Composition d'Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 119 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aptiv PLC | 120 570 | 6,8 M $ | 0,41 % |
| 102 | Fifth Third Bancorp | 119 917 | 6,8 M $ | 0,40 % |
| 103 | Hartford Insurance Group Inc/The | 47 443 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 104 | Bank of America Corp | 107 980 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 105 | PulteGroup Inc | 52 459 | 6,6 M $ | 0,40 % |
| 106 | GENUINE PARTS COMPANY | 51 335 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 107 | Keurig Dr Pepper Inc | 204 795 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 108 | Huntington Ingalls Industries Inc | 19 381 | 6,3 M $ | 0,38 % |
| 109 | Exelon Corp | 134 792 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 110 | DR Horton Inc | 41 335 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 111 | Pfizer Inc | 234 719 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 112 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 62 406 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 113 | Warner Bros Discovery Inc | 204 011 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 114 | Capital One Financial Corp | 25 165 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 115 | Walt Disney Co/The | 53 605 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 116 | News Corp | 167 311 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 117 | Builders FirstSource Inc | 68 015 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 17 434 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | News Corp | 55 915 | 1,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Santé 13,3 %
- Énergie 10,1 %
- Consommation de base 9,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 3,9 %
- Industrie 3,6 %
- Services publics 2,9 %
- Technologie 2,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 1,7 Md $ | 99,47 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,9 M $ | 0,53 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 Pure Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060792