Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 121 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eversource Energy | 111.989 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | Block Inc | 111.310 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Universal Health Services Inc | 46.413 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Biogen Inc | 40.422 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | Hartford Insurance Group Inc/The | 54.251 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | PulteGroup Inc | 60.004 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | DR Horton Inc | 47.261 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | Pfizer Inc | 268.411 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 109 | Exelon Corp | 154.129 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | Campbell's Company/The | 336.789 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Fifth Third Bancorp | 137.134 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Keurig Dr Pepper Inc | 234.284 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | Bank of America Corp | 123.449 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Walt Disney Co/The | 61.256 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Warner Bros Discovery Inc | 233.244 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Genuine Parts Co | 58.697 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Builders FirstSource Inc | 77.718 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 71.297 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Capital One Financial Corp | 28.816 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | News Corp | 191.333 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | News Corp | 63.945 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 12,2 %
- Energie 10,7 %
- Basiskonsum 10,1 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Industrie 3,5 %
- Versorger 2,9 %
- Technologie 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Niederlande 2,0 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 119 | 1,8 Mrd. $ | 97,49 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 36,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060792