Zusammensetzung von Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
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- Nettovermögen
- 73,1 Mio. $ davon 72,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 349 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AECOM | 235 | 23.025,3 $ | 0,03 % |
| 302 | Charter Communications, Inc. | 97 | 22.759,1 $ | 0,03 % |
| 303 | RPM International Inc | 199 | 22.709,9 $ | 0,03 % |
| 304 | AGCO Corp | 166 | 22.659 $ | 0,03 % |
| 305 | Owens Corning | 185 | 22.583 $ | 0,03 % |
| 306 | LKQ Corp | 669 | 22.150,6 $ | 0,03 % |
| 307 | MSC Industrial Direct Co Inc | 236 | 22.146,2 $ | 0,03 % |
| 308 | Expand Energy Corp | 203 | 21.907,8 $ | 0,03 % |
| 309 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 349 | 21.543,8 $ | 0,03 % |
| 310 | CSX Corp | 492 | 21.003,5 $ | 0,03 % |
| 311 | NOV Inc | 1.034 | 20.948,8 $ | 0,03 % |
| 312 | Neurocrine Biosciences Inc | 156 | 20.631 $ | 0,03 % |
| 313 | Henry Schein Inc | 250 | 20.597,5 $ | 0,03 % |
| 314 | Kirby Corp | 156 | 20.248,8 $ | 0,03 % |
| 315 | Textron Inc | 203 | 20.026 $ | 0,03 % |
| 316 | Floor & Decor Holdings Inc | 288 | 19.897,9 $ | 0,03 % |
| 317 | Genpact Ltd | 497 | 19.740,8 $ | 0,03 % |
| 318 | Grand Canyon Education Inc | 123 | 19.565,6 $ | 0,03 % |
| 319 | Avery Dennison Corp | 99 | 19.438,7 $ | 0,03 % |
| 320 | Chemed Corp | 47 | 19.270,5 $ | 0,03 % |
| 321 | Landstar System Inc | 117 | 19.065,2 $ | 0,03 % |
| 322 | Etsy Inc | 347 | 19.043,4 $ | 0,03 % |
| 323 | Eagle Materials Inc | 85 | 19.023 $ | 0,03 % |
| 324 | Molson Coors Beverage Co | 385 | 18.861,2 $ | 0,03 % |
| 325 | Simpson Manufacturing Co Inc | 96 | 18.582,7 $ | 0,03 % |
| 326 | Trimble Inc | 269 | 17.988 $ | 0,02 % |
| 327 | Genuine Parts Co | 148 | 17.650,5 $ | 0,02 % |
| 328 | Bath & Body Works Inc | 758 | 17.252,1 $ | 0,02 % |
| 329 | S&P Global Inc | 39 | 17.233,3 $ | 0,02 % |
| 330 | Watsco Inc | 41 | 17.110,5 $ | 0,02 % |
| 331 | Weyerhaeuser Co | 696 | 17.072,9 $ | 0,02 % |
| 332 | Versant Media Group Inc | 499 | 16.626,7 $ | 0,02 % |
| 333 | Lyft Inc | 1.163 | 16.095,9 $ | 0,02 % |
| 334 | Docusign Inc | 353 | 15.909,7 $ | 0,02 % |
| 335 | Robert Half Inc | 644 | 15.726,5 $ | 0,02 % |
| 336 | Paycom Software Inc | 123 | 15.477,1 $ | 0,02 % |
| 337 | Maplebear Inc | 400 | 15.004 $ | 0,02 % |
| 338 | Autodesk Inc | 59 | 14.506,3 $ | 0,02 % |
| 339 | Zebra Technologies Corp | 64 | 14.333,4 $ | 0,02 % |
| 340 | Sprouts Farmers Market Inc | 190 | 14.035,3 $ | 0,02 % |
| 341 | AptarGroup Inc | 91 | 13.077,6 $ | 0,02 % |
| 342 | Mosaic Co/The | 457 | 12.722,9 $ | 0,02 % |
| 343 | On Holding AG | 273 | 12.689 $ | 0,02 % |
| 344 | Fair Isaac Corp | 9 | 12.684,2 $ | 0,02 % |
| 345 | Gartner Inc | 80 | 12.576 $ | 0,02 % |
| 346 | Dynatrace Inc | 327 | 11.745,8 $ | 0,02 % |
| 347 | Manhattan Associates Inc | 76 | 10.292,7 $ | 0,01 % |
| 348 | Chewy Inc | 371 | 10.172,8 $ | 0,01 % |
| 349 | Euronet Worldwide Inc | 143 | 9945,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,4 %
- Kommunikation 13,6 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Basiskonsum 10,5 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 8,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Versorger 0,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 344 | 72,5 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 163.044,2 $ | 0,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 100.791,2 $ | 0,14 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 33.016,5 $ | 0,05 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 30.712 $ | 0,04 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 12.689 $ | 0,02 % |
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