Zusammensetzung von Affinity World Leaders Equity ETF
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- Nettovermögen
- 91,3 Mio. $ davon 90,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 112 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ENDEAVOUR MINING PLC | 5.121 | 242.355,8 $ | 0,27 % |
| 102 | Kinross Gold Corp | 10.431 | 240.503 $ | 0,26 % |
| 103 | Tesco PLC | 31.705 | 209.159 $ | 0,23 % |
| 104 | NEXT PLC | 1.042 | 208.470,2 $ | 0,23 % |
| 105 | Galderma Group AG | 950 | 206.542,2 $ | 0,23 % |
| 106 | CK Hutchison Holdings Ltd | 21.865 | 205.198,4 $ | 0,22 % |
| 107 | Newmont Corp | 2.094 | 196.228,7 $ | 0,22 % |
| 108 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.341 | 172.057,6 $ | 0,19 % |
| 109 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 10.785 | 169.425 $ | 0,19 % |
| 110 | Restaurant Brands International Inc | 1.597 | 118.209,9 $ | 0,13 % |
| 111 | ALCOA CORP | 2.605 | 117.902,3 $ | 0,13 % |
| 112 | Fedex Freight Holding Co Inc | 439 | 61.692,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 7,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,4 %
- JPY 9,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 2,5 %
- CHF 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,9 %
- Japan 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Schweden 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 65,9 Mio. $ | 72,94 % |
| 2 | Japan | 17 | 8,3 Mio. $ | 9,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 3,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Spanien | 5 | 2,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Italien | 4 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Kanada | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 938.696,6 $ | 1,04 % |
| 9 | Irland | 1 | 928.825,5 $ | 1,03 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 742.367,9 $ | 0,82 % |
| 11 | Schweden | 1 | 386.477,6 $ | 0,43 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 374.623,3 $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Affinity World Leaders Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060111