Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 121 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dow Inc | 1.194.570 | 48,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Bunge Global SA | 377.505 | 48 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Centene Corp | 780.177 | 41,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 530.550 | 39,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | LyondellBasell Industries NV | 485.406 | 36,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Tyson Foods Inc | 530.740 | 34 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Cigna Group/The | 110.718 | 32,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Ford Motor Co | 2.640.508 | 31,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | CVS Health Corp | 379.644 | 31,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Mosaic Co/The | 1.354.997 | 31,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | General Motors Co | 406.520 | 31,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Target Corp | 233.828 | 30,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 74.863 | 28,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Everest Group Ltd | 77.766 | 27,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Humana Inc | 114.147 | 27 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Phillips 66 | 145.422 | 26,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 568.511 | 26 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 100.801 | 25,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Smurfit Westrock PLC | 655.570 | 25,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Kroger Co/The | 356.740 | 24,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 86.470 | 21,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Franklin Resources Inc | 709.407 | 21,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | APA Corp | 520.952 | 21,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Comcast Corp | 781.903 | 21,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Viatris Inc | 1.344.458 | 20,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Conagra Brands Inc | 1.345.446 | 19,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Hewlett Packard Enterprise Co | 663.992 | 19,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 243.804 | 19,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Global Payments Inc | 251.655 | 18,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 789.598 | 17,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Prudential Financial, Inc. | 180.921 | 17,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | McKesson Corp | 21.601 | 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 88.054 | 17 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Paramount Skydance Corp. | 1.631.089 | 16,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Citigroup Inc | 128.958 | 16,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Charter Communications, Inc. | 98.050 | 16,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | FedEx Corp | 39.809 | 16,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Cencora Inc | 51.224 | 15,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 385.808 | 15,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | PG&E Corp | 912.246 | 15,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Loews Corp | 133.336 | 15 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | MetLife Inc | 182.915 | 14,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Molson Coors Beverage Co | 342.123 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Invesco Ltd | 557.836 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 70.967 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 222.084 | 14,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Edison International | 204.793 | 14,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | American International Group Inc | 189.779 | 14,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 270.351 | 13,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 200.790 | 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 262.460 | 13,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 147.327 | 13,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Best Buy Co Inc | 218.823 | 13,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 216.463 | 13,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | International Paper Co | 423.040 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | Baxter International Inc | 720.780 | 12,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Nucor Corp | 55.531 | 12,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Halliburton Co | 293.718 | 12,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 257.015 | 12,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Sysco Corp | 164.695 | 12,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 119.171 | 12 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Allstate Corp/The | 55.200 | 12 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 53.934 | 11,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Dollar General Corp | 101.467 | 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 31.090 | 11,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | HP Inc | 540.279 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | MGM Resorts International | 289.250 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Assurant Inc | 47.201 | 11,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Chevron Corp | 57.358 | 11,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Amcor PLC | 290.918 | 11,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Fiserv Inc | 173.949 | 10,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Coterra Energy Inc | 292.319 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Southwest Airlines Co | 276.001 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Henry Schein Inc | 139.956 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | AES Corp/The | 722.387 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Hormel Foods Corp | 481.531 | 10,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Textron Inc | 106.628 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | KeyCorp | 462.441 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | International Flavors & Fragrances Inc | 145.115 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 347.695 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | State Street Corp | 65.968 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Lennar Corp | 110.423 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | ConocoPhillips | 78.500 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | AT&T Inc | 367.207 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Arch Capital Group Ltd | 100.830 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 333.449 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Huntington Bancshares Inc/OH | 562.920 | 9,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | SLB Ltd | 162.135 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp. | 88.847 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | US Bancorp | 160.960 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Consolidated Edison Inc | 80.130 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Exxon Mobil Corp | 57.244 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Ball Corp | 140.643 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | ONEOK Inc | 92.086 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Omnicom Group Inc | 109.012 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Aptiv PLC | 137.865 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Chubb Ltd | 25.369 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 26.553 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 22.071 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35.830 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 12,2 %
- Energie 10,7 %
- Basiskonsum 10,1 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Industrie 3,5 %
- Versorger 2,9 %
- Technologie 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Niederlande 2,0 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 119 | 1,8 Mrd. $ | 97,49 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 36,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060792