Composition d'Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 121 dans 3 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dow Inc | 1 194 570 | 48,4 M $ | 2,65 % |
| 2 | Bunge Global SA | 377 505 | 48 M $ | 2,63 % |
| 3 | Centene Corp | 780 177 | 41,9 M $ | 2,29 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 530 550 | 39,5 M $ | 2,17 % |
| 5 | LyondellBasell Industries NV | 485 406 | 36,2 M $ | 1,98 % |
| 6 | Tyson Foods Inc | 530 740 | 34 M $ | 1,86 % |
| 7 | Cigna Group/The | 110 718 | 32,2 M $ | 1,76 % |
| 8 | Ford Motor Co | 2 640 508 | 31,9 M $ | 1,75 % |
| 9 | CVS Health Corp | 379 644 | 31,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Mosaic Co/The | 1 354 997 | 31,5 M $ | 1,73 % |
| 11 | General Motors Co | 406 520 | 31,3 M $ | 1,71 % |
| 12 | Target Corp | 233 828 | 30,3 M $ | 1,66 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 74 863 | 28,2 M $ | 1,54 % |
| 14 | Everest Group Ltd | 77 766 | 27,7 M $ | 1,52 % |
| 15 | Humana Inc | 114 147 | 27 M $ | 1,48 % |
| 16 | Phillips 66 | 145 422 | 26,1 M $ | 1,43 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 568 511 | 26 M $ | 1,42 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 100 801 | 25,5 M $ | 1,39 % |
| 19 | Smurfit Westrock PLC | 655 570 | 25,2 M $ | 1,38 % |
| 20 | Kroger Co/The | 356 740 | 24,3 M $ | 1,33 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 86 470 | 21,5 M $ | 1,18 % |
| 22 | Franklin Resources Inc | 709 407 | 21,3 M $ | 1,16 % |
| 23 | APA Corp | 520 952 | 21,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | Comcast Corp | 781 903 | 21,1 M $ | 1,16 % |
| 25 | Viatris Inc | 1 344 458 | 20,1 M $ | 1,10 % |
| 26 | Conagra Brands Inc | 1 345 446 | 19,3 M $ | 1,06 % |
| 27 | Hewlett Packard Enterprise Co | 663 992 | 19,1 M $ | 1,05 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 243 804 | 19,1 M $ | 1,04 % |
| 29 | Global Payments Inc | 251 655 | 18,1 M $ | 0,99 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 789 598 | 17,9 M $ | 0,98 % |
| 31 | Prudential Financial, Inc. | 180 921 | 17,8 M $ | 0,97 % |
| 32 | McKesson Corp | 21 601 | 17,6 M $ | 0,96 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 88 054 | 17 M $ | 0,93 % |
| 34 | Paramount Skydance Corp. | 1 631 089 | 16,7 M $ | 0,91 % |
| 35 | Citigroup Inc | 128 958 | 16,5 M $ | 0,90 % |
| 36 | Charter Communications, Inc. | 98 050 | 16,2 M $ | 0,89 % |
| 37 | FedEx Corp | 39 809 | 16,1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Cencora Inc | 51 224 | 15,8 M $ | 0,86 % |
| 39 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 385 808 | 15,6 M $ | 0,86 % |
| 40 | PG&E Corp | 912 246 | 15,2 M $ | 0,83 % |
| 41 | Loews Corp | 133 336 | 15 M $ | 0,82 % |
| 42 | MetLife Inc | 182 915 | 14,7 M $ | 0,80 % |
| 43 | Molson Coors Beverage Co | 342 123 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| 44 | Invesco Ltd | 557 836 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 70 967 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 222 084 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| 47 | Edison International | 204 793 | 14,2 M $ | 0,78 % |
| 48 | American International Group Inc | 189 779 | 14,2 M $ | 0,78 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 270 351 | 13,9 M $ | 0,76 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 200 790 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 262 460 | 13,5 M $ | 0,74 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 147 327 | 13,3 M $ | 0,73 % |
| 53 | Best Buy Co Inc | 218 823 | 13,2 M $ | 0,72 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 216 463 | 13,1 M $ | 0,72 % |
| 55 | International Paper Co | 423 040 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| 56 | Baxter International Inc | 720 780 | 12,7 M $ | 0,69 % |
| 57 | Nucor Corp | 55 531 | 12,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | Halliburton Co | 293 718 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 257 015 | 12,3 M $ | 0,68 % |
| 60 | Sysco Corp | 164 695 | 12,3 M $ | 0,67 % |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 119 171 | 12 M $ | 0,66 % |
| 62 | Allstate Corp/The | 55 200 | 12 M $ | 0,66 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 53 934 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| 64 | Dollar General Corp | 101 467 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 31 090 | 11,5 M $ | 0,63 % |
| 66 | HP Inc | 540 279 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 67 | MGM Resorts International | 289 250 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 68 | Assurant Inc | 47 201 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| 69 | Chevron Corp | 57 358 | 11,1 M $ | 0,61 % |
| 70 | Amcor PLC | 290 918 | 11,1 M $ | 0,61 % |
| 71 | Fiserv Inc | 173 949 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| 72 | Coterra Energy Inc | 292 319 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 73 | Southwest Airlines Co | 276 001 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 74 | Henry Schein Inc | 139 956 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| 75 | AES Corp/The | 722 387 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| 76 | Hormel Foods Corp | 481 531 | 10,3 M $ | 0,57 % |
| 77 | Textron Inc | 106 628 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 78 | KeyCorp | 462 441 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 79 | International Flavors & Fragrances Inc | 145 115 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 347 695 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 81 | State Street Corp | 65 968 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| 82 | Lennar Corp | 110 423 | 10 M $ | 0,55 % |
| 83 | ConocoPhillips | 78 500 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 84 | AT&T Inc | 367 207 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| 85 | Arch Capital Group Ltd | 100 830 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 333 449 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| 87 | Huntington Bancshares Inc/OH | 562 920 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| 88 | SLB Ltd | 162 135 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp. | 88 847 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 90 | US Bancorp | 160 960 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 91 | Consolidated Edison Inc | 80 130 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| 92 | Exxon Mobil Corp | 57 244 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 93 | Ball Corp | 140 643 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 94 | ONEOK Inc | 92 086 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 95 | Omnicom Group Inc | 109 012 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| 96 | Aptiv PLC | 137 865 | 8,3 M $ | 0,45 % |
| 97 | Chubb Ltd | 25 369 | 8,3 M $ | 0,45 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 26 553 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 99 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 22 071 | 8 M $ | 0,44 % |
| 100 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35 830 | 8 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Santé 12,2 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation de base 10,1 %
- Matériaux 8,6 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Communication 4,4 %
- Industrie 3,5 %
- Services publics 2,9 %
- Technologie 1,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 1,8 Md $ | 97,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 36,2 M $ | 1,99 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 9,5 M $ | 0,52 % |
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