shanghai Vital Microtech Co Ltd | 18 100 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | GoerTek Inc | 20 300 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | MNRB Holdings Bhd | 105 800 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Varroc Engineering Ltd | 9 736 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | China Man-Made Fiber Corp | 261 588 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Hatsun Agro Product Ltd | 7 427 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Maoyan Entertainment | 120 217 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Dongxing Securities Co Ltd | 33 835 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Hana Microelectronics PCL | 65 000 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | United Development Co QSC | 316 053 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Enerjisa Enerji AS | 30 234 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 2 354 300 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 19 179 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Cheryong Electric Co Ltd | 2 416 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Guangshen Railway Co Ltd | 236 000 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 10 900 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | HK inno N Corp | 2 746 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Far East Smarter Energy Co Ltd | 35 000 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 17 000 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Turkiye Sigorta AS | 518 112 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | NHN KCP Corp | 8 103 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Burjeel Holdings PLC | 203 403 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Seres Group Co Ltd | 7 400 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 5 771 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Medicare Group | 45 252 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Sunresin New Materials Co Ltd | 7 875 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | SOLUM Co Ltd | 7 241 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 5 585 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Daejoo Electronic Materials Co Ltd | 1 388 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Greaves Cotton Ltd | 27 270 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Jyothy Labs Ltd | 32 517 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Fine Organic Industries Ltd | 1 346 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | ElvalHalcor SA | 15 641 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 415 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Great Tree Pharmacy Co Ltd | 28 069 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | MSSCORPS Co Ltd | 6 480 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Amanat Holdings PJSC | 179 192 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Wolong Electric Group Co Ltd | 14 400 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Samji Electronics Co Ltd | 3 059 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Ichitan Group PCL | 152 500 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | 13 000 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Telekom Malaysia Bhd | 35 500 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | KONA I Co Ltd | 2 442 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Kuwait Insurance Co SAK | 44 899 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | BCPG PCL | 317 700 | 67,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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