Composition d'Affinity World Leaders Equity ETF
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- Actif net
- 91,3 M $ dont 90,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 112 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 15 062 | 6,1 M $ | 6,69 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 6 914 | 5,7 M $ | 6,24 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 673 | 4,9 M $ | 5,32 % |
| 4 | HP Inc | 144 553 | 3,9 M $ | 4,32 % |
| 5 | Jabil Inc | 8 852 | 2,8 M $ | 3,06 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 47 710 | 2,2 M $ | 2,45 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 27 165 | 2,1 M $ | 2,34 % |
| 8 | AT&T Inc | 82 606 | 1,9 M $ | 2,10 % |
| 9 | eBay Inc | 13 473 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 10 | SS&C Technologies Holdings Inc | 18 749 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 11 | Target Corp | 9 912 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 5 397 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 13 | AppLovin Corp | 3 442 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 14 | Dollar General Corp | 10 508 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 15 | Tapestry Inc | 8 257 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 16 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21 964 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 17 | State Street Corp | 6 464 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 18 | Citigroup Inc | 8 609 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 13 840 | 991,6 k $ | 1,09 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 765 | 964,3 k $ | 1,06 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21 800 | 933,2 k $ | 1,02 % |
| 22 | KeyCorp | 41 168 | 930 k $ | 1,02 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 6 038 | 928,8 k $ | 1,02 % |
| 24 | Ford Motor Co | 62 104 | 911,7 k $ | 1,00 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32 541 | 908,4 k $ | 1,00 % |
| 26 | General Motors Co | 10 024 | 890,7 k $ | 0,98 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 2 799 | 875,8 k $ | 0,96 % |
| 28 | MKS Inc | 2 924 | 869,7 k $ | 0,95 % |
| 29 | UniCredit SpA | 9 208 | 866,8 k $ | 0,95 % |
| 30 | ABN AMRO Bank NV | 18 945 | 852,3 k $ | 0,93 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 110 903 | 836,5 k $ | 0,92 % |
| 32 | Pfizer Inc | 33 339 | 833,8 k $ | 0,91 % |
| 33 | Kioxia Holdings Corp | 2 800 | 818 k $ | 0,90 % |
| 34 | NATWEST GROUP PLC | 84 247 | 801,4 k $ | 0,88 % |
| 35 | Keysight Technologies Inc | 2 497 | 796,7 k $ | 0,87 % |
| 36 | CaixaBank SA | 51 584 | 747,7 k $ | 0,82 % |
| 37 | ITT INC | 3 623 | 710 k $ | 0,78 % |
| 38 | Centene Corp | 11 314 | 704 k $ | 0,77 % |
| 39 | SHELL PLC | 15 398 | 702,1 k $ | 0,77 % |
| 40 | Block Inc | 8 057 | 654,6 k $ | 0,72 % |
| 41 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9 368 | 653,3 k $ | 0,72 % |
| 42 | CVS Health Corp | 6 228 | 650,4 k $ | 0,71 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 14 209 | 641,3 k $ | 0,70 % |
| 44 | Kenvue Inc | 33 326 | 641,2 k $ | 0,70 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 6 790 | 638,5 k $ | 0,70 % |
| 46 | Global Payments Inc | 7 467 | 627,8 k $ | 0,69 % |
| 47 | Teradyne Inc | 1 690 | 621,4 k $ | 0,68 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 6 145 | 618,1 k $ | 0,68 % |
| 49 | Altria Group Inc | 8 882 | 606,9 k $ | 0,67 % |
| 50 | Archer-Daniels-Midland Co | 7 446 | 590,2 k $ | 0,65 % |
| 51 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 29 144 | 576,5 k $ | 0,63 % |
| 52 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 327 | 565,6 k $ | 0,62 % |
| 53 | Astellas Pharma Inc | 39 200 | 542,3 k $ | 0,59 % |
| 54 | Repsol SA | 17 784 | 541,2 k $ | 0,59 % |
| 55 | ABB Ltd | 5 447 | 535,8 k $ | 0,59 % |
| 56 | Shionogi & Co Ltd | 29 300 | 535,4 k $ | 0,59 % |
| 57 | Viking Holdings Ltd | 5 118 | 534,1 k $ | 0,59 % |
| 58 | Magna International Inc | 7 656 | 525,1 k $ | 0,58 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 1 951 | 515,2 k $ | 0,56 % |
| 60 | LyondellBasell Industries NV | 8 179 | 507,8 k $ | 0,56 % |
| 61 | Sompo Holdings Inc | 11 300 | 505 k $ | 0,55 % |
| 62 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 16 300 | 504,2 k $ | 0,55 % |
| 63 | Cigna Group/The | 1 744 | 486,7 k $ | 0,53 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 1 647 | 485,4 k $ | 0,53 % |
| 65 | Eni SpA | 17 275 | 477,9 k $ | 0,52 % |
| 66 | NN Group NV | 4 982 | 468,9 k $ | 0,51 % |
| 67 | Denso Corp | 37 200 | 459,8 k $ | 0,50 % |
| 68 | Celestica Inc | 1 354 | 448,1 k $ | 0,49 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 6 450 | 445,2 k $ | 0,49 % |
| 70 | Daiwa House Industry Co Ltd | 14 500 | 426,1 k $ | 0,47 % |
| 71 | Kirin Holdings Co Ltd | 22 900 | 424,8 k $ | 0,47 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 262 873 | 417,5 k $ | 0,46 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 4 025 | 404,6 k $ | 0,44 % |
| 74 | Edison International | 5 428 | 398,3 k $ | 0,44 % |
| 75 | HCA Healthcare Inc | 964 | 388,1 k $ | 0,43 % |
| 76 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 39 222 | 386,5 k $ | 0,42 % |
| 77 | Chubu Electric Power Co Inc | 21 800 | 381,7 k $ | 0,42 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 3 088 | 374,7 k $ | 0,41 % |
| 79 | Kubota Corp | 21 700 | 374,3 k $ | 0,41 % |
| 80 | Telefonica SA | 89 307 | 369,2 k $ | 0,40 % |
| 81 | Leonardo SpA | 5 788 | 368 k $ | 0,40 % |
| 82 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 24 000 | 368 k $ | 0,40 % |
| 83 | Central Japan Railway Co | 14 600 | 365,8 k $ | 0,40 % |
| 84 | SMC Corp | 820 | 363,1 k $ | 0,40 % |
| 85 | Exelon Corp | 7 869 | 360,6 k $ | 0,40 % |
| 86 | IMPERIAL BRANDS PLC | 9 391 | 357,5 k $ | 0,39 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 1 547 | 354,8 k $ | 0,39 % |
| 88 | Rio Tinto Ltd | 2 942 | 353,4 k $ | 0,39 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 2 741 | 350,4 k $ | 0,38 % |
| 90 | Sumitomo Corp | 31 600 | 331,5 k $ | 0,36 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 8 971 | 329,3 k $ | 0,36 % |
| 92 | Toyota Tsusho Corp | 7 500 | 316,7 k $ | 0,35 % |
| 93 | NRG ENERGY INC | 2 235 | 300,1 k $ | 0,33 % |
| 94 | Capgemini SE | 2 522 | 298,2 k $ | 0,33 % |
| 95 | FedEx Corp | 950 | 292 k $ | 0,32 % |
| 96 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 206 | 280,7 k $ | 0,31 % |
| 97 | Smith & Nephew PLC | 17 672 | 275,9 k $ | 0,30 % |
| 98 | Annaly Capital Management Inc | 12 111 | 275,2 k $ | 0,30 % |
| 99 | Fidelity National Information Services Inc | 5 941 | 266 k $ | 0,29 % |
| 100 | VICI Properties Inc | 9 954 | 262,3 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,1 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 7,0 %
- Santé 5,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,4 %
- JPY 9,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 2,5 %
- CHF 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,9 %
- Japon 9,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Suède 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 65,9 M $ | 72,94 % |
| 2 | Japon | 17 | 8,3 M $ | 9,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 3,8 M $ | 4,19 % |
| 4 | Espagne | 5 | 2,8 M $ | 3,15 % |
| 5 | Italie | 4 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Canada | 4 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 938,7 k $ | 1,04 % |
| 9 | Irlande | 1 | 928,8 k $ | 1,03 % |
| 10 | Suisse | 2 | 742,4 k $ | 0,82 % |
| 11 | Suède | 1 | 386,5 k $ | 0,43 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 374,6 k $ | 0,41 % |
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