Portefeuille d’Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 121 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,9 %
- Énergie 6,8 %
- Finance 6,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Industrie 1,6 %
- Services publics 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 70,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,5 %
- NL 2,0 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 1,8 Md $ | 97,49 % |
| NL | 1 | 36,2 M $ | 1,99 % |
| BM | 1 | 9,5 M $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Dow Inc | 1 194 570 | 48,4 M $ | 2,65 % |
| Bunge Global SA | 377 505 | 48 M $ | 2,63 % |
| Centene Corp | 780 177 | 41,9 M $ | 2,29 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 530 550 | 39,5 M $ | 2,17 % |
| LyondellBasell Industries NV | 485 406 | 36,2 M $ | 1,98 % |
| Tyson Foods Inc | 530 740 | 34 M $ | 1,86 % |
| Cigna Group/The | 110 718 | 32,2 M $ | 1,76 % |
| Ford Motor Co | 2 640 508 | 31,9 M $ | 1,75 % |
| CVS Health Corp | 379 644 | 31,6 M $ | 1,73 % |
| Mosaic Co/The | 1 354 997 | 31,5 M $ | 1,73 % |
| General Motors Co | 406 520 | 31,3 M $ | 1,71 % |
| Target Corp | 233 828 | 30,3 M $ | 1,66 % |
| Elevance Health Inc | 74 863 | 28,2 M $ | 1,54 % |
| Everest Group Ltd | 77 766 | 27,7 M $ | 1,52 % |
| Humana Inc | 114 147 | 27 M $ | 1,48 % |
| Phillips 66 | 145 422 | 26,1 M $ | 1,43 % |
| DuPont de Nemours Inc | 568 511 | 26 M $ | 1,42 % |
| Valero Energy Corp | 100 801 | 25,5 M $ | 1,39 % |
| Smurfit Westrock PLC | 655 570 | 25,2 M $ | 1,38 % |
| Kroger Co/The | 356 740 | 24,3 M $ | 1,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 86 470 | 21,5 M $ | 1,18 % |
| Franklin Resources Inc | 709 407 | 21,3 M $ | 1,16 % |
| APA Corp | 520 952 | 21,2 M $ | 1,16 % |
| Comcast Corp | 781 903 | 21,1 M $ | 1,16 % |
| Viatris Inc | 1 344 458 | 20,1 M $ | 1,10 % |
| Conagra Brands Inc | 1 345 446 | 19,3 M $ | 1,06 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 663 992 | 19,1 M $ | 1,05 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 243 804 | 19,1 M $ | 1,04 % |
| Global Payments Inc | 251 655 | 18,1 M $ | 0,99 % |
| Kraft Heinz Co/The | 789 598 | 17,9 M $ | 0,98 % |
| Prudential Financial, Inc. | 180 921 | 17,8 M $ | 0,97 % |
| McKesson Corp | 21 601 | 17,6 M $ | 0,96 % |
| Cardinal Health, Inc. | 88 054 | 17 M $ | 0,93 % |
| Paramount Skydance Corp. | 1 631 089 | 16,7 M $ | 0,91 % |
| Citigroup Inc | 128 958 | 16,5 M $ | 0,90 % |
| Charter Communications, Inc. | 98 050 | 16,2 M $ | 0,89 % |
| FedEx Corp | 39 809 | 16,1 M $ | 0,88 % |
| Cencora Inc | 51 224 | 15,8 M $ | 0,86 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 385 808 | 15,6 M $ | 0,86 % |
| PG&E Corp | 912 246 | 15,2 M $ | 0,83 % |
| Loews Corp | 133 336 | 15 M $ | 0,82 % |
| MetLife Inc | 182 915 | 14,7 M $ | 0,80 % |
| Molson Coors Beverage Co | 342 123 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| Invesco Ltd | 557 836 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| Diamondback Energy Inc | 70 967 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| Citizens Financial Group Inc | 222 084 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| Edison International | 204 793 | 14,2 M $ | 0,78 % |
| American International Group Inc | 189 779 | 14,2 M $ | 0,78 % |
| Devon Energy Corp | 270 351 | 13,9 M $ | 0,76 % |
| Delta Air Lines Inc | 200 790 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| Truist Financial Corp | 262 460 | 13,5 M $ | 0,74 % |
| United Airlines Holdings Inc | 147 327 | 13,3 M $ | 0,73 % |
| Best Buy Co Inc | 218 823 | 13,2 M $ | 0,72 % |
| Occidental Petroleum Corp | 216 463 | 13,1 M $ | 0,72 % |
| International Paper Co | 423 040 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| Baxter International Inc | 720 780 | 12,7 M $ | 0,69 % |
| Nucor Corp | 55 531 | 12,5 M $ | 0,69 % |
| Halliburton Co | 293 718 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| Verizon Communications Inc | 257 015 | 12,3 M $ | 0,68 % |
| Sysco Corp | 164 695 | 12,3 M $ | 0,67 % |
| Principal Financial Group Inc | 119 171 | 12 M $ | 0,66 % |
| Allstate Corp/The | 55 200 | 12 M $ | 0,66 % |
| M&T Bank Corp | 53 934 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| Dollar General Corp | 101 467 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| UnitedHealth Group Inc | 31 090 | 11,5 M $ | 0,63 % |
| HP Inc | 540 279 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| MGM Resorts International | 289 250 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| Assurant Inc | 47 201 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| Chevron Corp | 57 358 | 11,1 M $ | 0,61 % |
| Amcor PLC | 290 918 | 11,1 M $ | 0,61 % |
| Fiserv Inc | 173 949 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| Coterra Energy Inc | 292 319 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| Southwest Airlines Co | 276 001 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| Henry Schein Inc | 139 956 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| AES Corp/The | 722 387 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| Hormel Foods Corp | 481 531 | 10,3 M $ | 0,57 % |
| Textron Inc | 106 628 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| KeyCorp | 462 441 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 145 115 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| VICI Properties Inc | 347 695 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| State Street Corp | 65 968 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| Lennar Corp | 110 423 | 10 M $ | 0,55 % |
| ConocoPhillips | 78 500 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| AT&T Inc | 367 207 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| Arch Capital Group Ltd | 100 830 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| Regions Financial Corp | 333 449 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 562 920 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| SLB Ltd | 162 135 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 88 847 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| US Bancorp | 160 960 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| Consolidated Edison Inc | 80 130 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 57 244 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| Ball Corp | 140 643 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| ONEOK Inc | 92 086 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| Omnicom Group Inc | 109 012 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| Aptiv PLC | 137 865 | 8,3 M $ | 0,45 % |
| Chubb Ltd | 25 369 | 8,3 M $ | 0,45 % |
| Travelers Cos Inc/The | 26 553 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 22 071 | 8 M $ | 0,44 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 35 830 | 8 M $ | 0,44 % |
| Eversource Energy | 111 989 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| Block Inc | 111 310 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| Universal Health Services Inc | 46 413 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| Biogen Inc | 40 422 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 54 251 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| PulteGroup Inc | 60 004 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| DR Horton Inc | 47 261 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 268 411 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| Exelon Corp | 154 129 | 7,1 M $ | 0,39 % |
| Campbell's Company/The | 336 789 | 7 M $ | 0,38 % |
| Fifth Third Bancorp | 137 134 | 7 M $ | 0,38 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 234 284 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Bank of America Corp | 123 449 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| Walt Disney Co/The | 61 256 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 233 244 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| Genuine Parts Co | 58 697 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Builders FirstSource Inc | 77 718 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 71 297 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| Capital One Financial Corp | 28 816 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| News Corp | 191 333 | 5 M $ | 0,28 % |
| News Corp | 63 945 | 1,9 M $ | 0,11 % |