Zusammensetzung von Affinity World Leaders Equity ETF
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- Nettovermögen
- 91,3 Mio. $ davon 90,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 112 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 15.062 | 6,1 Mio. $ | 6,69 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 6.914 | 5,7 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.673 | 4,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | HP Inc | 144.553 | 3,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Jabil Inc | 8.852 | 2,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 47.710 | 2,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 27.165 | 2,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | AT&T Inc | 82.606 | 1,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | eBay Inc | 13.473 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | SS&C Technologies Holdings Inc | 18.749 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Target Corp | 9.912 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 5.397 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | AppLovin Corp | 3.442 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Dollar General Corp | 10.508 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Tapestry Inc | 8.257 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21.964 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | State Street Corp | 6.464 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Citigroup Inc | 8.609 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 13.840 | 991.636 $ | 1,09 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.765 | 964.302,2 $ | 1,06 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21.800 | 933.231,1 $ | 1,02 % |
| 22 | KeyCorp | 41.168 | 929.985,1 $ | 1,02 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 6.038 | 928.825,5 $ | 1,02 % |
| 24 | Ford Motor Co | 62.104 | 911.686,7 $ | 1,00 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32.541 | 908.400,3 $ | 1,00 % |
| 26 | General Motors Co | 10.024 | 890.732,6 $ | 0,98 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 2.799 | 875.807,1 $ | 0,96 % |
| 28 | MKS Inc | 2.924 | 869.743,8 $ | 0,95 % |
| 29 | UniCredit SpA | 9.208 | 866.841,5 $ | 0,95 % |
| 30 | ABN AMRO Bank NV | 18.945 | 852.295,5 $ | 0,93 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 110.903 | 836.537,9 $ | 0,92 % |
| 32 | Pfizer Inc | 33.339 | 833.808,4 $ | 0,91 % |
| 33 | Kioxia Holdings Corp | 2.800 | 817.977,9 $ | 0,90 % |
| 34 | NATWEST GROUP PLC | 84.247 | 801.368,4 $ | 0,88 % |
| 35 | Keysight Technologies Inc | 2.497 | 796.742,8 $ | 0,87 % |
| 36 | CaixaBank SA | 51.584 | 747.667,5 $ | 0,82 % |
| 37 | ITT INC | 3.623 | 710.035,5 $ | 0,78 % |
| 38 | Centene Corp | 11.314 | 703.957,1 $ | 0,77 % |
| 39 | SHELL PLC | 15.398 | 702.144,7 $ | 0,77 % |
| 40 | Block Inc | 8.057 | 654.550,7 $ | 0,72 % |
| 41 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9.368 | 653.281,7 $ | 0,72 % |
| 42 | CVS Health Corp | 6.228 | 650.390 $ | 0,71 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 14.209 | 641.252,2 $ | 0,70 % |
| 44 | Kenvue Inc | 33.326 | 641.192,2 $ | 0,70 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 6.790 | 638.463,7 $ | 0,70 % |
| 46 | Global Payments Inc | 7.467 | 627.825,4 $ | 0,69 % |
| 47 | Teradyne Inc | 1.690 | 621.396,1 $ | 0,68 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 6.145 | 618.125,6 $ | 0,68 % |
| 49 | Altria Group Inc | 8.882 | 606.907,1 $ | 0,67 % |
| 50 | Archer-Daniels-Midland Co | 7.446 | 590.244,4 $ | 0,65 % |
| 51 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 29.144 | 576.517 $ | 0,63 % |
| 52 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 327 | 565.608,6 $ | 0,62 % |
| 53 | Astellas Pharma Inc | 39.200 | 542.293 $ | 0,59 % |
| 54 | Repsol SA | 17.784 | 541.171,9 $ | 0,59 % |
| 55 | ABB Ltd | 5.447 | 535.825,7 $ | 0,59 % |
| 56 | Shionogi & Co Ltd | 29.300 | 535.386,3 $ | 0,59 % |
| 57 | Viking Holdings Ltd | 5.118 | 534.063,3 $ | 0,59 % |
| 58 | Magna International Inc | 7.656 | 525.084,6 $ | 0,58 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 1.951 | 515.220,1 $ | 0,56 % |
| 60 | LyondellBasell Industries NV | 8.179 | 507.752,3 $ | 0,56 % |
| 61 | Sompo Holdings Inc | 11.300 | 504.965,7 $ | 0,55 % |
| 62 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 16.300 | 504.238,8 $ | 0,55 % |
| 63 | Cigna Group/The | 1.744 | 486.663,2 $ | 0,53 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 1.647 | 485.436,8 $ | 0,53 % |
| 65 | Eni SpA | 17.275 | 477.857,3 $ | 0,52 % |
| 66 | NN Group NV | 4.982 | 468.948,2 $ | 0,51 % |
| 67 | Denso Corp | 37.200 | 459.820,5 $ | 0,50 % |
| 68 | Celestica Inc | 1.354 | 448.062,1 $ | 0,49 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 6.450 | 445.224,3 $ | 0,49 % |
| 70 | Daiwa House Industry Co Ltd | 14.500 | 426.146,4 $ | 0,47 % |
| 71 | Kirin Holdings Co Ltd | 22.900 | 424.844 $ | 0,47 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 262.873 | 417.514,6 $ | 0,46 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 4.025 | 404.633,3 $ | 0,44 % |
| 74 | Edison International | 5.428 | 398.252,4 $ | 0,44 % |
| 75 | HCA Healthcare Inc | 964 | 388.096,8 $ | 0,43 % |
| 76 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 39.222 | 386.477,6 $ | 0,42 % |
| 77 | Chubu Electric Power Co Inc | 21.800 | 381.701,7 $ | 0,42 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 3.088 | 374.667 $ | 0,41 % |
| 79 | Kubota Corp | 21.700 | 374.293,1 $ | 0,41 % |
| 80 | Telefonica SA | 89.307 | 369.219,4 $ | 0,40 % |
| 81 | Leonardo SpA | 5.788 | 368.017,7 $ | 0,40 % |
| 82 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 24.000 | 367.977 $ | 0,40 % |
| 83 | Central Japan Railway Co | 14.600 | 365.795,7 $ | 0,40 % |
| 84 | SMC Corp | 820 | 363.086,7 $ | 0,40 % |
| 85 | Exelon Corp | 7.869 | 360.557,6 $ | 0,40 % |
| 86 | IMPERIAL BRANDS PLC | 9.391 | 357.541,4 $ | 0,39 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 1.547 | 354.835,4 $ | 0,39 % |
| 88 | Rio Tinto Ltd | 2.942 | 353.367,3 $ | 0,39 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 2.741 | 350.436,9 $ | 0,38 % |
| 90 | Sumitomo Corp | 31.600 | 331.538,6 $ | 0,36 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 8.971 | 329.268 $ | 0,36 % |
| 92 | Toyota Tsusho Corp | 7.500 | 316.730,9 $ | 0,35 % |
| 93 | NRG ENERGY INC | 2.235 | 300.138,2 $ | 0,33 % |
| 94 | Capgemini SE | 2.522 | 298.194,7 $ | 0,33 % |
| 95 | FedEx Corp | 950 | 292.030 $ | 0,32 % |
| 96 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.206 | 280.680,4 $ | 0,31 % |
| 97 | Smith & Nephew PLC | 17.672 | 275.916,6 $ | 0,30 % |
| 98 | Annaly Capital Management Inc | 12.111 | 275.161,9 $ | 0,30 % |
| 99 | Fidelity National Information Services Inc | 5.941 | 265.978,6 $ | 0,29 % |
| 100 | VICI Properties Inc | 9.954 | 262.287,9 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 7,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,4 %
- JPY 9,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 2,5 %
- CHF 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,9 %
- Japan 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Schweden 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 65,9 Mio. $ | 72,94 % |
| 2 | Japan | 17 | 8,3 Mio. $ | 9,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 3,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Spanien | 5 | 2,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Italien | 4 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Kanada | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 938.696,6 $ | 1,04 % |
| 9 | Irland | 1 | 928.825,5 $ | 1,03 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 742.367,9 $ | 0,82 % |
| 11 | Schweden | 1 | 386.477,6 $ | 0,43 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 374.623,3 $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Affinity World Leaders Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060111