Portfolio von Affinity World Leaders Equity ETF
Two Roads Shared Trust · 111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 50,3 Mio. $ | 70,75 % |
| JP | 17 | 6,8 Mio. $ | 9,59 % |
| GB | 9 | 3,1 Mio. $ | 4,40 % |
| ES | 5 | 2,2 Mio. $ | 3,16 % |
| IT | 4 | 2 Mio. $ | 2,84 % |
| NL | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| CA | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| IE | 1 | 754.940,7 $ | 1,06 % |
| BM | 2 | 699.292,2 $ | 0,98 % |
| CH | 2 | 651.963,4 $ | 0,92 % |
| SE | 1 | 402.508,6 $ | 0,57 % |
| HK | 2 | 338.409,2 $ | 0,48 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 6.333 | 3,3 Mio. $ | 4,59 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4.741 | 3,2 Mio. $ | 4,48 % |
| Dell Technologies Inc | 13.172 | 2,8 Mio. $ | 3,86 % |
| HP Inc | 126.433 | 2,6 Mio. $ | 3,70 % |
| Jabil Inc | 7.742 | 2,6 Mio. $ | 3,66 % |
| Verizon Communications Inc | 41.730 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| AT&T Inc | 72.251 | 1,9 Mio. $ | 2,65 % |
| Omnicom Group Inc | 23.760 | 1,8 Mio. $ | 2,55 % |
| Target Corp | 13.721 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| Dollar General Corp | 14.268 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| AppLovin Corp | 3.012 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| eBay Inc | 11.783 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 16.399 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Johnson & Johnson | 4.722 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.209 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| Citigroup Inc | 7.529 | 963.561,4 $ | 1,35 % |
| State Street Corp | 5.654 | 864.157,4 $ | 1,21 % |
| KeyCorp | 36.008 | 796.136,9 $ | 1,12 % |
| Citizens Financial Group Inc | 12.105 | 787.430,3 $ | 1,10 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 12.915 | 782.519,9 $ | 1,10 % |
| Pfizer Inc | 29.159 | 778.545,3 $ | 1,09 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.182 | 763.503,6 $ | 1,07 % |
| nVent Electric PLC | 5.283 | 754.940,7 $ | 1,06 % |
| MKS Inc | 2.559 | 726.116,3 $ | 1,02 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 19.300 | 679.468,1 $ | 0,95 % |
| ITT Inc | 3.168 | 679.029,1 $ | 0,95 % |
| Teradyne Inc | 1.950 | 669.766,5 $ | 0,94 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 97.003 | 657.579,9 $ | 0,92 % |
| Devon Energy Corp | 12.429 | 638.477,7 $ | 0,89 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28.416 | 627.426,9 $ | 0,88 % |
| UniCredit SpA | 8.058 | 620.690,2 $ | 0,87 % |
| Valero Energy Corp | 2.424 | 612.253,9 $ | 0,86 % |
| Shell PLC | 13.473 | 609.609,8 $ | 0,85 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 8.368 | 609.297 $ | 0,85 % |
| Expand Energy Corp | 5.940 | 606.771 $ | 0,85 % |
| NatWest Group PLC | 73.697 | 586.704,6 $ | 0,82 % |
| ABN AMRO Bank NV | 16.570 | 575.544,4 $ | 0,81 % |
| CaixaBank SA | 44.834 | 570.490,2 $ | 0,80 % |
| Altria Group, Inc. | 7.767 | 564.272,6 $ | 0,79 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 2.300 | 551.767,3 $ | 0,77 % |
| LyondellBasell Industries NV | 7.154 | 533.688,4 $ | 0,75 % |
| Centene Corp | 9.894 | 531.208,9 $ | 0,74 % |
| Comfort Systems USA Inc | 287 | 528.151,8 $ | 0,74 % |
| Shionogi & Co Ltd | 25.800 | 522.374 $ | 0,73 % |
| Kenvue Inc | 29.146 | 510.929,4 $ | 0,72 % |
| US Foods Holding Corp | 5.375 | 502.508,8 $ | 0,70 % |
| Block Inc | 7.047 | 496.884 $ | 0,70 % |
| Astellas Pharma Inc | 34.200 | 487.554,1 $ | 0,68 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.511 | 485.329,9 $ | 0,68 % |
| Celestica Inc | 1.179 | 484.035,9 $ | 0,68 % |
| General Motors Co | 6.234 | 479.332,3 $ | 0,67 % |
| ABB Ltd | 4.772 | 479.026 $ | 0,67 % |
| Global Payments Inc | 6.532 | 470.042,7 $ | 0,66 % |
| Ford Motor Co | 37.819 | 456.853,5 $ | 0,64 % |
| CVS Health Corp | 5.448 | 453.763,9 $ | 0,64 % |
| Cigna Group/The | 1.524 | 442.843,9 $ | 0,62 % |
| Nutrien Ltd | 5.650 | 429.454,6 $ | 0,60 % |
| Tapestry Inc | 2.957 | 428.883,3 $ | 0,60 % |
| Magna International Inc | 6.706 | 426.783,2 $ | 0,60 % |
| Eni SpA | 15.100 | 425.402 $ | 0,60 % |
| Repsol SA | 15.559 | 416.051,2 $ | 0,58 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 25.494 | 409.940,5 $ | 0,57 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34.297 | 402.508,6 $ | 0,56 % |
| Denso Corp | 32.700 | 393.174,4 $ | 0,55 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 12.500 | 382.266,9 $ | 0,54 % |
| NN Group NV | 4.382 | 382.184,1 $ | 0,54 % |
| Allstate Corp/The | 1.711 | 371.731,9 $ | 0,52 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14.300 | 368.446,5 $ | 0,52 % |
| Viking Holdings Ltd | 4.478 | 366.793 $ | 0,51 % |
| Vodafone Group PLC | 229.923 | 366.742 $ | 0,51 % |
| HCA Healthcare Inc | 844 | 366.675,8 $ | 0,51 % |
| Sompo Holdings Inc | 9.800 | 362.854 $ | 0,51 % |
| Telefonica SA | 78.107 | 353.723,2 $ | 0,50 % |
| Expedia Group Inc | 1.422 | 353.182,1 $ | 0,50 % |
| SMC Corp | 720 | 349.869,1 $ | 0,49 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 21.000 | 336.059,6 $ | 0,47 % |
| Edison International | 4.828 | 335.497,7 $ | 0,47 % |
| FedEx Corp | 830 | 334.747,3 $ | 0,47 % |
| Arch Capital Group Ltd | 3.520 | 332.499,2 $ | 0,47 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 19.300 | 331.659,8 $ | 0,46 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.366 | 324.402,3 $ | 0,45 % |
| Exelon Corp | 6.884 | 316.595,2 $ | 0,44 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 19.900 | 315.151,8 $ | 0,44 % |
| Leonardo SpA | 5.063 | 315.107,7 $ | 0,44 % |
| Kubota Corp | 19.200 | 313.079,5 $ | 0,44 % |
| Imperial Brands PLC | 8.216 | 313.068,2 $ | 0,44 % |
| Rio Tinto Ltd | 2.567 | 309.392,9 $ | 0,43 % |
| Barrick Mining Corp | 7.846 | 308.265 $ | 0,43 % |
| NRG Energy Inc | 1.955 | 304.158,9 $ | 0,43 % |
| Central Japan Railway Co | 12.600 | 301.306,8 $ | 0,42 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.931 | 277.897,2 $ | 0,39 % |
| Kinross Gold Corp | 9.131 | 276.609,4 $ | 0,39 % |
| Simon Property Group Inc | 1.352 | 275.415,9 $ | 0,39 % |
| Capgemini SE | 2.197 | 265.630,9 $ | 0,37 % |
| Endeavour Mining PLC | 4.471 | 257.454,9 $ | 0,36 % |
| Sumitomo Corp | 6.900 | 257.373,9 $ | 0,36 % |
| VICI Properties Inc | 8.704 | 254.156,8 $ | 0,36 % |
| Toyota Tsusho Corp | 6.500 | 253.289,4 $ | 0,36 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 5.276 | 245.492,3 $ | 0,34 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.698 | 242.820 $ | 0,34 % |
| Annaly Capital Management Inc | 10.591 | 242.533,9 $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 15.447 | 238.929,6 $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 1.794 | 199.295,5 $ | 0,28 % |
| Tesco PLC | 27.730 | 181.847,5 $ | 0,25 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.791 | 178.091,1 $ | 0,25 % |
| Galderma Group AG | 825 | 172.937,4 $ | 0,24 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 9.900 | 171.644,2 $ | 0,24 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 20.080 | 166.765,1 $ | 0,23 % |
| Next PLC | 917 | 161.486,7 $ | 0,23 % |
| Alcoa Corp | 2.280 | 145.441,2 $ | 0,20 % |
| Restaurant Brands International Inc | 1.397 | 112.710 $ | 0,16 % |