Composition de Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
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- Actif net
- 74,9 M $ dont 74,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 349 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MSCI Inc | 203 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 102 | DR Horton Inc | 865 | 127,2 k $ | 0,17 % |
| 103 | Old Dominion Freight Line Inc | 564 | 127 k $ | 0,17 % |
| 104 | KLA Corp | 65 | 124,9 k $ | 0,17 % |
| 105 | Reliance Inc | 323 | 123 k $ | 0,16 % |
| 106 | Kroger Co/The | 1 959 | 121,8 k $ | 0,16 % |
| 107 | Pfizer Inc | 4 647 | 121,7 k $ | 0,16 % |
| 108 | Best Buy Co Inc | 1 550 | 120,8 k $ | 0,16 % |
| 109 | Ulta Beauty Inc | 236 | 120,1 k $ | 0,16 % |
| 110 | Gilead Sciences Inc | 890 | 119,6 k $ | 0,16 % |
| 111 | Cummins Inc | 184 | 119 k $ | 0,16 % |
| 112 | Expeditors International of Washington Inc | 745 | 117,7 k $ | 0,16 % |
| 113 | Synchrony Financial | 1 614 | 115,3 k $ | 0,15 % |
| 114 | Elevance Health Inc | 289 | 113,6 k $ | 0,15 % |
| 115 | CF Industries Holdings Inc | 1 005 | 112,9 k $ | 0,15 % |
| 116 | Teradyne Inc | 301 | 112,7 k $ | 0,15 % |
| 117 | NVR Inc | 18 | 109,9 k $ | 0,15 % |
| 118 | Expedia Group Inc | 486 | 109,7 k $ | 0,15 % |
| 119 | United Airlines Holdings Inc | 942 | 108,1 k $ | 0,14 % |
| 120 | Garmin Ltd | 459 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| 121 | Lennar Corp | 1 171 | 105,1 k $ | 0,14 % |
| 122 | Intel Corp | 897 | 102,9 k $ | 0,14 % |
| 123 | TECHNIPFMC PLC | 1 487 | 101,7 k $ | 0,14 % |
| 124 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 787 | 99,6 k $ | 0,13 % |
| 125 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 230 | 98,1 k $ | 0,13 % |
| 126 | Centene Corp | 1 636 | 97,5 k $ | 0,13 % |
| 127 | Kimberly-Clark Corp | 996 | 97,2 k $ | 0,13 % |
| 128 | Edwards Lifesciences Corp | 1 116 | 96,5 k $ | 0,13 % |
| 129 | Jabil Inc | 260 | 94,8 k $ | 0,13 % |
| 130 | JB Hunt Transport Services Inc | 331 | 91,5 k $ | 0,12 % |
| 131 | McDonald's Corp | 326 | 91 k $ | 0,12 % |
| 132 | NetApp Inc | 513 | 89,4 k $ | 0,12 % |
| 133 | Snap-on Inc | 237 | 88 k $ | 0,12 % |
| 134 | Cboe Global Markets Inc | 259 | 86,4 k $ | 0,12 % |
| 135 | Fortinet Inc | 618 | 85,3 k $ | 0,11 % |
| 136 | Northrop Grumman Corp | 151 | 85,1 k $ | 0,11 % |
| 137 | Mondelez International Inc | 1 387 | 84,8 k $ | 0,11 % |
| 138 | Deere & Co | 152 | 82,4 k $ | 0,11 % |
| 139 | Sysco Corp | 1 086 | 82,3 k $ | 0,11 % |
| 140 | Corteva Inc | 1 042 | 81,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | Paychex Inc | 831 | 80,6 k $ | 0,11 % |
| 142 | Synopsys Inc | 167 | 79,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | Cintas Corp | 462 | 79,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Hershey Co/The | 401 | 77,8 k $ | 0,10 % |
| 145 | Cincinnati Financial Corp | 487 | 76,7 k $ | 0,10 % |
| 146 | Darden Restaurants Inc | 375 | 76,5 k $ | 0,10 % |
| 147 | BorgWarner Inc | 1 062 | 76,3 k $ | 0,10 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 307 | 75,2 k $ | 0,10 % |
| 149 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 335 | 74,4 k $ | 0,10 % |
| 150 | AMETEK Inc | 329 | 74,3 k $ | 0,10 % |
| 151 | Deckers Outdoor Corp | 642 | 73,1 k $ | 0,10 % |
| 152 | Aptiv PLC | 1 072 | 72,8 k $ | 0,10 % |
| 153 | Evercore Inc | 210 | 71,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | LPL Financial Holdings Inc | 261 | 71,5 k $ | 0,10 % |
| 155 | Advanced Micro Devices Inc | 138 | 71,2 k $ | 0,10 % |
| 156 | Tapestry Inc | 487 | 70,8 k $ | 0,09 % |
| 157 | HALLIBURTON COMPANY | 1 794 | 69,7 k $ | 0,09 % |
| 158 | Aon PLC | 218 | 68,9 k $ | 0,09 % |
| 159 | Keysight Technologies Inc | 202 | 68,3 k $ | 0,09 % |
| 160 | CRH PLC | 627 | 68,2 k $ | 0,09 % |
| 161 | Ferguson Enterprises Inc | 293 | 66,2 k $ | 0,09 % |
| 162 | Ralph Lauren Corp | 181 | 65,9 k $ | 0,09 % |
| 163 | Mettler-Toledo International Inc | 55 | 64,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Dollar General Corp | 586 | 64,8 k $ | 0,09 % |
| 165 | Casey's General Stores Inc | 84 | 64,4 k $ | 0,09 % |
| 166 | ISHARES TRUST | 150 | 61,9 k $ | 0,08 % |
| 167 | First Solar Inc | 200 | 61,4 k $ | 0,08 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 106 | 59,7 k $ | 0,08 % |
| 169 | Carlisle Cos Inc | 173 | 59,7 k $ | 0,08 % |
| 170 | Masco Corp | 849 | 59,6 k $ | 0,08 % |
| 171 | CH Robinson Worldwide Inc | 331 | 59,1 k $ | 0,08 % |
| 172 | Dick's Sporting Goods Inc | 258 | 58,7 k $ | 0,08 % |
| 173 | Skyworks Solutions Inc | 752 | 58,5 k $ | 0,08 % |
| 174 | TopBuild Corp | 140 | 58,4 k $ | 0,08 % |
| 175 | MasTec Inc | 153 | 57,9 k $ | 0,08 % |
| 176 | Affiliated Managers Group Inc | 189 | 57,2 k $ | 0,08 % |
| 177 | West Pharmaceutical Services Inc | 177 | 57,1 k $ | 0,08 % |
| 178 | VISTRA CORP | 356 | 57 k $ | 0,08 % |
| 179 | VeriSign Inc | 197 | 56,2 k $ | 0,08 % |
| 180 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 655 | 55,9 k $ | 0,07 % |
| 181 | PACCAR Inc | 501 | 55,3 k $ | 0,07 % |
| 182 | MGIC Investment Corp | 2 125 | 53,6 k $ | 0,07 % |
| 183 | Lululemon Athletica Inc | 406 | 53,3 k $ | 0,07 % |
| 184 | Tractor Supply Co | 1 679 | 52,9 k $ | 0,07 % |
| 185 | VICI Properties Inc | 1 861 | 52,5 k $ | 0,07 % |
| 186 | ROYALTY PHARMA PLC | 931 | 51,9 k $ | 0,07 % |
| 187 | US Foods Holding Corp | 632 | 51,7 k $ | 0,07 % |
| 188 | F5 Inc | 134 | 51,4 k $ | 0,07 % |
| 189 | Coupang Inc | 3 028 | 50,3 k $ | 0,07 % |
| 190 | NRG ENERGY INC | 373 | 50 k $ | 0,07 % |
| 191 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 189 | 49,4 k $ | 0,07 % |
| 192 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 110 | 49,2 k $ | 0,07 % |
| 193 | Biogen Inc | 251 | 49,2 k $ | 0,07 % |
| 194 | Zoetis Inc | 625 | 48,6 k $ | 0,06 % |
| 195 | Molina Healthcare Inc | 276 | 47,9 k $ | 0,06 % |
| 196 | Solventum Corp | 637 | 47,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | Diamondback Energy Inc | 248 | 47,5 k $ | 0,06 % |
| 198 | Toll Brothers Inc | 330 | 45,7 k $ | 0,06 % |
| 199 | Analog Devices Inc | 110 | 45,5 k $ | 0,06 % |
| 200 | Exelixis Inc | 887 | 44,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Communication 14,2 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation de base 9,2 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 342 | 74 M $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 1 | 302,1 k $ | 0,41 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 158,3 k $ | 0,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 101,7 k $ | 0,14 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 27,1 k $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 7 | Suisse | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
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