Composition d'Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 119 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 682 560 | 42,5 M $ | 2,53 % |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | 464 152 | 36,8 M $ | 2,20 % |
| 3 | Humana Inc | 99 837 | 36,3 M $ | 2,17 % |
| 4 | Bunge Global SA | 330 256 | 35,1 M $ | 2,09 % |
| 5 | CVS Health Corp | 332 228 | 34,7 M $ | 2,07 % |
| 6 | Ford Motor Co | 2 309 892 | 33,9 M $ | 2,02 % |
| 7 | Dow Inc | 1 045 068 | 31,7 M $ | 1,89 % |
| 8 | General Motors Co | 355 746 | 31,6 M $ | 1,89 % |
| 9 | Target Corp | 204 590 | 29,6 M $ | 1,76 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 580 920 | 27,8 M $ | 1,66 % |
| 11 | Valero Energy Corp | 88 254 | 27,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Cigna Group/The | 96 918 | 27 M $ | 1,61 % |
| 13 | Phillips 66 | 127 184 | 26,9 M $ | 1,61 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 464 419 | 26,9 M $ | 1,61 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 573 636 | 26,4 M $ | 1,57 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 424 715 | 26,4 M $ | 1,57 % |
| 17 | Mosaic Co/The | 1 185 495 | 26,2 M $ | 1,56 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 68 060 | 25,5 M $ | 1,52 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 65 471 | 24,6 M $ | 1,47 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 75 666 | 23,9 M $ | 1,43 % |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | 165 866 | 22,7 M $ | 1,36 % |
| 22 | Franklin Resources Inc | 620 774 | 21 M $ | 1,25 % |
| 23 | VIATRIS INC | 1 176 570 | 20,7 M $ | 1,23 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 213 273 | 20,2 M $ | 1,20 % |
| 25 | Prudential Financial Inc | 158 282 | 19,3 M $ | 1,15 % |
| 26 | Global Payments Inc | 220 222 | 18,5 M $ | 1,11 % |
| 27 | Kroger Co/The | 312 240 | 18 M $ | 1,08 % |
| 28 | Kraft Heinz Co/The | 691 008 | 17,9 M $ | 1,07 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 77 040 | 17,7 M $ | 1,06 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 337 679 | 17,4 M $ | 1,04 % |
| 31 | APA Corp | 456 074 | 17 M $ | 1,02 % |
| 32 | Best Buy Co Inc | 191 417 | 16,5 M $ | 0,99 % |
| 33 | Baxter International Inc | 630 920 | 16,5 M $ | 0,98 % |
| 34 | Comcast Corp | 684 415 | 16,4 M $ | 0,98 % |
| 35 | McKesson Corp | 18 923 | 16,2 M $ | 0,97 % |
| 36 | United Airlines Holdings Inc | 128 854 | 15,6 M $ | 0,93 % |
| 37 | MetLife Inc | 160 007 | 15,4 M $ | 0,92 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 175 637 | 15,4 M $ | 0,92 % |
| 39 | International Paper Co | 369 985 | 15,1 M $ | 0,90 % |
| 40 | Citigroup Inc | 112 764 | 14,9 M $ | 0,89 % |
| 41 | INVESCO LTD | 487 800 | 14,4 M $ | 0,86 % |
| 42 | Cencora Inc | 44 813 | 14 M $ | 0,83 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 194 269 | 13,9 M $ | 0,83 % |
| 44 | PG&E Corp | 798 584 | 13,9 M $ | 0,83 % |
| 45 | Loews Corp | 116 634 | 13,5 M $ | 0,81 % |
| 46 | Edison International | 179 189 | 13,1 M $ | 0,78 % |
| 47 | American International Group Inc | 165 957 | 13 M $ | 0,78 % |
| 48 | HP Inc | 472 960 | 12,9 M $ | 0,77 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 48 264 | 12,7 M $ | 0,76 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 62 093 | 12,6 M $ | 0,75 % |
| 51 | Nucor Corp | 48 541 | 12,5 M $ | 0,75 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 299 571 | 12,5 M $ | 0,74 % |
| 53 | Charter Communications Inc | 85 736 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| 54 | Sysco Corp | 144 145 | 12,3 M $ | 0,73 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 229 556 | 11,9 M $ | 0,71 % |
| 56 | Principal Financial Group Inc | 104 204 | 11,8 M $ | 0,71 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 47 143 | 11,6 M $ | 0,69 % |
| 58 | Assurant Inc | 41 278 | 11,5 M $ | 0,69 % |
| 59 | AMCOR PLC | 254 461 | 11,4 M $ | 0,68 % |
| 60 | Paramount Skydance Corp | 1 426 174 | 11,4 M $ | 0,68 % |
| 61 | MGM Resorts International | 252 999 | 11,3 M $ | 0,67 % |
| 62 | Dollar General Corp | 88 736 | 11,3 M $ | 0,67 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 27 201 | 11,3 M $ | 0,67 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 241 696 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| 65 | Occidental Petroleum Corp | 189 532 | 10,8 M $ | 0,65 % |
| 66 | FedEx Corp | 34 875 | 10,7 M $ | 0,64 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 236 439 | 10,7 M $ | 0,64 % |
| 68 | State Street Corp | 57 713 | 10,6 M $ | 0,63 % |
| 69 | Hormel Foods Corp | 421 084 | 10,5 M $ | 0,63 % |
| 70 | Verizon Communications Inc | 224 669 | 10,5 M $ | 0,63 % |
| 71 | Henry Schein Inc | 122 432 | 10,5 M $ | 0,63 % |
| 72 | International Flavors & Fragrances Inc | 126 964 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| 73 | Chevron Corp | 50 236 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| 74 | AES Corp/The | 631 630 | 9,3 M $ | 0,55 % |
| 75 | KeyCorp | 404 343 | 9,1 M $ | 0,55 % |
| 76 | Regions Financial Corp | 291 546 | 9 M $ | 0,54 % |
| 77 | US Bancorp | 140 789 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| 78 | Arch Capital Group Ltd | 88 210 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| 79 | Travelers Cos Inc/The | 23 265 | 8,7 M $ | 0,52 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 492 137 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| 81 | HALLIBURTON COMPANY | 256 792 | 8,3 M $ | 0,49 % |
| 82 | ConocoPhillips | 68 637 | 8,3 M $ | 0,49 % |
| 83 | Fiserv Inc | 152 146 | 8,2 M $ | 0,49 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 303 975 | 8 M $ | 0,48 % |
| 85 | Ball Corp | 123 128 | 8 M $ | 0,48 % |
| 86 | Lennar Corp | 96 588 | 8 M $ | 0,47 % |
| 87 | Textron Inc | 93 270 | 8 M $ | 0,47 % |
| 88 | Block Inc | 97 349 | 7,9 M $ | 0,47 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 77 729 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| 90 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31 336 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| 91 | Chubb Ltd | 22 259 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| 92 | ExxonMobil Holdings Corp | 50 119 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 70 063 | 7,6 M $ | 0,46 % |
| 94 | Omnicom Group Inc | 95 369 | 7,5 M $ | 0,45 % |
| 95 | AT&T Inc | 321 038 | 7,5 M $ | 0,45 % |
| 96 | ONEOK Inc | 80 560 | 7,3 M $ | 0,44 % |
| 97 | Biogen Inc | 35 330 | 7,2 M $ | 0,43 % |
| 98 | SLB Ltd | 141 784 | 7 M $ | 0,42 % |
| 99 | Eversource Energy | 98 100 | 7 M $ | 0,42 % |
| 100 | Universal Health Services Inc | 40 610 | 6,8 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Santé 13,3 %
- Énergie 10,1 %
- Consommation de base 9,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 3,9 %
- Industrie 3,6 %
- Services publics 2,9 %
- Technologie 2,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 1,7 Md $ | 99,47 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,9 M $ | 0,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 Pure Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060792