Portefeuille d’Affinity World Leaders Equity ETF
Two Roads Shared Trust · 111 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 71,4 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 50,3 M $ | 70,75 % |
| JP | 17 | 6,8 M $ | 9,59 % |
| GB | 9 | 3,1 M $ | 4,40 % |
| ES | 5 | 2,2 M $ | 3,16 % |
| IT | 4 | 2 M $ | 2,84 % |
| NL | 4 | 1,7 M $ | 2,35 % |
| CA | 4 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| IE | 1 | 754,9 k $ | 1,06 % |
| BM | 2 | 699,3 k $ | 0,98 % |
| CH | 2 | 652 k $ | 0,92 % |
| SE | 1 | 402,5 k $ | 0,57 % |
| HK | 2 | 338,4 k $ | 0,48 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 6 333 | 3,3 M $ | 4,59 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4 741 | 3,2 M $ | 4,48 % |
| Dell Technologies Inc | 13 172 | 2,8 M $ | 3,86 % |
| HP Inc | 126 433 | 2,6 M $ | 3,70 % |
| Jabil Inc | 7 742 | 2,6 M $ | 3,66 % |
| Verizon Communications Inc | 41 730 | 2 M $ | 2,81 % |
| AT&T Inc | 72 251 | 1,9 M $ | 2,65 % |
| Omnicom Group Inc | 23 760 | 1,8 M $ | 2,55 % |
| Target Corp | 13 721 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| Dollar General Corp | 14 268 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| AppLovin Corp | 3 012 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| eBay Inc | 11 783 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 16 399 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| Johnson & Johnson | 4 722 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 19 209 | 1 M $ | 1,42 % |
| Citigroup Inc | 7 529 | 963,6 k $ | 1,35 % |
| State Street Corp | 5 654 | 864,2 k $ | 1,21 % |
| KeyCorp | 36 008 | 796,1 k $ | 1,12 % |
| Citizens Financial Group Inc | 12 105 | 787,4 k $ | 1,10 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 12 915 | 782,5 k $ | 1,10 % |
| Pfizer Inc | 29 159 | 778,5 k $ | 1,09 % |
| Keysight Technologies Inc | 2 182 | 763,5 k $ | 1,07 % |
| nVent Electric PLC | 5 283 | 754,9 k $ | 1,06 % |
| MKS Inc | 2 559 | 726,1 k $ | 1,02 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 19 300 | 679,5 k $ | 0,95 % |
| ITT Inc | 3 168 | 679 k $ | 0,95 % |
| Teradyne Inc | 1 950 | 669,8 k $ | 0,94 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 97 003 | 657,6 k $ | 0,92 % |
| Devon Energy Corp | 12 429 | 638,5 k $ | 0,89 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28 416 | 627,4 k $ | 0,88 % |
| UniCredit SpA | 8 058 | 620,7 k $ | 0,87 % |
| Valero Energy Corp | 2 424 | 612,3 k $ | 0,86 % |
| Shell PLC | 13 473 | 609,6 k $ | 0,85 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 8 368 | 609,3 k $ | 0,85 % |
| Expand Energy Corp | 5 940 | 606,8 k $ | 0,85 % |
| NatWest Group PLC | 73 697 | 586,7 k $ | 0,82 % |
| ABN AMRO Bank NV | 16 570 | 575,5 k $ | 0,81 % |
| CaixaBank SA | 44 834 | 570,5 k $ | 0,80 % |
| Altria Group, Inc. | 7 767 | 564,3 k $ | 0,79 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 2 300 | 551,8 k $ | 0,77 % |
| LyondellBasell Industries NV | 7 154 | 533,7 k $ | 0,75 % |
| Centene Corp | 9 894 | 531,2 k $ | 0,74 % |
| Comfort Systems USA Inc | 287 | 528,2 k $ | 0,74 % |
| Shionogi & Co Ltd | 25 800 | 522,4 k $ | 0,73 % |
| Kenvue Inc | 29 146 | 510,9 k $ | 0,72 % |
| US Foods Holding Corp | 5 375 | 502,5 k $ | 0,70 % |
| Block Inc | 7 047 | 496,9 k $ | 0,70 % |
| Astellas Pharma Inc | 34 200 | 487,6 k $ | 0,68 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6 511 | 485,3 k $ | 0,68 % |
| Celestica Inc | 1 179 | 484 k $ | 0,68 % |
| General Motors Co | 6 234 | 479,3 k $ | 0,67 % |
| ABB Ltd | 4 772 | 479 k $ | 0,67 % |
| Global Payments Inc | 6 532 | 470 k $ | 0,66 % |
| Ford Motor Co | 37 819 | 456,9 k $ | 0,64 % |
| CVS Health Corp | 5 448 | 453,8 k $ | 0,64 % |
| Cigna Group/The | 1 524 | 442,8 k $ | 0,62 % |
| Nutrien Ltd | 5 650 | 429,5 k $ | 0,60 % |
| Tapestry Inc | 2 957 | 428,9 k $ | 0,60 % |
| Magna International Inc | 6 706 | 426,8 k $ | 0,60 % |
| Eni SpA | 15 100 | 425,4 k $ | 0,60 % |
| Repsol SA | 15 559 | 416,1 k $ | 0,58 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 25 494 | 409,9 k $ | 0,57 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34 297 | 402,5 k $ | 0,56 % |
| Denso Corp | 32 700 | 393,2 k $ | 0,55 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 12 500 | 382,3 k $ | 0,54 % |
| NN Group NV | 4 382 | 382,2 k $ | 0,54 % |
| Allstate Corp/The | 1 711 | 371,7 k $ | 0,52 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14 300 | 368,4 k $ | 0,52 % |
| Viking Holdings Ltd | 4 478 | 366,8 k $ | 0,51 % |
| Vodafone Group PLC | 229 923 | 366,7 k $ | 0,51 % |
| HCA Healthcare Inc | 844 | 366,7 k $ | 0,51 % |
| Sompo Holdings Inc | 9 800 | 362,9 k $ | 0,51 % |
| Telefonica SA | 78 107 | 353,7 k $ | 0,50 % |
| Expedia Group Inc | 1 422 | 353,2 k $ | 0,50 % |
| SMC Corp | 720 | 349,9 k $ | 0,49 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 21 000 | 336,1 k $ | 0,47 % |
| Edison International | 4 828 | 335,5 k $ | 0,47 % |
| FedEx Corp | 830 | 334,7 k $ | 0,47 % |
| Arch Capital Group Ltd | 3 520 | 332,5 k $ | 0,47 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 19 300 | 331,7 k $ | 0,46 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 366 | 324,4 k $ | 0,45 % |
| Exelon Corp | 6 884 | 316,6 k $ | 0,44 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 19 900 | 315,2 k $ | 0,44 % |
| Leonardo SpA | 5 063 | 315,1 k $ | 0,44 % |
| Kubota Corp | 19 200 | 313,1 k $ | 0,44 % |
| Imperial Brands PLC | 8 216 | 313,1 k $ | 0,44 % |
| Rio Tinto Ltd | 2 567 | 309,4 k $ | 0,43 % |
| Barrick Mining Corp | 7 846 | 308,3 k $ | 0,43 % |
| NRG Energy Inc | 1 955 | 304,2 k $ | 0,43 % |
| Central Japan Railway Co | 12 600 | 301,3 k $ | 0,42 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 931 | 277,9 k $ | 0,39 % |
| Kinross Gold Corp | 9 131 | 276,6 k $ | 0,39 % |
| Simon Property Group Inc | 1 352 | 275,4 k $ | 0,39 % |
| Capgemini SE | 2 197 | 265,6 k $ | 0,37 % |
| Endeavour Mining PLC | 4 471 | 257,5 k $ | 0,36 % |
| Sumitomo Corp | 6 900 | 257,4 k $ | 0,36 % |
| VICI Properties Inc | 8 704 | 254,2 k $ | 0,36 % |
| Toyota Tsusho Corp | 6 500 | 253,3 k $ | 0,36 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 5 276 | 245,5 k $ | 0,34 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2 698 | 242,8 k $ | 0,34 % |
| Annaly Capital Management Inc | 10 591 | 242,5 k $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 15 447 | 238,9 k $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 1 794 | 199,3 k $ | 0,28 % |
| Tesco PLC | 27 730 | 181,8 k $ | 0,25 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 791 | 178,1 k $ | 0,25 % |
| Galderma Group AG | 825 | 172,9 k $ | 0,24 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 9 900 | 171,6 k $ | 0,24 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 20 080 | 166,8 k $ | 0,23 % |
| Next PLC | 917 | 161,5 k $ | 0,23 % |
| Alcoa Corp | 2 280 | 145,4 k $ | 0,20 % |
| Restaurant Brands International Inc | 1 397 | 112,7 k $ | 0,16 % |