Composition d'Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 121 dans 3 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eversource Energy | 111 989 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| 102 | Block Inc | 111 310 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 103 | Universal Health Services Inc | 46 413 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 104 | Biogen Inc | 40 422 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 105 | Hartford Insurance Group Inc/The | 54 251 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 106 | PulteGroup Inc | 60 004 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 107 | DR Horton Inc | 47 261 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 108 | Pfizer Inc | 268 411 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 109 | Exelon Corp | 154 129 | 7,1 M $ | 0,39 % |
| 110 | Campbell's Company/The | 336 789 | 7 M $ | 0,38 % |
| 111 | Fifth Third Bancorp | 137 134 | 7 M $ | 0,38 % |
| 112 | Keurig Dr Pepper Inc | 234 284 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 113 | Bank of America Corp | 123 449 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 114 | Walt Disney Co/The | 61 256 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 115 | Warner Bros Discovery Inc | 233 244 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 116 | Genuine Parts Co | 58 697 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 117 | Builders FirstSource Inc | 77 718 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 118 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 71 297 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 119 | Capital One Financial Corp | 28 816 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 120 | News Corp | 191 333 | 5 M $ | 0,28 % |
| 121 | News Corp | 63 945 | 1,9 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Santé 12,2 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation de base 10,1 %
- Matériaux 8,6 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Communication 4,4 %
- Industrie 3,5 %
- Services publics 2,9 %
- Technologie 1,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 1,8 Md $ | 97,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 36,2 M $ | 1,99 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 9,5 M $ | 0,52 % |
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