Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 119 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aptiv PLC | 120.570 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Fifth Third Bancorp | 119.917 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Hartford Insurance Group Inc/The | 47.443 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Bank of America Corp | 107.980 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | PulteGroup Inc | 52.459 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 106 | GENUINE PARTS COMPANY | 51.335 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Keurig Dr Pepper Inc | 204.795 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Huntington Ingalls Industries Inc | 19.381 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Exelon Corp | 134.792 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | DR Horton Inc | 41.335 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | Pfizer Inc | 234.719 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 62.406 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 113 | Warner Bros Discovery Inc | 204.011 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Capital One Financial Corp | 25.165 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Walt Disney Co/The | 53.605 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | News Corp | 167.311 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Builders FirstSource Inc | 68.015 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 17.434 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | News Corp | 55.915 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 13,3 %
- Energie 10,1 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 2,9 %
- Technologie 2,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 1,7 Mrd. $ | 99,47 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060792