Composition de Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
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- Actif net
- 73,1 M $ dont 72,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 349 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Incyte Corp | 444 | 45 k $ | 0,06 % |
| 202 | Acuity Inc | 149 | 44,9 k $ | 0,06 % |
| 203 | ITT Inc | 222 | 44,9 k $ | 0,06 % |
| 204 | Southwest Airlines Co | 909 | 44,8 k $ | 0,06 % |
| 205 | Capital One Financial Corp | 228 | 44,6 k $ | 0,06 % |
| 206 | Fortinet Inc | 561 | 44,3 k $ | 0,06 % |
| 207 | Diamondback Energy Inc | 253 | 44 k $ | 0,06 % |
| 208 | Five Below Inc | 197 | 44 k $ | 0,06 % |
| 209 | Royalty Pharma PLC | 951 | 43,9 k $ | 0,06 % |
| 210 | Molina Healthcare Inc | 282 | 43,4 k $ | 0,06 % |
| 211 | Medpace Holdings Inc | 94 | 42,5 k $ | 0,06 % |
| 212 | Permian Resources Corp | 2 300 | 42,1 k $ | 0,06 % |
| 213 | Intel Corp | 917 | 41,8 k $ | 0,06 % |
| 214 | Graco Inc | 445 | 41,8 k $ | 0,06 % |
| 215 | Marriott International Inc/MD | 121 | 41,3 k $ | 0,06 % |
| 216 | 3M Co | 250 | 41,3 k $ | 0,06 % |
| 217 | Donaldson Co Inc | 437 | 40,5 k $ | 0,06 % |
| 218 | Hubbell Inc | 79 | 40,4 k $ | 0,06 % |
| 219 | Gap Inc/The | 1 438 | 40,3 k $ | 0,06 % |
| 220 | First Solar Inc | 204 | 40,2 k $ | 0,06 % |
| 221 | Southern Copper Corp | 184 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 222 | GE HealthCare Technologies Inc | 475 | 40 k $ | 0,05 % |
| 223 | Phillips 66 | 259 | 40 k $ | 0,05 % |
| 224 | Exelixis Inc | 905 | 39,9 k $ | 0,05 % |
| 225 | Analog Devices Inc | 112 | 39,8 k $ | 0,05 % |
| 226 | MasTec Inc | 133 | 39,6 k $ | 0,05 % |
| 227 | Kenvue Inc | 2 066 | 39,5 k $ | 0,05 % |
| 228 | SEI Investments Co | 484 | 39,4 k $ | 0,05 % |
| 229 | Tyson Foods Inc | 605 | 39,3 k $ | 0,05 % |
| 230 | Ingredion Inc | 333 | 39,1 k $ | 0,05 % |
| 231 | Lear Corp | 292 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 232 | New York Times Co/The | 478 | 38,1 k $ | 0,05 % |
| 233 | First Citizens BancShares Inc/NC | 20 | 38 k $ | 0,05 % |
| 234 | Align Technology Inc | 199 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 235 | Intuitive Surgical Inc | 75 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 236 | Union Pacific Corp | 142 | 37,6 k $ | 0,05 % |
| 237 | Jacobs Solutions Inc | 271 | 37,4 k $ | 0,05 % |
| 238 | F5 Inc | 137 | 37,2 k $ | 0,05 % |
| 239 | Dollar Tree Inc | 292 | 36,9 k $ | 0,05 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 432 | 36,8 k $ | 0,05 % |
| 241 | Rockwell Automation Inc | 90 | 36,7 k $ | 0,05 % |
| 242 | Edison International | 490 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 243 | Las Vegas Sands Corp | 626 | 35,5 k $ | 0,05 % |
| 244 | Fidelity National Information Services Inc | 672 | 34,2 k $ | 0,05 % |
| 245 | Crocs Inc | 376 | 34,1 k $ | 0,05 % |
| 246 | Aramark | 811 | 33,9 k $ | 0,05 % |
| 247 | Dover Corp | 148 | 33,4 k $ | 0,05 % |
| 248 | LyondellBasell Industries NV | 574 | 33 k $ | 0,05 % |
| 249 | Verisk Analytics Inc | 157 | 32,6 k $ | 0,04 % |
| 250 | Gentex Corp | 1 376 | 32,2 k $ | 0,04 % |
| 251 | Alcoa Corp | 518 | 32,2 k $ | 0,04 % |
| 252 | Rollins Inc | 525 | 32 k $ | 0,04 % |
| 253 | Mueller Industries Inc | 266 | 31,4 k $ | 0,04 % |
| 254 | Jack Henry & Associates Inc | 190 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| 255 | Amdocs Ltd | 440 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 256 | Live Nation Entertainment Inc | 186 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 257 | CBRE Group Inc | 204 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 258 | Coca-Cola Consolidated Inc | 148 | 30 k $ | 0,04 % |
| 259 | Royal Gold Inc | 99 | 29,7 k $ | 0,04 % |
| 260 | TALEN ENERGY CORP | 80 | 29,7 k $ | 0,04 % |
| 261 | Hologic Inc | 393 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| 262 | Allison Transmission Holdings Inc | 236 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| 263 | Louisiana-Pacific Corp | 343 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 264 | Cirrus Logic Inc | 203 | 28,6 k $ | 0,04 % |
| 265 | Kinsale Capital Group Inc | 73 | 28,4 k $ | 0,04 % |
| 266 | Atmos Energy Corp | 152 | 28,4 k $ | 0,04 % |
| 267 | Advanced Micro Devices Inc | 141 | 28,2 k $ | 0,04 % |
| 268 | Dropbox Inc | 1 119 | 28 k $ | 0,04 % |
| 269 | Generac Holdings Inc | 124 | 27,9 k $ | 0,04 % |
| 270 | Leidos Holdings Inc | 159 | 27,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | Quanta Services Inc | 49 | 27,6 k $ | 0,04 % |
| 272 | STERIS PLC | 107 | 27 k $ | 0,04 % |
| 273 | Albertsons Cos Inc | 1 508 | 27 k $ | 0,04 % |
| 274 | Pinterest Inc | 1 570 | 26,9 k $ | 0,04 % |
| 275 | MarketAxess Holdings Inc | 139 | 26,7 k $ | 0,04 % |
| 276 | Houlihan Lokey Inc | 162 | 26,5 k $ | 0,04 % |
| 277 | Performance Food Group Co | 270 | 26,2 k $ | 0,04 % |
| 278 | Domino's Pizza Inc | 65 | 26,2 k $ | 0,04 % |
| 279 | Toro Co/The | 264 | 26,1 k $ | 0,04 % |
| 280 | Tenet Healthcare Corp | 109 | 26,1 k $ | 0,04 % |
| 281 | Mohawk Industries Inc | 207 | 25,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Pool Corp | 114 | 25,9 k $ | 0,04 % |
| 283 | Broadridge Financial Solutions Inc | 138 | 25,7 k $ | 0,04 % |
| 284 | FactSet Research Systems Inc | 118 | 25,6 k $ | 0,04 % |
| 285 | Constellation Brands Inc | 161 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 286 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 321 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 287 | Saia Inc | 62 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 288 | FTI Consulting Inc | 152 | 25 k $ | 0,03 % |
| 289 | Zoom Communications Inc | 336 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 290 | Valmont Industries Inc | 54 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 291 | Woodward Inc | 64 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 292 | MGM Resorts International | 671 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 293 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 258 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 294 | Labcorp Holdings Inc | 84 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| 295 | Cheniere Energy Inc | 102 | 24 k $ | 0,03 % |
| 296 | H&R Block Inc | 785 | 24 k $ | 0,03 % |
| 297 | Lennox International Inc | 42 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 298 | Global Payments Inc | 311 | 23,8 k $ | 0,03 % |
| 299 | Agilent Technologies Inc | 195 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 300 | Gaming and Leisure Properties Inc | 481 | 23,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,4 %
- Communication 13,6 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 10,5 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 8,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Services publics 0,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 344 | 72,5 M $ | 99,53 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 163 k $ | 0,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 100,8 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 33 k $ | 0,05 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 6 | Suisse | 1 | 12,7 k $ | 0,02 % |
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