Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 119 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 682.560 | 42,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | 464.152 | 36,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Humana Inc | 99.837 | 36,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Bunge Global SA | 330.256 | 35,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | CVS Health Corp | 332.228 | 34,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Ford Motor Co | 2.309.892 | 33,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Dow Inc | 1.045.068 | 31,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | General Motors Co | 355.746 | 31,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Target Corp | 204.590 | 29,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 580.920 | 27,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Valero Energy Corp | 88.254 | 27,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Cigna Group/The | 96.918 | 27 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Phillips 66 | 127.184 | 26,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 464.419 | 26,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 573.636 | 26,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 424.715 | 26,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Mosaic Co/The | 1.185.495 | 26,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 68.060 | 25,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 65.471 | 24,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 75.666 | 23,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | 165.866 | 22,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Franklin Resources Inc | 620.774 | 21 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | VIATRIS INC | 1.176.570 | 20,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 213.273 | 20,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Prudential Financial Inc | 158.282 | 19,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Global Payments Inc | 220.222 | 18,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Kroger Co/The | 312.240 | 18 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Kraft Heinz Co/The | 691.008 | 17,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 77.040 | 17,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 337.679 | 17,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | APA Corp | 456.074 | 17 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Best Buy Co Inc | 191.417 | 16,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Baxter International Inc | 630.920 | 16,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Comcast Corp | 684.415 | 16,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | McKesson Corp | 18.923 | 16,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | United Airlines Holdings Inc | 128.854 | 15,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | MetLife Inc | 160.007 | 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 175.637 | 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | International Paper Co | 369.985 | 15,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Citigroup Inc | 112.764 | 14,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | INVESCO LTD | 487.800 | 14,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Cencora Inc | 44.813 | 14 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 194.269 | 13,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | PG&E Corp | 798.584 | 13,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Loews Corp | 116.634 | 13,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Edison International | 179.189 | 13,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | American International Group Inc | 165.957 | 13 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | HP Inc | 472.960 | 12,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 48.264 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 62.093 | 12,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Nucor Corp | 48.541 | 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 299.571 | 12,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Charter Communications Inc | 85.736 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Sysco Corp | 144.145 | 12,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 229.556 | 11,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Principal Financial Group Inc | 104.204 | 11,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 47.143 | 11,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Assurant Inc | 41.278 | 11,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | AMCOR PLC | 254.461 | 11,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Paramount Skydance Corp | 1.426.174 | 11,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | MGM Resorts International | 252.999 | 11,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Dollar General Corp | 88.736 | 11,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 27.201 | 11,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Southwest Airlines Co | 241.696 | 10,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Occidental Petroleum Corp | 189.532 | 10,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | FedEx Corp | 34.875 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 236.439 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | State Street Corp | 57.713 | 10,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Hormel Foods Corp | 421.084 | 10,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Verizon Communications Inc | 224.669 | 10,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Henry Schein Inc | 122.432 | 10,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | International Flavors & Fragrances Inc | 126.964 | 10,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Chevron Corp | 50.236 | 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | AES Corp/The | 631.630 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | KeyCorp | 404.343 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Regions Financial Corp | 291.546 | 9 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | US Bancorp | 140.789 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Arch Capital Group Ltd | 88.210 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Travelers Cos Inc/The | 23.265 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 492.137 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | HALLIBURTON COMPANY | 256.792 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | ConocoPhillips | 68.637 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Fiserv Inc | 152.146 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 303.975 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Ball Corp | 123.128 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Lennar Corp | 96.588 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Textron Inc | 93.270 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Block Inc | 97.349 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 77.729 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.336 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Chubb Ltd | 22.259 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | ExxonMobil Holdings Corp | 50.119 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 70.063 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Omnicom Group Inc | 95.369 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | AT&T Inc | 321.038 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | ONEOK Inc | 80.560 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Biogen Inc | 35.330 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | SLB Ltd | 141.784 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Eversource Energy | 98.100 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Universal Health Services Inc | 40.610 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 13,3 %
- Energie 10,1 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 2,9 %
- Technologie 2,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 1,7 Mrd. $ | 99,47 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060792