Composition d'Affinity World Leaders Equity ETF
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- Actif net
- 91,3 M $ dont 90,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 112 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ENDEAVOUR MINING PLC | 5 121 | 242,4 k $ | 0,27 % |
| 102 | Kinross Gold Corp | 10 431 | 240,5 k $ | 0,26 % |
| 103 | Tesco PLC | 31 705 | 209,2 k $ | 0,23 % |
| 104 | NEXT PLC | 1 042 | 208,5 k $ | 0,23 % |
| 105 | Galderma Group AG | 950 | 206,5 k $ | 0,23 % |
| 106 | CK Hutchison Holdings Ltd | 21 865 | 205,2 k $ | 0,22 % |
| 107 | Newmont Corp | 2 094 | 196,2 k $ | 0,22 % |
| 108 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 341 | 172,1 k $ | 0,19 % |
| 109 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 10 785 | 169,4 k $ | 0,19 % |
| 110 | Restaurant Brands International Inc | 1 597 | 118,2 k $ | 0,13 % |
| 111 | ALCOA CORP | 2 605 | 117,9 k $ | 0,13 % |
| 112 | Fedex Freight Holding Co Inc | 439 | 61,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,1 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 7,0 %
- Santé 5,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,4 %
- JPY 9,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 2,5 %
- CHF 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,9 %
- Japon 9,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Suède 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 65,9 M $ | 72,94 % |
| 2 | Japon | 17 | 8,3 M $ | 9,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 3,8 M $ | 4,19 % |
| 4 | Espagne | 5 | 2,8 M $ | 3,15 % |
| 5 | Italie | 4 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Canada | 4 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 938,7 k $ | 1,04 % |
| 9 | Irlande | 1 | 928,8 k $ | 1,03 % |
| 10 | Suisse | 2 | 742,4 k $ | 0,82 % |
| 11 | Suède | 1 | 386,5 k $ | 0,43 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 374,6 k $ | 0,41 % |
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Titelia. « Composition d'Affinity World Leaders Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060111