Composition de Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
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- Actif net
- 74,9 M $ dont 74,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 349 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 15 192 | 4,7 M $ | 6,33 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 21 168 | 4,5 M $ | 5,97 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 14 164 | 3,8 M $ | 5,12 % |
| 4 | Alphabet Inc | 9 257 | 3,5 M $ | 4,70 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 6 183 | 2,9 M $ | 3,92 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 703 | 2,9 M $ | 3,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 351 | 2,8 M $ | 3,67 % |
| 8 | Walmart Inc | 18 037 | 2,1 M $ | 2,79 % |
| 9 | Chevron Corp | 9 014 | 1,6 M $ | 2,20 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 7 265 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 1 441 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 3 015 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 13 | Visa Inc | 3 701 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 14 | Lam Research Corp | 3 264 | 1 M $ | 1,39 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 8 501 | 1 M $ | 1,37 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 8 164 | 969,2 k $ | 1,29 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 6 634 | 963,7 k $ | 1,29 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1 853 | 915,3 k $ | 1,22 % |
| 19 | McKesson Corp | 1 209 | 897,6 k $ | 1,20 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 1 020 | 893,4 k $ | 1,19 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 876 | 850,6 k $ | 1,14 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 5 475 | 786 k $ | 1,05 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 2 950 | 740,5 k $ | 0,99 % |
| 24 | Altria Group Inc | 9 029 | 628,2 k $ | 0,84 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 3 932 | 608,5 k $ | 0,81 % |
| 26 | Microsoft Corp | 1 200 | 540,3 k $ | 0,72 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 2 971 | 527 k $ | 0,70 % |
| 28 | Cigna Group/The | 1 727 | 479,1 k $ | 0,64 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 9 851 | 471 k $ | 0,63 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 3 465 | 462,2 k $ | 0,62 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 474 | 459 k $ | 0,61 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 2 209 | 434,7 k $ | 0,58 % |
| 33 | AT&T Inc | 17 509 | 434,2 k $ | 0,58 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 2 492 | 417,2 k $ | 0,56 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1 226 | 388,8 k $ | 0,52 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 975 | 370,8 k $ | 0,50 % |
| 37 | Cencora Inc | 1 374 | 370,1 k $ | 0,49 % |
| 38 | Newmont Corp | 3 264 | 358,4 k $ | 0,48 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 637 | 337,9 k $ | 0,45 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 2 987 | 318,7 k $ | 0,43 % |
| 41 | Adobe Inc | 1 197 | 310,3 k $ | 0,41 % |
| 42 | Comcast Corp | 12 197 | 303,3 k $ | 0,41 % |
| 43 | Accenture PLC | 1 615 | 302,1 k $ | 0,40 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 1 556 | 296,3 k $ | 0,40 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 1 240 | 287,3 k $ | 0,38 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 3 233 | 276,7 k $ | 0,37 % |
| 47 | Humana Inc | 887 | 270,9 k $ | 0,36 % |
| 48 | Tesla Inc | 601 | 261,9 k $ | 0,35 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 1 595 | 254,4 k $ | 0,34 % |
| 50 | FedEx Corp | 611 | 251,6 k $ | 0,34 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1 732 | 249,7 k $ | 0,33 % |
| 52 | NIKE Inc | 5 341 | 246,9 k $ | 0,33 % |
| 53 | Nucor Corp | 977 | 244,3 k $ | 0,33 % |
| 54 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 392 | 241 k $ | 0,32 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 3 530 | 232 k $ | 0,31 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 3 247 | 228,6 k $ | 0,31 % |
| 57 | SLB Ltd | 4 095 | 223,4 k $ | 0,30 % |
| 58 | ConocoPhillips | 1 956 | 222,9 k $ | 0,30 % |
| 59 | Salesforce Inc | 1 165 | 222,6 k $ | 0,30 % |
| 60 | Marathon Petroleum Corp | 832 | 207 k $ | 0,28 % |
| 61 | CVS Health Corp | 2 211 | 201,2 k $ | 0,27 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 2 432 | 200,6 k $ | 0,27 % |
| 63 | HCA Healthcare Inc | 529 | 200,2 k $ | 0,27 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 2 199 | 198,2 k $ | 0,26 % |
| 65 | Illinois Tool Works Inc | 789 | 195,1 k $ | 0,26 % |
| 66 | General Motors Co | 2 323 | 193,4 k $ | 0,26 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 204 | 192,6 k $ | 0,26 % |
| 68 | O'Reilly Automotive Inc | 2 131 | 185,1 k $ | 0,25 % |
| 69 | EMCOR Group Inc | 223 | 184,4 k $ | 0,25 % |
| 70 | Moody's Corp | 396 | 179,5 k $ | 0,24 % |
| 71 | Target Corp | 1 385 | 176 k $ | 0,24 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 3 927 | 174,7 k $ | 0,23 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 95 | 173,7 k $ | 0,23 % |
| 74 | WW Grainger Inc | 140 | 172,8 k $ | 0,23 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 425 | 170,3 k $ | 0,23 % |
| 76 | STEEL DYNAMICS INC | 654 | 170,1 k $ | 0,23 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 822 | 165,8 k $ | 0,22 % |
| 78 | Airbnb Inc | 1 237 | 164,9 k $ | 0,22 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 727 | 161,3 k $ | 0,22 % |
| 80 | PulteGroup Inc | 1 350 | 159,5 k $ | 0,21 % |
| 81 | eBay Inc | 1 445 | 157,9 k $ | 0,21 % |
| 82 | T Rowe Price Group Inc | 1 510 | 157,8 k $ | 0,21 % |
| 83 | Lowe's Cos Inc | 724 | 155,2 k $ | 0,21 % |
| 84 | Public Storage | 508 | 154,3 k $ | 0,21 % |
| 85 | Monster Beverage Corp | 1 720 | 151,5 k $ | 0,20 % |
| 86 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 645 | 151,2 k $ | 0,20 % |
| 87 | General Dynamics Corp | 428 | 148,4 k $ | 0,20 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 2 281 | 145,7 k $ | 0,19 % |
| 89 | PayPal Holdings Inc | 3 210 | 143,6 k $ | 0,19 % |
| 90 | Arch Capital Group Ltd | 1 593 | 142,3 k $ | 0,19 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 313 | 141,3 k $ | 0,19 % |
| 92 | Simon Property Group Inc | 688 | 141 k $ | 0,19 % |
| 93 | United Rentals Inc | 139 | 138,4 k $ | 0,18 % |
| 94 | Texas Instruments Inc | 451 | 137,9 k $ | 0,18 % |
| 95 | Williams-Sonoma Inc | 672 | 136,8 k $ | 0,18 % |
| 96 | AutoZone Inc | 46 | 135 k $ | 0,18 % |
| 97 | United Therapeutics Corp | 238 | 132,5 k $ | 0,18 % |
| 98 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 83 | 130 k $ | 0,17 % |
| 99 | Fastenal Co | 2 930 | 129,5 k $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 1 294 | 128,3 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Communication 14,2 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation de base 9,2 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 342 | 74 M $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 1 | 302,1 k $ | 0,41 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 158,3 k $ | 0,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 101,7 k $ | 0,14 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 27,1 k $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 7 | Suisse | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
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