Zusammensetzung von Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
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- Nettovermögen
- 74,9 Mio. $ davon 74,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 349 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 15.192 | 4,7 Mio. $ | 6,33 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 21.168 | 4,5 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 14.164 | 3,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Alphabet Inc | 9.257 | 3,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 6.183 | 2,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.703 | 2,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.351 | 2,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Walmart Inc | 18.037 | 2,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | Chevron Corp | 9.014 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 7.265 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 1.441 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 3.015 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Visa Inc | 3.701 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Lam Research Corp | 3.264 | 1 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 8.501 | 1 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 8.164 | 969.230,1 $ | 1,29 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 6.634 | 963.654,8 $ | 1,29 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1.853 | 915.344,9 $ | 1,22 % |
| 19 | McKesson Corp | 1.209 | 897.610 $ | 1,20 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 1.020 | 893.387,4 $ | 1,19 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 876 | 850.596 $ | 1,14 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 5.475 | 785.991 $ | 1,05 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 2.950 | 740.509 $ | 0,99 % |
| 24 | Altria Group Inc | 9.029 | 628.237,8 $ | 0,84 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 3.932 | 608.477 $ | 0,81 % |
| 26 | Microsoft Corp | 1.200 | 540.288 $ | 0,72 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 2.971 | 526.996 $ | 0,70 % |
| 28 | Cigna Group/The | 1.727 | 479.069,8 $ | 0,64 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 9.851 | 470.976,3 $ | 0,63 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 3.465 | 462.161,7 $ | 0,62 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 474 | 458.983,7 $ | 0,61 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 2.209 | 434.731,2 $ | 0,58 % |
| 33 | AT&T Inc | 17.509 | 434.223,2 $ | 0,58 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 2.492 | 417.235,6 $ | 0,56 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1.226 | 388.813,6 $ | 0,52 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 975 | 370.802,3 $ | 0,50 % |
| 37 | Cencora Inc | 1.374 | 370.100,6 $ | 0,49 % |
| 38 | Newmont Corp | 3.264 | 358.419,8 $ | 0,48 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 637 | 337.896,7 $ | 0,45 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 2.987 | 318.683 $ | 0,43 % |
| 41 | Adobe Inc | 1.197 | 310.274,4 $ | 0,41 % |
| 42 | Comcast Corp | 12.197 | 303.339,4 $ | 0,41 % |
| 43 | Accenture PLC | 1.615 | 302.118,1 $ | 0,40 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 1.556 | 296.262,4 $ | 0,40 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 1.240 | 287.345,2 $ | 0,38 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 3.233 | 276.744,8 $ | 0,37 % |
| 47 | Humana Inc | 887 | 270.907,5 $ | 0,36 % |
| 48 | Tesla Inc | 601 | 261.909,8 $ | 0,35 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 1.595 | 254.354,7 $ | 0,34 % |
| 50 | FedEx Corp | 611 | 251.579,3 $ | 0,34 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1.732 | 249.737,1 $ | 0,33 % |
| 52 | NIKE Inc | 5.341 | 246.914,4 $ | 0,33 % |
| 53 | Nucor Corp | 977 | 244.250 $ | 0,33 % |
| 54 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 392 | 240.993,8 $ | 0,32 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 3.530 | 231.956,3 $ | 0,31 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 3.247 | 228.588,8 $ | 0,31 % |
| 57 | SLB Ltd | 4.095 | 223.382,3 $ | 0,30 % |
| 58 | ConocoPhillips | 1.956 | 222.944,9 $ | 0,30 % |
| 59 | Salesforce Inc | 1.165 | 222.631,5 $ | 0,30 % |
| 60 | Marathon Petroleum Corp | 832 | 206.976,6 $ | 0,28 % |
| 61 | CVS Health Corp | 2.211 | 201.156,8 $ | 0,27 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 2.432 | 200.591,4 $ | 0,27 % |
| 63 | HCA Healthcare Inc | 529 | 200.247,7 $ | 0,27 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 2.199 | 198.195,9 $ | 0,26 % |
| 65 | Illinois Tool Works Inc | 789 | 195.103,9 $ | 0,26 % |
| 66 | General Motors Co | 2.323 | 193.366,5 $ | 0,26 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.204 | 192.603,9 $ | 0,26 % |
| 68 | O'Reilly Automotive Inc | 2.131 | 185.141,3 $ | 0,25 % |
| 69 | EMCOR Group Inc | 223 | 184.380,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Moody's Corp | 396 | 179.487 $ | 0,24 % |
| 71 | Target Corp | 1.385 | 175.992 $ | 0,24 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 3.927 | 174.712,2 $ | 0,23 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 95 | 173.680 $ | 0,23 % |
| 74 | WW Grainger Inc | 140 | 172.793,6 $ | 0,23 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 425 | 170.255 $ | 0,23 % |
| 76 | STEEL DYNAMICS INC | 654 | 170.138,1 $ | 0,23 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 822 | 165.813,8 $ | 0,22 % |
| 78 | Airbnb Inc | 1.237 | 164.904,5 $ | 0,22 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 727 | 161.277,7 $ | 0,22 % |
| 80 | PulteGroup Inc | 1.350 | 159.543 $ | 0,21 % |
| 81 | eBay Inc | 1.445 | 157.895,2 $ | 0,21 % |
| 82 | T Rowe Price Group Inc | 1.510 | 157.840,3 $ | 0,21 % |
| 83 | Lowe's Cos Inc | 724 | 155.196,6 $ | 0,21 % |
| 84 | Public Storage | 508 | 154.274,5 $ | 0,21 % |
| 85 | Monster Beverage Corp | 1.720 | 151.497,6 $ | 0,20 % |
| 86 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.645 | 151.241,1 $ | 0,20 % |
| 87 | General Dynamics Corp | 428 | 148.439 $ | 0,20 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 2.281 | 145.710,3 $ | 0,19 % |
| 89 | PayPal Holdings Inc | 3.210 | 143.647,5 $ | 0,19 % |
| 90 | Arch Capital Group Ltd | 1.593 | 142.318,6 $ | 0,19 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 313 | 141.256,9 $ | 0,19 % |
| 92 | Simon Property Group Inc | 688 | 140.978,1 $ | 0,19 % |
| 93 | United Rentals Inc | 139 | 138.398,1 $ | 0,18 % |
| 94 | Texas Instruments Inc | 451 | 137.861,7 $ | 0,18 % |
| 95 | Williams-Sonoma Inc | 672 | 136.799 $ | 0,18 % |
| 96 | AutoZone Inc | 46 | 135.018,7 $ | 0,18 % |
| 97 | United Therapeutics Corp | 238 | 132.523,2 $ | 0,18 % |
| 98 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 83 | 129.995,4 $ | 0,17 % |
| 99 | Fastenal Co | 2.930 | 129.506 $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 1.294 | 128.313 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Kommunikation 14,2 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 74 Mio. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 1 | 302.118,1 $ | 0,41 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 158.332,3 $ | 0,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 101.740,5 $ | 0,14 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 27.140,1 $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 15.750,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 10.898,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060057