Composition de Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
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- Actif net
- 73,1 M $ dont 72,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 349 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AECOM | 235 | 23 k $ | 0,03 % |
| 302 | Charter Communications, Inc. | 97 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 303 | RPM International Inc | 199 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 304 | AGCO Corp | 166 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Owens Corning | 185 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | LKQ Corp | 669 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 307 | MSC Industrial Direct Co Inc | 236 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 308 | Expand Energy Corp | 203 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 349 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | CSX Corp | 492 | 21 k $ | 0,03 % |
| 311 | NOV Inc | 1 034 | 20,9 k $ | 0,03 % |
| 312 | Neurocrine Biosciences Inc | 156 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 313 | Henry Schein Inc | 250 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | Kirby Corp | 156 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 315 | Textron Inc | 203 | 20 k $ | 0,03 % |
| 316 | Floor & Decor Holdings Inc | 288 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 317 | Genpact Ltd | 497 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 318 | Grand Canyon Education Inc | 123 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | Avery Dennison Corp | 99 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Chemed Corp | 47 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Landstar System Inc | 117 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 322 | Etsy Inc | 347 | 19 k $ | 0,03 % |
| 323 | Eagle Materials Inc | 85 | 19 k $ | 0,03 % |
| 324 | Molson Coors Beverage Co | 385 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Simpson Manufacturing Co Inc | 96 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Trimble Inc | 269 | 18 k $ | 0,02 % |
| 327 | Genuine Parts Co | 148 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 328 | Bath & Body Works Inc | 758 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 329 | S&P Global Inc | 39 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 330 | Watsco Inc | 41 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 331 | Weyerhaeuser Co | 696 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Versant Media Group Inc | 499 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 333 | Lyft Inc | 1 163 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 334 | Docusign Inc | 353 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 335 | Robert Half Inc | 644 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 336 | Paycom Software Inc | 123 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 337 | Maplebear Inc | 400 | 15 k $ | 0,02 % |
| 338 | Autodesk Inc | 59 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 339 | Zebra Technologies Corp | 64 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 340 | Sprouts Farmers Market Inc | 190 | 14 k $ | 0,02 % |
| 341 | AptarGroup Inc | 91 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 342 | Mosaic Co/The | 457 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 343 | On Holding AG | 273 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 344 | Fair Isaac Corp | 9 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | Gartner Inc | 80 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | Dynatrace Inc | 327 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 347 | Manhattan Associates Inc | 76 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 348 | Chewy Inc | 371 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | Euronet Worldwide Inc | 143 | 9,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,4 %
- Communication 13,6 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 10,5 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 8,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Services publics 0,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 344 | 72,5 M $ | 99,53 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 163 k $ | 0,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 100,8 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 33 k $ | 0,05 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 6 | Suisse | 1 | 12,7 k $ | 0,02 % |
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