Portfolio von Affinity World Leaders Equity ETF
Two Roads Shared Trust · 111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 5,9 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- JPY 9,6 %
- EUR 8,0 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,1 %
- CHF 0,9 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,7 %
- JP 9,6 %
- GB 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- NL 2,3 %
- CA 2,1 %
- IE 1,1 %
- BM 1,0 %
- CH 0,9 %
- SE 0,6 %
- HK 0,5 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 50,3 Mio. $ | 70,75 % |
| JP | 17 | 6,8 Mio. $ | 9,59 % |
| GB | 9 | 3,1 Mio. $ | 4,40 % |
| ES | 5 | 2,2 Mio. $ | 3,16 % |
| IT | 4 | 2 Mio. $ | 2,84 % |
| NL | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| CA | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| IE | 1 | 754.940,7 $ | 1,06 % |
| BM | 2 | 699.292,2 $ | 0,98 % |
| CH | 2 | 651.963,4 $ | 0,92 % |
| SE | 1 | 402.508,6 $ | 0,57 % |
| HK | 2 | 338.409,2 $ | 0,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 10.591 | 242.533,9 $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 15.447 | 238.929,6 $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 1.794 | 199.295,5 $ | 0,28 % |
| Tesco PLC | 27.730 | 181.847,5 $ | 0,25 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.791 | 178.091,1 $ | 0,25 % |
| Galderma Group AG | 825 | 172.937,4 $ | 0,24 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 9.900 | 171.644,2 $ | 0,24 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 20.080 | 166.765,1 $ | 0,23 % |
| Next PLC | 917 | 161.486,7 $ | 0,23 % |
| Alcoa Corp | 2.280 | 145.441,2 $ | 0,20 % |
| Restaurant Brands International Inc | 1.397 | 112.710 $ | 0,16 % |